元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2024/08/01	股票型 19.74	穩健型 -0.05	無配息交易說明	2.01 3/55	5.92 2/55	18.21 1/54	20.33 9/54	34.66 5/54	36.12 1/53	70.55 3/53	4.27	-0.14	0.87	0.13	4	3	2	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/08/01	股票型 17.25	穩健型 -1.82	無配息交易說明	-6.66 186/199	2.56 171/199	9.18 162/199	23.04 39/197	43.15 39/190	29.50 47/173	71.30 27/158	4.47	-0.31	1.05	0.13	5	5	4	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.2	穩健型 -1.73	月配交易說明	1.89 55/199	5.91 59/199	16.23 38/199	22.06 62/197	39.51 52/190	47.07 36/173	32.92 132/158	1.74	0.22	0.51	0.13	4	3	5	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/08/01	股票型 35.04	穩健型 -2.96	無配息交易說明	1.89 17/29	1.89 20/28	10.54 18/28	16.57 16/28	35.03 16/27	18.14 19/27	48.10 10/27	3.28	-0.25	1.02	0.14	3	3	5	觀察申購
元大全球ETF穩健組合基金-新台幣不配息 WMF000511 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 18.81	穩健型 -0.94	無配息交易說明	0.70 95/184	5.56 63/182	10.91 62/180	13.18 76/173	21.28 73/158	16.40 38/141	24.65 46/119	2.20	0.19	0.42	0.14	3	3	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 102.15	穩健型 -0.1	無配息交易說明	5.90 3/55	8.35 2/55	19.33 1/54	20.47 9/54	51.78 5/54	38.83 1/53	74.47 3/53	3.79	-0.23	1.02	0.14	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A WMF001536 印度	美元 2024/08/01	股票型 22.8	積極型 -0.06	無配息交易說明	3.72 27/110	11.30 13/110	20.65 24/110	35.02 14/109	41.81 24/107	53.62 16/105	87.32 14/98	2.18	-0.14	0.81	0.14	2	2	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 233.38	穩健型 -0.32	無配息交易說明	2.23 5/55	4.95 4/55	18.96 2/54	25.87 3/54	50.48 3/54	54.13 6/53	56.75 24/53	2.50	0.27	0.61	0.14	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 161.14	穩健型 -0.32	月配交易說明	2.23 5/55	4.95 4/55	18.98 2/54	25.93 3/54	50.61 3/54	54.30 6/53	57.02 24/53	2.51	0.28	0.61	0.14	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型) WMF003560 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.7165	穩健型 -0.69	月配交易說明	-0.53 137/184	6.39 29/182	11.64 44/180	19.90 9/173	29.28 17/158	20.66 19/141	27.17 39/119	2.27	0.26	0.46	0.14	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003867 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.5516	穩健型 -0.69	無配息交易說明	-0.53 137/184	6.40 29/182	11.64 44/180	19.91 9/173	29.29 17/158	20.67 19/141	0 /	2.27	0.26	0.46	0.14	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 14.2162	穩健型 -0.69	無配息交易說明	-0.53 137/184	6.39 29/182	11.64 44/180	19.90 9/173	29.28 17/158	20.66 19/141	27.17 39/119	2.27	0.26	0.46	0.14	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003868 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.0122	穩健型 -0.69	月配交易說明	-0.53 137/184	6.40 29/182	11.64 44/180	19.90 9/173	29.28 17/158	20.67 19/141	27.19 39/119	2.27	0.26	0.46	0.14	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-歐元 WMF000892 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 33.04	穩健型 -1.13	無配息交易說明	3.91 6/55	7.05 8/55	18.47 4/54	19.84 10/54	49.15 11/54	36.65 3/53	45.44 29/53	3.20	-0.18	0.93	0.14	2	2	3	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2024/08/01	股票型 29.67	積極型 -0.76	無配息交易說明	-4.54 69/70	3.71 25/69	14.42 26/69	21.15 10/68	48.57 4/67	29.0 4/67	105.04 1/67	4.54	0.72	0.53	0.14	5	5	4	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 WMF004464 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 19.93	穩健型 -3.81	無配息交易說明	-8.20 67/144	0.76 65/143	10.85 46/138	21.75 70/133	45.05 91/125	28.00 56/112	0 /	4.72	-0.13	0.89	0.14	3	2	4	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 21.04	積極型 -0.04	無配息交易說明	-1.08 52/77	3.19 51/77	11.56 57/77	14.04 17/77	26.82 15/77	18.07 16/77	71.34 3/77	3.12	0.46	0.39	0.14	5	4	5	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 WMF004465 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 16.22	穩健型 -3.79	年配交易說明	-8.15 67/144	0.75 65/143	10.87 46/138	21.76 70/133	45.06 91/125	28.06 56/112	0 /	4.72	-0.13	0.89	0.14	3	2	4	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 62.1	穩健型 -5.59	無配息交易說明	-9.57 92/144	2.39 48/143	6.30 68/138	21.60 73/133	55.68 65/125	30.19 54/112	128.73 56/102	5.23	-0.14	1.00	0.14	4	4	4	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 94.65	積極型 -4.44	無配息交易說明	-8.90 81/144	-0.59 90/143	11.27 42/138	26.57 47/133	50.29 81/125	31.51 50/112	161.46 31/102	4.73	-0.12	1.00	0.14	3	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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