| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 7.1959
|
穩健型 0.1 |
月配
|
0.53 / |
2.05 / |
6.63 / |
9.72 / |
16.69 / |
6.37 / |
0.52 / |
0.82 |
-0.05 |
0.54 |
-0.31 |
4 |
5 |
5 |
|
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 10.0365
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.53 / |
2.05 / |
6.63 / |
9.73 / |
16.70 / |
6.39 / |
0.55 / |
0.82 |
-0.05 |
0.54 |
-0.31 |
4 |
5 |
5 |
|
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 4.0013
|
穩健型 0.15 |
月配
|
0.59 / |
0.91 / |
4.31 / |
1.39 / |
1.62 / |
-37.21 / |
-36.85 / |
2.21 |
-1.47 |
0.68 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
平衡型 4.32
|
穩健型 0.69 |
月配
|
4.65 / |
9.74 / |
12.22 / |
10.81 / |
7.41 / |
-21.35 / |
-16.90 / |
4.20 |
-1.05 |
0.00 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 8.02
|
積極型 0.25 |
無配息
|
1.65 / |
6.15 / |
23.91 / |
9.01 / |
-15.99 / |
-35.78 / |
0.90 / |
4.56 |
-1.06 |
0.37 |
-0.31 |
4 |
4 |
1 |
|
|
WMF004090 全球
|
澳元 2024/07/03 |
債券型 7.2712
|
保守型 0.44 |
月配
|
1.83 / |
4.19 / |
5.98 / |
9.05 / |
7.58 / |
-10.03 / |
0 / |
2.76 |
-0.51 |
0.22 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004091 全球
|
澳元 2024/07/03 |
債券型 7.2713
|
保守型 0.44 |
月配
|
1.83 / |
4.19 / |
5.98 / |
9.05 / |
7.58 / |
-10.03 / |
0 / |
2.76 |
-0.51 |
0.22 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004089 全球
|
澳元 2024/07/03 |
債券型 9.0413
|
保守型 0.44 |
無配息
|
1.83 / |
4.20 / |
5.99 / |
9.06 / |
7.62 / |
-10.01 / |
0 / |
2.76 |
-0.51 |
0.22 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 5.9664
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.63 / |
2.11 / |
6.21 / |
4.36 / |
7.89 / |
-40.44 / |
0 / |
1.88 |
-1.59 |
0.55 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004092 全球
|
澳元 2024/07/03 |
債券型 9.0421
|
保守型 0.44 |
無配息
|
1.83 / |
4.20 / |
5.99 / |
9.06 / |
7.62 / |
-10.00 / |
0 / |
2.76 |
-0.51 |
0.22 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000990 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 57.55
|
積極型 0.1 |
月配
|
0.65 / |
2.68 / |
8.27 / |
11.04 / |
16.38 / |
0.04 / |
-6.50 / |
0.95 |
-0.41 |
0.57 |
-0.31 |
4 |
4 |
4 |
|
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 7.82
|
積極型 -0.88 |
無配息
|
-1.76 / |
1.43 / |
10.76 / |
-9.70 / |
-30.74 / |
-43.33 / |
-5.33 / |
6.36 |
-1.14 |
0.63 |
-0.31 |
- |
- |
1 |
|
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 1760.29
|
積極型 0.09 |
無配息
|
0.64 / |
2.67 / |
8.27 / |
11.04 / |
16.39 / |
0.06 / |
-6.49 / |
0.94 |
-0.41 |
0.57 |
-0.31 |
4 |
4 |
4 |
|
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 20.58
|
積極型 0.83 |
無配息
|
1.66 / |
5.31 / |
16.70 / |
3.83 / |
-15.20 / |
-33.82 / |
35.04 / |
4.78 |
-1.01 |
0.68 |
-0.31 |
4 |
5 |
2 |
|
|
WMF001514 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/04 |
債券型 7.418
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.71 / |
3.05 / |
8.89 / |
11.87 / |
14.98 / |
-1.68 / |
-5.86 / |
0.96 |
-0.45 |
0.57 |
-0.31 |
4 |
4 |
3 |
|
|
WMF001513 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/04 |
債券型 18.172
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
0.71 / |
3.05 / |
8.89 / |
11.88 / |
14.98 / |
-1.68 / |
-5.83 / |
0.97 |
-0.45 |
0.57 |
-0.31 |
4 |
4 |
3 |
|
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/07/03 |
債券型 14.45
|
保守型 0.41 |
月配
|
1.83 / |
3.80 / |
4.56 / |
8.22 / |
8.00 / |
-7.58 / |
-8.35 / |
2.59 |
-0.42 |
0.23 |
-0.30 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 204.6061
|
積極型 1.17 |
無配息
|
1.99 / |
7.97 / |
14.74 / |
5.85 / |
4.36 / |
-23.94 / |
-13.23 / |
4.13 |
-0.54 |
0.88 |
-0.30 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF001770 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 57.72
|
積極型 0.03 |
無配息
|
-9.67 / |
2.79 / |
-11.05 / |
-42.02 / |
-40.66 / |
-66.20 / |
96.25 5/27 |
12.04 |
-1.56 |
1.32 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 2.2679
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.39 / |
3.07 / |
8.96 / |
7.71 / |
10.18 / |
-12.13 / |
-17.21 / |
1.15 |
-0.64 |
0.45 |
-0.30 |
3 |
3 |
3 |
|