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元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息
WMF003291
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
股票型
12.96
穩健型
0.62
無配息
交易說明
1.81
/
3.35
/
13.09
/
20.78
/
40.26
/
33.20
/
26.19
/
2.64
0.54
0.66
0.21
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積
WMF001427
日本
美元
2024/07/04
股票型
252.0803
積極型
0.77
無配息
交易說明
6.80
/
8.72
/
23.97
/
27.87
/
64.46
/
66.78
/
86.48
/
2.79
0.70
0.48
0.21
4
4
5
觀察 申購
貝萊德印度基金 A2 歐元
WMF001159
印度
歐元
2024/07/04
股票型
55.64
積極型
0.28
無配息
交易說明
7.77
/
11.68
/
20.08
/
30.86
/
56.44
/
51.93
/
63.95
/
2.92
-0.12
0.91
0.21
3
3
2
觀察 申購
第一金亞洲新興市場基金
WMF002754
遠東地區(不含日本)
台幣
2024/07/04
股票型
16.52
積極型
-0.12
無配息
交易說明
5.16
/
9.77
/
12.84
/
18.68
/
31.22
/
32.16
/
21.47
/
2.61
0.74
0.26
0.21
3
2
5
觀察 申購
元大印度基金
WMF000212
印度
台幣
2024/07/04
股票型
19.95
積極型
-0.25
無配息
交易說明
7.03
/
8.01
/
16.12
/
26.99
/
44.04
/
35.62
/
50.0
/
2.36
-0.40
0.89
0.21
1
1
4
觀察 申購
景順印度股票基金A-年配息股 美元
WMF001634
印度
美元
2024/07/04
股票型
130.46
積極型
0.5
年配
交易說明
11.58
/
16.80
/
25.01
/
45.24
/
79.55
/
76.53
/
98.21
/
2.52
0.21
0.93
0.21
5
5
4
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣)
WMF003228
全球
台幣
2024/07/03
平衡型
9.64
穩健型
0.41
月配
交易說明
1.53
/
3.82
/
11.36
/
16.23
/
30.57
/
21.07
/
21.62
/
1.52
0.35
0.23
0.20
4
4
5
觀察 申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-美元-配息
WMF004830
全球
美元
2024/07/03
平衡型
10.1253
穩健型
0.76
月配
交易說明
3.36
/
6.83
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45.42
/
0
/
0
/
2.28
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0
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-
-
-
觀察 申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-美元-累積
WMF004829
全球
美元
2024/07/03
平衡型
11.3433
穩健型
0.76
無配息
交易說明
3.36
/
6.83
/
19.73
/
23.63
/
45.42
/
0
/
0
/
2.28
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-
-
-
觀察 申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-美元-配息(後收型)
WMF004831
全球
美元
2024/07/03
平衡型
10.1371
穩健型
0.76
月配
交易說明
3.36
/
6.83
/
19.73
/
23.63
/
45.42
/
0
/
0
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2.28
0
0
0.20
-
-
-
觀察 申購
群益真善美基金
WMF000081
台灣
台幣
2024/07/05
平衡型
30.6793
穩健型
0.22
無配息
交易說明
3.17
/
-0.38
/
19.09
/
21.32
/
61.94
/
43.48
/
96.24
/
4.06
0.49
1.12
0.20
5
5
2
觀察 申購
日盛新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
135.36
積極型
0.76
無配息
交易說明
7.62
/
6.62
/
31.93
/
49.47
/
147.91
/
84.09
/
245.39
/
6.21
0.41
1.3
0.20
5
5
2
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股)
WMF003544
印度
美元
2024/07/04
股票型
216.4601
積極型
0.22
無配息
交易說明
9.70
/
10.41
/
19.56
/
44.23
/
72.11
/
71.46
/
100.55
/
2.47
0.24
0.86
0.20
5
5
5
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣)
WMF003227
全球
台幣
2024/07/03
平衡型
13.26
穩健型
0.45
無配息
交易說明
1.53
/
3.84
/
11.43
/
16.21
/
30.64
/
21.10
/
21.65
/
1.52
0.35
0.23
0.20
4
4
5
觀察 申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元)
WMF001284
印度
歐元
2024/07/04
股票型
93.43
積極型
-0.09
年配
交易說明
7.76
/
10.98
/
18.39
/
30.62
/
56.57
/
47.43
/
68.79
/
2.43
-0.14
0.83
0.20
2
2
4
觀察 申購
野村鴻利證券投資信託基金
WMF000046
台灣
台幣
2024/07/05
平衡型
67.91
穩健型
0.42
無配息
交易說明
7.00
/
5.70
/
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/
80.13
/
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/
193.22
/
4.87
0.61
1.32
0.20
5
5
1
觀察 申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型
WMF000182
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
59.55
積極型
0.4
無配息
交易說明
10.44
/
8.97
/
34.64
/
46.46
/
100.78
/
56.79
/
209.67
/
6.61
0.47
0.81
0.20
4
5
3
觀察 申購
安聯台灣智慧基金
WMF001887
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
141.58
穩健型
0.81
無配息
交易說明
11.37
/
10.26
/
34.99
/
46.94
/
104.62
/
68.35
/
316.29
/
5.45
0.27
1.15
0.19
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣
WMF003279
全球
台幣
2024/07/03
平衡型
12.4
穩健型
0.56
無配息
交易說明
1.81
/
2.56
/
10.03
/
11.91
/
15.89
/
17.87
/
20.04
/
1.90
0.30
0.11
0.19
5
5
5
觀察 申購
日盛MIT主流基金
WMF000496
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
57.23
穩健型
1.47
無配息
交易說明
11.34
/
9.83
/
33.28
/
51.24
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143.22
/
74.64
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269.94
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6.65
0.36
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觀察 申購
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