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日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
4.4942
穩健型
0.16
月配
交易說明
1.48
49/55
3.68
34/55
4.61
48/55
6.21
44/55
7.51
46/55
-19.55
47/54
-27.38
43/50
2.00
-0.73
0.24
-0.28
1
2
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元
WMF001027
美國
美元
2024/08/01
債券型
8.85
穩健型
0.45
月配
交易說明
3.96
52/125
6.01
55/122
7.80
39/120
10.01
66/117
9.03
70/109
3.73
50/109
1.08
49/92
1.71
0.03
1.23
-0.28
2
2
4
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF003728
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/01
債券型
4.679
穩健型
-0.82
月配
交易說明
4.24
36/55
8.67
9/55
19.00
3/55
25.29
4/55
19.27
9/55
-29.71
46/54
-31.30
44/50
3.39
-1.32
-0.01
-0.28
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm
WMF001518
美國
美元
2024/08/01
債券型
9.549
保守型
0.38
月配
交易說明
3.56
62/125
5.77
59/122
7.37
52/120
10.48
61/117
10.21
64/109
3.05
55/109
-0.32
52/92
1.42
-0.22
0.86
-0.28
3
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A
WMF001517
美國
美元
2024/08/01
債券型
14.559
保守型
0.6
無配息
交易說明
3.56
62/125
5.78
59/122
7.37
52/120
10.49
61/117
10.21
64/109
3.05
55/109
-0.29
52/92
1.42
-0.21
0.87
-0.28
3
3
3
觀察 申購
摩根中國A股證券投資信託基金
WMF001416
中國
台幣
2024/08/01
股票型
14.03
積極型
-1.47
無配息
交易說明
-1.47
79/110
-7.64
100/110
11.97
68/110
-20.87
107/109
-28.85
100/107
-42.83
95/105
-6.90
65/98
6.10
-1.05
0.56
-0.28
3
3
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A
WMF001513
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
18.481
穩健型
0.3
無配息
交易說明
2.64
21/55
5.30
18/55
9.67
15/55
13.53
14/55
19.00
18/55
2.15
27/54
-4.48
29/50
1.08
-0.39
0.58
-0.28
4
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm
WMF001514
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
7.51
穩健型
-0.14
月配
交易說明
2.65
21/55
5.31
18/55
9.66
15/55
13.53
14/55
19.00
18/55
2.15
27/54
-4.50
29/50
1.08
-0.40
0.58
-0.28
4
4
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元
WMF001028
美國
美元
2024/08/01
債券型
20.72
穩健型
0.53
無配息
交易說明
3.99
52/125
6.00
55/122
7.81
39/120
10.01
66/117
9.02
70/109
3.78
50/109
1.23
49/92
1.70
0.03
1.23
-0.28
2
2
4
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)
WMF001322
全球
美元
2024/08/01
債券型
1.035
保守型
-1.89
年配
交易說明
1.81
212/307
2.78
242/306
4.51
260/304
5.27
274/297
5.30
267/288
-4.69
244/280
-5.41
194/224
1.66
0.14
1.09
-0.28
2
3
3
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
WMF003626
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
9.67
穩健型
0.16
無配息
交易說明
1.92
36/55
5.75
9/55
13.22
3/55
19.69
4/55
23.50
9/55
-19.19
46/54
-28.77
44/50
1.87
-0.99
0.70
-0.28
2
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
WMF003627
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
4.238
穩健型
-0.46
月配
交易說明
1.94
36/55
5.76
9/55
13.23
3/55
19.70
4/55
23.51
9/55
-19.19
46/54
-28.79
44/50
1.87
-0.99
0.70
-0.28
2
2
1
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)
WMF001323
全球
美元
2024/08/01
債券型
13.16
保守型
0.3
無配息
交易說明
4.11
212/307
5.06
242/306
6.84
260/304
7.61
274/297
7.75
267/288
-2.50
244/280
-3.22
194/224
1.67
0.14
1.09
-0.28
2
2
3
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
WMF003726
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
4.249
穩健型
-0.72
月配
交易說明
1.92
36/55
5.76
9/55
13.23
3/55
19.70
4/55
23.50
9/55
-19.23
46/54
-28.82
44/50
1.87
-1.00
0.70
-0.28
1
1
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/08/01
債券型
9.9918
穩健型
0.04
無配息
交易說明
1.56
47/55
2.95
49/55
5.01
47/55
5.67
46/55
3.48
52/55
-17.54
44/54
-18.37
38/50
1.80
-0.67
0.28
-0.28
2
2
3
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1
WMF000230
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
4.0297
穩健型
-0.24
月配
交易說明
0.96
50/55
2.56
48/55
3.03
52/55
3.49
51/55
4.61
53/55
-35.01
48/54
-36.48
41/50
2.21
-1.39
0.71
-0.28
1
1
1
觀察 申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)
WMF001941
歐洲
歐元
2024/08/01
債券型
49.27
保守型
0.1
年配
交易說明
4.34
9/20
5.46
16/20
7.72
19/20
9.09
19/20
14.44
15/20
-0.55
11/20
-4.53
14/20
1.53
-0.03
0.57
-0.28
-
-
3
觀察 申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元
WMF001237
全球
美元
2024/08/01
股票型
12.63
穩健型
0.71
無配息
交易說明
5.47
31/199
5.33
124/199
8.39
167/199
-3.56
190/197
-4.58
188/190
-18.04
170/173
2.62
153/158
2.98
-1.07
0.64
-0.28
1
1
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
WMF000855
美國
美元
2024/08/01
債券型
17.45
保守型
0.46
無配息
交易說明
3.47
67/125
5.65
62/122
7.37
53/120
9.96
68/117
10.40
60/109
7.77
37/109
3.47
41/92
1.28
0.02
1.02
-0.28
4
3
5
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
WMF003558
全球
美元
2024/08/02
債券型
10.1417
保守型
0.38
無配息
交易說明
3.74
7/307
4.59
18/306
7.73
121/304
11.92
159/297
10.61
186/288
2.07
276/280
-3.95
218/224
1.25
-0.01
0.79
-0.28
2
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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