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景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
WMF002027
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/08/01
平衡型
4.29
穩健型
-0.23
月配
交易說明
-1.84
107/184
3.96
109/182
11.91
25/180
5.76
143/173
1.17
126/158
-20.76
122/141
-16.72
115/119
3.98
-0.93
0.00
-0.28
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元
WMF003680
全球
美元
2024/08/01
債券型
18.46
保守型
0.43
無配息
交易說明
3.20
90/307
4.38
106/306
7.36
170/304
10.43
137/297
12.56
194/288
9.19
114/280
1.95
133/224
1.17
0.06
0.65
-0.28
3
3
5
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元
WMF003681
全球
美元
2024/08/01
債券型
15.54
保守型
0.45
月配
交易說明
3.20
90/307
4.41
106/306
7.43
170/304
10.46
137/297
12.59
194/288
9.24
114/280
1.94
133/224
1.17
0.06
0.65
-0.28
3
3
5
觀察 申購
日盛中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
7.66
積極型
0.26
無配息
交易說明
-1.42
8/35
-0.26
12/35
12.81
24/35
-5.67
23/35
-27.19
32/35
-40.90
27/35
-20.37
30/35
3.63
-1.35
0.63
-0.28
1
2
1
觀察 申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元)
WMF001770
全球
美元
2024/08/01
股票型
57.89
積極型
-1.61
無配息
交易說明
5.45
3/31
2.82
12/31
1.90
28/31
-42.76
31/31
-49.15
30/30
-63.16
29/29
96.25
5/27
11.80
-1.55
1.32
-0.28
1
1
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣
WMF002365
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
1.0154
穩健型
0.35
月配
交易說明
2.73
49/55
5.38
34/55
9.04
48/55
10.19
44/55
13.53
46/55
-11.22
47/54
-16.53
43/50
1.75
-0.66
0.39
-0.28
2
3
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元)
WMF001453
全球
美元
2024/08/01
債券型
2718.67
保守型
0.22
無配息
交易說明
2.66
120/307
4.17
119/306
7.86
140/304
10.41
138/297
14.75
172/288
13.01
69/280
7.87
68/224
1.07
0.05
0.52
-0.28
4
4
5
觀察 申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001920
全球
美元
2024/08/01
債券型
9.76
保守型
0.2
季配
交易說明
1.99
194/307
3.26
199/306
8.56
85/304
11.39
110/297
17.64
138/288
16.41
34/280
10.37
49/224
1.08
-0.31
0.23
-0.28
4
3
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣)
WMF004093
全球
人民幣
2024/08/01
債券型
9.6464
保守型
0.53
無配息
交易說明
3.54
143/307
4.64
139/306
6.97
233/304
8.30
232/297
1.01
272/288
-6.97
254/280
0
/
1.67
-0.18
0.83
-0.28
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型)
WMF004096
全球
人民幣
2024/08/01
債券型
9.6463
保守型
0.53
無配息
交易說明
3.54
143/307
4.64
139/306
6.97
233/304
8.30
232/297
1.01
272/288
-6.96
254/280
0
/
1.67
-0.18
0.83
-0.28
1
1
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣
WMF002364
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
2.0927
穩健型
0.35
無配息
交易說明
2.74
49/55
5.38
34/55
9.03
48/55
10.19
44/55
13.49
46/55
-11.27
47/54
-16.58
43/50
1.75
-0.66
0.40
-0.28
2
3
2
觀察 申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003804
全球
美元
2024/08/01
債券型
12.12
保守型
0.16
無配息
交易說明
1.97
194/307
3.20
199/306
8.53
85/304
11.38
110/297
17.64
138/288
16.40
34/280
10.29
49/224
1.08
-0.31
0.13
-0.28
4
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積
WMF001076
全球
美元
2024/08/01
債券型
155.3722
穩健型
0.21
無配息
交易說明
1.54
237/307
3.18
187/306
7.56
149/304
5.10
269/297
11.85
190/288
-2.02
206/280
10.61
32/224
1.84
-0.34
0.85
-0.28
2
3
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型)
WMF004095
全球
人民幣
2024/08/01
債券型
7.0749
保守型
0.09
月配
交易說明
3.54
143/307
4.64
139/306
6.97
233/304
8.28
232/297
0.98
272/288
-6.99
254/280
0
/
1.67
-0.18
0.83
-0.28
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣)
WMF004094
全球
人民幣
2024/08/01
債券型
7.0748
保守型
0.09
月配
交易說明
3.54
143/307
4.64
139/306
6.97
233/304
8.29
232/297
0.98
272/288
-6.99
254/280
0
/
1.67
-0.18
0.83
-0.28
1
1
2
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
WMF002224
大中華地區
美元
2024/08/01
平衡型
7.1559
穩健型
-0.11
月配
交易說明
-0.21
132/184
1.31
175/182
9.81
97/180
1.64
168/173
3.86
146/158
-9.77
131/141
12.76
76/119
2.08
-0.66
0.68
-0.28
2
2
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
WMF002223
大中華地區
美元
2024/08/01
平衡型
10.2978
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
-0.21
132/184
1.31
175/182
9.81
97/180
1.64
168/173
3.86
146/158
-9.77
131/141
12.76
76/119
2.08
-0.66
0.68
-0.28
2
1
3
觀察 申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金
WMF001868
中國
台幣
2024/08/01
股票型
8.55
積極型
-0.81
無配息
交易說明
-4.26
99/110
-1.27
64/110
16.17
40/110
1.91
51/109
-12.67
81/107
-41.48
93/105
-1.84
54/98
4.45
-1.12
0.50
-0.28
4
4
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配)
WMF001554
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/01
債券型
7.396
穩健型
-0.29
月配
交易說明
4.97
21/55
8.21
18/55
15.20
15/55
18.67
14/55
14.67
18/55
-11.40
27/54
-7.62
29/50
3.03
-0.66
0.12
-0.28
3
1
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
9.3898
穩健型
0.16
無配息
交易說明
1.49
49/55
3.69
34/55
4.62
48/55
6.21
44/55
7.52
46/55
-19.55
47/54
-27.39
43/50
2.00
-0.73
0.24
-0.28
1
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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