元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2024/08/01	債券型 216.5	保守型 0.28	月配交易說明	1.01 69/125	4.64 66/122	6.65 38/120	8.64 43/117	2.07 39/109	-13.48 47/109	-7.07 31/92	3.48	-0.69	0.30	-0.27	1	1	1	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2024/08/01	債券型 15.15	保守型 0.53	月配交易說明	3.68 56/125	5.94 56/122	7.72 43/120	9.85 70/117	10.21 63/109	6.39 42/109	2.58 42/92	1.43	0.04	1.13	-0.27	3	3	4	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/08/01	股票型 209.85	積極型 -1.35	年配交易說明	6.73 3/31	4.05 12/31	3.13 28/31	-42.06 31/31	-48.53 30/30	-62.72 29/29	95.97 5/27	11.80	-1.69	1.30	-0.27	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 1791.77	積極型 0.39	無配息交易說明	2.78 20/55	4.96 25/55	9.19 19/55	12.35 17/55	19.79 16/55	4.46 24/54	-4.96 30/50	1.12	-0.32	0.58	-0.27	4	4	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 58.58	積極型 0.41	月配交易說明	2.78 20/55	4.96 25/55	9.19 19/55	12.34 17/55	19.77 16/55	4.45 24/54	-4.97 30/50	1.12	-0.32	0.58	-0.27	4	4	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 7.7385	穩健型 -5.71	年配交易說明	1.87 292/307	3.39 286/306	8.20 224/304	10.82 201/297	10.61 246/288	1.49 243/280	0 /	1.10	-0.31	0.26	-0.27	3	3	4	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 WMF001189 美國	美元 2024/08/01	債券型 33.25	保守型 0.6	無配息交易說明	3.71 56/125	5.96 56/122	7.74 43/120	9.86 70/117	10.25 63/109	6.39 42/109	2.56 42/92	1.43	0.04	1.13	-0.27	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.6218	保守型 0.48	無配息交易說明	2.94 143/307	4.62 139/306	8.20 233/304	10.96 232/297	11.85 272/288	5.19 254/280	0 /	1.29	0.07	0.79	-0.27	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.6222	保守型 0.48	無配息交易說明	2.94 143/307	4.62 139/306	8.20 233/304	10.96 232/297	11.86 272/288	5.19 254/280	0 /	1.29	0.07	0.79	-0.27	4	4	4	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/08/01	股票型 11.06	積極型 -0.27	無配息交易說明	-1.35 92/110	-0.41 70/110	14.90 53/110	-5.20 57/109	-7.06 71/107	-45.43 86/105	-21.41 69/98	4.68	-0.89	0.95	-0.27	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.5361	保守型 -0.04	月配交易說明	2.94 143/307	4.62 139/306	8.19 233/304	10.94 232/297	11.82 272/288	5.18 254/280	0 /	1.28	0.07	0.79	-0.27	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.5344	保守型 -0.04	月配交易說明	2.93 143/307	4.62 139/306	8.19 233/304	10.94 232/297	11.82 272/288	5.16 254/280	0 /	1.28	0.07	0.79	-0.27	4	4	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/08/01	債券型 6.22	穩健型 -0.32	月配交易說明	1.72 298/307	2.94 295/306	5.27 293/304	4.32 286/297	2.34 264/288	2.78 176/280	-1.29 147/224	0.91	-0.43	0.47	-0.27	1	1	4	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/08/01	股票型 11.0	積極型 -0.27	無配息交易說明	-5.09 92/110	-2.82 70/110	13.69 53/110	-5.43 57/109	-18.45 71/107	-46.82 86/105	-21.84 69/98	5.48	-0.96	0.91	-0.27	1	1	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/08/02	債券型 9.5114	保守型 0.06	無配息交易說明	2.92 /	4.09 /	5.39 /	7.40 /	11.16 /	13.03 /	0 /	1.06	0.02	0.50	-0.27	4	3	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 2.2862	穩健型 0.61	無配息交易說明	2.30 50/55	5.76 48/55	10.13 52/55	10.29 51/55	14.13 53/55	-8.39 48/54	-15.77 41/50	1.22	-0.57	0.45	-0.27	3	3	3	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/08/02	債券型 7.7467	保守型 0.06	月配交易說明	2.92 /	4.09 /	5.38 /	7.40 /	11.23 /	13.01 /	0 /	1.06	0.02	0.49	-0.27	4	3	5	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 6.0689	穩健型 0.2	無配息交易說明	1.85 37/55	4.08 33/55	6.07 44/55	7.23 41/55	13.48 38/55	-36.83 54/54	0 /	1.74	-1.46	0.60	-0.27	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/08/01	股票型 8.062	積極型 -0.28	無配息交易說明	-3.62 97/110	-4.84 84/110	19.54 29/110	-16.65 100/109	-23.19 95/107	-45.67 99/105	-41.12 98/98	5.77	-0.77	1.03	-0.27	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/08/01	股票型 200.1796	積極型 -0.14	無配息交易說明	0.47 29/70	1.41 44/69	16.33 16/69	0.30 55/68	7.88 61/67	-21.45 61/67	-11.94 60/67	3.49	-0.58	0.90	-0.28	1	1	2	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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