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柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型)
WMF003959
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
10.8596
積極型
0.31
無配息
交易說明
2.52
181/307
4.87
126/306
9.18
202/304
11.31
218/297
20.02
192/288
8.00
239/280
2.93
176/224
1.20
-0.12
0.90
-0.26
4
3
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型)
WMF003958
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
7.009
積極型
-0.28
月配
交易說明
2.52
181/307
4.86
126/306
9.17
202/304
11.30
218/297
19.99
192/288
7.98
239/280
2.92
176/224
1.20
-0.12
0.90
-0.26
3
3
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元)
WMF002434
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
6.9812
積極型
-0.28
月配
交易說明
2.52
181/307
4.87
126/306
9.17
202/304
11.31
218/297
19.98
192/288
7.97
239/280
2.90
176/224
1.20
-0.12
0.90
-0.26
3
3
4
觀察 申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元
WMF003304
美國
美元
2024/08/01
股票型
8.3
穩健型
0.85
無配息
交易說明
1.24
21/26
6.64
21/26
13.56
15/26
21.91
7/26
19.78
18/25
-16.18
21/22
7.50
21/21
2.72
-1.39
0.80
-0.26
1
1
3
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元
WMF004127
全球
美元
2024/08/01
債券型
9.06
穩健型
0.4
無配息
交易說明
2.96
138/307
5.28
79/306
8.03
176/304
9.91
181/297
13.78
191/288
1.38
195/280
0
/
1.30
0.04
0.87
-0.26
3
4
3
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元
WMF004128
全球
美元
2024/08/01
債券型
7.7907
穩健型
0.02
月配
交易說明
2.57
138/307
4.89
79/306
7.62
176/304
9.49
181/297
13.35
191/288
0.95
195/280
0
/
1.30
0.03
0.87
-0.26
3
3
3
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元
WMF001125
歐洲
美元
2024/08/01
債券型
29.26
保守型
-0.17
無配息
交易說明
3.78
6/20
4.56
14/20
6.82
18/20
8.33
13/20
13.30
14/20
-6.73
15/20
-10.07
16/20
2.07
0.00
1.02
-0.26
3
3
2
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元
WMF001127
歐洲
美元
2024/08/01
債券型
19.26
保守型
-0.15
月配
交易說明
3.77
6/20
4.55
14/20
6.83
18/20
8.35
13/20
13.28
14/20
-6.75
15/20
-10.05
16/20
2.07
0.00
1.02
-0.26
3
3
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF002325
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/08/01
債券型
1867.51
積極型
0.42
月配
交易說明
5.07
20/55
7.85
25/55
14.66
19/55
17.31
17/55
15.57
16/55
-8.82
24/54
-7.58
30/50
2.94
-0.57
0.12
-0.26
3
2
1
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004334
全球
澳元
2024/08/02
債券型
8.2718
保守型
0.06
月配
交易說明
0.68
/
3.71
/
5.10
/
6.25
/
2.75
/
-1.45
/
-1.07
/
2.52
-0.36
0.04
-0.26
2
2
2
觀察 申購
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元
WMF003718
印度
歐元
2024/08/01
債券型
5.2195
穩健型
0.2
年配
交易說明
2.54
53/55
4.68
50/55
7.06
40/55
5.68
40/55
17.34
32/55
1.73
4/54
-2.69
10/50
1.22
-0.37
0.15
-0.26
1
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC
WMF000555
金磚四國
美元
2024/08/01
股票型
15.775
積極型
0.29
無配息
交易說明
1.94
/
-0.10
/
11.15
/
3.65
/
12.94
/
-19.87
/
-12.71
/
3.10
-0.64
0.76
-0.26
1
1
2
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
WMF003745
新興市場
南非蘭特
2024/08/01
債券型
8.1781
穩健型
-7.92
年配
交易說明
3.49
292/307
5.56
286/306
13.91
224/304
17.14
201/297
15.06
246/288
-3.49
243/280
0
/
2.46
-0.38
0.25
-0.26
2
1
2
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)
WMF004403
全球
澳元
2024/08/01
平衡型
7.95
穩健型
-0.37
月配
交易說明
-0.33
18/184
4.10
23/182
9.28
81/180
8.59
129/173
-1.42
128/158
-10.28
128/141
0
/
3.34
-0.67
0.43
-0.26
-
-
1
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001919
美國
美元
2024/08/01
債券型
11.66
保守型
0.43
季配
交易說明
3.83
36/307
5.80
31/306
8.62
77/304
11.17
115/297
12.59
193/288
5.32
157/280
2.04
130/224
1.56
0.03
1.18
-0.26
3
3
5
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003803
美國
美元
2024/08/01
債券型
26.9
保守型
0.41
無配息
交易說明
3.75
36/307
5.75
31/306
8.65
77/304
11.16
115/297
12.53
193/288
5.28
157/280
2.04
130/224
1.56
0.03
1.18
-0.27
3
3
5
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元
WMF001124
歐洲
歐元
2024/08/01
債券型
27.07
保守型
0.14
無配息
交易說明
4.82
6/20
5.62
14/20
7.98
18/20
9.72
13/20
14.56
14/20
-5.74
15/20
-9.13
16/20
2.01
-0.01
1.01
-0.27
3
3
2
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003976
新興市場
南非蘭特
2024/08/01
債券型
6.1238
積極型
-0.57
月配
交易說明
4.68
181/307
7.49
126/306
12.64
202/304
14.20
218/297
14.76
192/288
-5.68
239/280
-3.48
176/224
2.78
-0.47
0.21
-0.27
1
1
1
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元
WMF001126
歐洲
歐元
2024/08/01
債券型
17.82
保守型
0.16
月配
交易說明
4.78
6/20
5.63
14/20
7.95
18/20
9.73
13/20
14.58
14/20
-5.76
15/20
-9.12
16/20
2.00
-0.01
1.00
-0.27
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金
WMF000941
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
9.32
積極型
-0.74
無配息
交易說明
-3.62
20/35
-1.79
18/35
14.78
13/35
2.87
10/35
-7.72
18/35
-32.27
19/35
10.30
15/35
4.00
-1.00
0.57
-0.27
3
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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