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群益全民成長樂退組合基金-新台幣-B月配型
WMF003730
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
10.7015
穩健型
-0.44
月配
交易說明
-0.73
141/184
6.24
34/182
11.07
58/180
19.15
11/173
31.75
10/158
15.96
41/141
43.47
15/119
2.75
0.08
0.39
0.11
2
2
3
觀察 申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-A累積型
WMF003729
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
14.3576
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
-0.73
141/184
6.24
34/182
11.06
58/180
19.15
11/173
31.75
10/158
15.96
41/141
43.47
15/119
2.75
0.08
0.39
0.11
3
2
3
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
74.3
穩健型
-6.31
無配息
交易說明
-11.98
134/144
-4.30
127/143
-5.39
128/138
12.03
120/133
55.11
66/125
30.21
53/112
144.17
42/102
6.35
-0.26
1.15
0.11
4
5
2
觀察 申購
第一金創新趨勢基金
WMF002755
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
48.74
積極型
-4.76
無配息
交易說明
-7.90
61/144
2.18
49/143
8.84
56/138
26.14
51/133
65.50
36/125
27.79
57/112
126.28
59/102
4.87
-0.35
1.16
0.11
3
3
2
觀察 申購
摩根大歐洲基金-累積型
WMF000156
歐洲
台幣
2024/08/01
股票型
24.64
穩健型
-1.94
無配息
交易說明
0.74
42/55
3.88
40/55
13.65
28/54
16.61
23/54
39.21
31/54
19.67
26/53
46.84
27/53
3.59
-0.60
1.05
0.11
2
3
3
觀察 申購
群益工業國入息基金B (月配型-新台幣)
WMF001851
全球
台幣
2024/08/01
股票型
10.04
穩健型
-1.66
月配
交易說明
0.73
104/199
3.16
162/199
6.48
182/199
12.37
139/197
20.88
136/190
19.09
85/173
37.21
105/158
3.63
-0.40
0.89
0.11
2
3
4
觀察 申購
PGIM保德信金平衡基金
WMF000009
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
56.22
穩健型
-3.56
無配息
交易說明
-4.94
12/28
2.67
6/28
8.43
7/28
19.57
6/28
36.82
13/26
16.81
11/26
86.53
9/25
3.54
0.03
1.06
0.11
4
5
3
觀察 申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金
WMF000931
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
103.05
穩健型
-4.6
無配息
交易說明
-9.46
90/144
0.06
79/143
9.38
53/138
17.26
97/133
56.56
59/125
26.35
61/112
166.35
27/102
5.66
-0.29
1.04
0.11
4
4
2
觀察 申購
國泰小龍基金
WMF000640
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
36.12
穩健型
-6.37
無配息
交易說明
-11.17
121/144
-0.91
96/143
5.92
73/138
27.00
46/133
66.45
33/125
32.45
47/112
140.8
45/102
5.86
-0.29
1.22
0.11
4
4
2
觀察 申購
法巴歐洲高股息股票基金 C (歐元)
WMF000827
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
124.06
穩健型
-1.54
無配息
交易說明
1.92
28/55
4.89
29/55
14.10
25/54
17.96
14/54
43.13
22/54
30.24
12/53
41.00
34/53
3.25
-0.28
0.92
0.11
2
2
3
觀察 申購
群益工業國入息基金A (累積型-新台幣)
WMF001850
全球
台幣
2024/08/01
股票型
15.05
穩健型
-1.56
無配息
交易說明
0.80
104/199
3.22
162/199
6.51
182/199
12.40
139/197
20.98
136/190
19.07
85/173
37.32
105/158
3.62
-0.41
0.89
0.11
2
3
4
觀察 申購
聯博大利基金
WMF003569
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
84.38
穩健型
-5.05
無配息
交易說明
-6.60
46/144
5.53
25/143
13.90
37/138
25.03
53/133
56.81
57/125
26.39
60/112
137.82
47/102
5.29
-0.38
1.14
0.11
3
3
3
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
WMF001206
全球
歐元
2024/08/01
股票型
44.63
穩健型
-0.99
無配息
交易說明
6.03
1/3
8.60
3/3
25.70
1/3
34.28
1/3
80.28
1/2
43.78
1/2
80.34
2/2
4.74
-0.49
1.33
0.11
3
4
1
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣)
WMF003358
全球
台幣
2024/08/01
債券型
11.3485
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
1.59
234/307
3.14
203/306
5.73
220/304
10.21
149/297
14.96
169/288
10.67
98/280
5.50
96/224
0.87
0.28
-0.09
0.11
1
2
4
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003862
全球
台幣
2024/08/01
債券型
7.8258
穩健型
-0.26
月配
交易說明
1.59
234/307
3.14
203/306
5.73
220/304
10.22
149/297
14.96
169/288
10.67
98/280
5.50
96/224
0.87
0.28
-0.09
0.11
1
2
4
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003861
全球
台幣
2024/08/01
債券型
11.3481
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
1.59
234/307
3.14
203/306
5.73
220/304
10.21
149/297
14.96
169/288
10.67
98/280
5.50
96/224
0.87
0.28
-0.09
0.11
1
2
4
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣)
WMF003359
全球
台幣
2024/08/01
債券型
7.8257
穩健型
-0.26
月配
交易說明
1.59
234/307
3.14
203/306
5.73
220/304
10.21
149/297
14.96
169/288
10.67
98/280
5.50
96/224
0.87
0.28
-0.09
0.11
1
2
4
觀察 申購
富達基金- 全球入息基金 A股H月配息澳幣避險
WMF001724
全球
澳元
2024/08/01
股票型
15.8
穩健型
-1.68
月配
交易說明
1.24
/
6.55
/
15.72
/
20.69
/
27.42
/
24.70
/
46.65
/
3.10
-0.17
0.70
0.11
3
4
3
觀察 申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險)
WMF001568
全球
歐元
2024/08/01
股票型
29.01
穩健型
-1.39
無配息
交易說明
5.09
/
8.98
/
16.77
/
20.6
/
43.03
/
27.02
/
46.77
/
2.79
-0.06
0.61
0.11
3
3
5
觀察 申購
匯豐龍鳳基金-A類型
WMF000125
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
112.09
穩健型
-5.77
無配息
交易說明
-10.49
103/144
0.93
58/143
0.78
100/138
17.49
95/133
44.15
96/125
22.09
73/112
113.95
69/102
5.63
-0.32
1.01
0.11
2
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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