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法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元
WMF004372
美國
歐元
2024/07/11
股票型
491.2
穩健型
0.85
無配息
交易說明
2.46
61/76
-0.40
75/76
11.00
62/76
18.59
53/76
52.35
37/74
41.77
31/73
94.29
25/69
3.97
-0.22
0.98
0.14
3
3
4
觀察 申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003525
美國
美元
2024/07/11
債券型
9.96
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.92
119/125
3.15
104/122
9.71
1/121
16.21
1/116
32.72
1/110
34.08
1/110
22.01
7/92
1.60
0.14
0.01
0.14
4
4
5
觀察 申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元)
WMF004749
全球
歐元
2024/07/11
股票型
166.12
穩健型
-0.61
無配息
交易說明
3.02
113/206
7.78
59/206
20.58
53/205
24.40
66/204
55.27
40/193
36.55
26/178
64.12
45/163
3.46
-0.14
0.98
0.14
5
5
4
觀察 申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
WMF001210
全球
歐元
2024/07/11
股票型
66.62
穩健型
0.96
無配息
交易說明
0.77
21/26
6.76
14/26
11.85
10/26
18.35
11/26
26.83
9/25
28.32
2/22
61.75
4/20
2.90
-0.06
0.91
0.14
4
4
5
觀察 申購
日盛上選基金(A類型)
WMF000490
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
113.34
穩健型
0.75
無配息
交易說明
11.30
58/144
11.28
81/140
27.09
74/136
45.93
45/133
131.21
7/123
58.72
36/112
225.13
24/102
6.96
-0.07
1.27
0.14
5
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣
WMF003283
全球
台幣
2024/07/11
平衡型
13.99
穩健型
-0.63
無配息
交易說明
4.53
35/179
6.51
54/177
14.66
48/173
17.92
51/167
24.71
87/153
20.96
20/135
40.10
19/108
2.49
0.23
0.33
0.14
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1
WMF002138
歐洲
美元
2024/07/11
股票型
16.88
穩健型
0.35
無配息
交易說明
2.16
3/55
6.12
7/55
17.14
19/54
23.46
20/54
47.53
26/54
55.12
8/53
55.77
34/53
2.29
0.27
0.65
0.14
5
4
5
觀察 申購
聯博-印度成長基金A級別歐元
WMF003517
印度
歐元
2024/07/11
股票型
236.57
積極型
-0.05
無配息
交易說明
5.47
27/110
9.81
26/110
18.41
29/110
33.71
16/108
56.35
17/107
34.17
57/115
34.32
61/107
2.33
-0.35
1.06
0.14
1
1
1
觀察 申購
新光創新科技基金
WMF002531
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
45.01
積極型
0.08
無配息
交易說明
7.96
29/36
9.06
26/35
28.05
21/35
32.38
26/33
82.01
22/30
43.44
21/29
238.42
8/25
5.34
-0.05
0.78
0.14
4
3
2
觀察 申購
元大印尼指數基金
WMF000527
印度尼西亞
台幣
2024/07/11
股票型
9.327
積極型
0.49
無配息
交易說明
7.58
5/110
-3.51
95/110
-3.84
98/110
-5.78
82/108
13.32
54/107
33.41
29/105
-7.66
67/98
4.25
-0.17
0.97
0.14
4
4
2
觀察 申購
摩根台灣增長基金
WMF000148
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
105.31
穩健型
1.17
無配息
交易說明
11.87
45/144
17.52
25/140
32.65
43/136
39.74
72/133
63.80
109/123
38.77
83/112
108.16
93/102
4.37
-0.19
0.90
0.14
1
1
5
觀察 申購
統一全球新科技基金-新台幣
WMF002767
全球
台幣
2024/07/10
股票型
47.75
穩健型
1.05
無配息
交易說明
7.64
24/39
13.47
20/39
48.15
4/38
61.75
4/38
91.84
12/38
51.16
9/33
229.54
2/28
5.81
-0.41
0.96
0.14
5
5
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派)
WMF000340
歐洲
歐元
2024/07/11
股票型
73.06
穩健型
0.74
年配
交易說明
1.71
19/55
6.96
12/55
16.42
12/54
23.64
6/54
60.81
10/54
36.34
2/53
58.70
7/53
3.00
-0.33
1.08
0.14
4
5
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型)
WMF003559
全球
台幣
2024/07/10
平衡型
14.546
穩健型
0.72
無配息
交易說明
4.12
53/179
7.67
33/177
18.29
28/173
24.73
20/167
38.99
13/153
22.56
16/135
30.64
30/108
2.28
0.26
0.46
0.14
5
4
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型)
WMF003560
全球
台幣
2024/07/10
平衡型
9.9419
穩健型
0.72
月配
交易說明
4.12
53/179
7.68
33/177
18.29
28/173
24.73
20/167
38.99
13/153
22.56
16/135
30.64
30/108
2.28
0.26
0.46
0.14
5
4
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003868
全球
台幣
2024/07/10
平衡型
9.2212
穩健型
0.72
月配
交易說明
4.12
53/179
7.68
33/177
18.29
28/173
24.73
20/167
38.99
13/153
22.56
16/135
0
/
2.28
0.26
0.46
0.14
5
5
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003867
全球
台幣
2024/07/10
平衡型
12.8428
穩健型
0.72
無配息
交易說明
4.12
53/179
7.68
33/177
18.29
28/173
24.74
20/167
39.00
13/153
22.57
16/135
0
/
2.28
0.26
0.46
0.14
5
5
3
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣
WMF004207
全球
台幣
2024/07/10
股票型
16.1
穩健型
1.13
無配息
交易說明
6.91
22/206
11.19
24/206
27.27
26/205
35.18
23/204
74.81
12/193
42.35
16/178
0
/
4.68
-0.23
1.05
0.14
5
5
3
觀察 申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣)
WMF000035
全球
台幣
2024/07/10
股票型
55.29
穩健型
0.8
無配息
交易說明
4.34
58/206
5.54
116/206
22.46
43/205
32.49
33/204
60.03
31/193
32.05
42/178
84.92
17/163
4.32
0.39
0.66
0.14
5
4
4
觀察 申購
PGIM保德信金平衡基金
WMF000009
台灣
台幣
2024/07/11
平衡型
60.84
穩健型
0.51
無配息
交易說明
6.53
16/28
9.78
6/28
23.31
10/28
29.23
10/28
50.63
15/26
28.84
11/26
100.40
12/25
3.21
0.12
1.04
0.14
4
5
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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