元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/07/11	股票型 20009.7971	穩健型 -0.51	無配息交易說明	5.55 /	2.66 /	15.97 /	27.34 /	60.05 /	43.42 /	58.81 /	2.96	0.38	0.90	0.46	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/07/11	股票型 230.9029	穩健型 -0.44	無配息交易說明	6.91 /	7.66 /	29.35 /	51.47 /	103.03 /	126.89 /	159.06 /	3.37	1.52	0.50	0.46	-	-	-	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/07/11	股票型 810.69	穩健型 -2.81	無配息交易說明	9.77 17/39	15.54 12/39	39.18 9/38	52.11 11/38	96.45 11/38	136.07 6/24	253.28 4/22	5.90	0.13	1.02	0.46	4	4	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/07/11	股票型 74211.0	穩健型 -1.44	年配交易說明	5.27 14/28	5.45 10/28	15.25 16/28	22.88 10/28	50.94 11/27	34.07 7/27	63.40 5/27	2.93	0.28	0.85	0.43	4	4	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/07/11	股票型 32.6	穩健型 -1.39	無配息交易說明	6.63 14/28	10.41 10/28	28.47 16/28	46.19 10/28	91.62 11/27	112.50 7/27	167.83 5/27	3.25	1.35	0.42	0.43	5	5	5	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/07/11	股票型 39.04	穩健型 -0.02	無配息交易說明	3.66 115/206	5.91 128/206	14.21 129/205	15.47 129/204	36.21 112/193	80.87 9/162	124.03 12/146	3.71	0.69	0.89	0.42	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/07/10	股票型 61.96	積極型 0.0	無配息交易說明	5.41 15/110	10.68 14/110	24.07 9/110	44.06 4/108	69.71 8/107	76.83 3/105	97.83 4/98	2.25	0.37	0.83	0.41	5	5	5	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/07/11	股票型 42.87	穩健型 -0.06	無配息交易說明	3.58 /	7.42 /	16.73 /	20.44 /	45.84 /	83.76 8/74	145.52 12/68	0	0.48	0.94	0.40	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/07/11	股票型 3035.2691	穩健型 -0.82	無配息交易說明	4.88 15/28	5.31 11/28	13.36 19/28	20.03 15/28	49.64 10/27	27.65 11/27	38.11 17/27	2.58	0.19	0.81	0.40	2	2	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/07/11	股票型 198.79	穩健型 -1.88	無配息交易說明	5.01 /	10.68 /	26.36 /	40.60 /	70.67 /	73.95 6/74	145.71 7/67	3.88	0.62	0.87	0.39	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/07/11	股票型 34.1316	穩健型 -0.78	無配息交易說明	6.13 15/28	10.25 11/28	26.31 19/28	42.46 15/28	88.85 10/27	100.78 11/27	122.81 17/27	3.03	1.19	0.45	0.39	5	5	5	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/07/10	股票型 39.04	積極型 -0.2	無配息交易說明	8.50 3/110	18.34 2/110	30.57 2/110	68.35 1/108	112.75 1/107	99.08 1/105	152.52 1/98	3.18	0.17	0.77	0.38	5	4	4	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/07/10	股票型 22.33	積極型 -0.17	無配息交易說明	8.50 3/110	18.34 2/110	30.58 2/110	68.40 1/108	112.87 1/107	99.20 1/105	152.89 1/98	3.19	0.17	0.77	0.38	-	-	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/07/11	股票型 8601.0	穩健型 -1.03	無配息交易說明	7.05 7/28	6.20 9/28	16.26 13/28	22.45 12/28	48.51 14/27	34.48 6/27	45.38 13/27	3.68	0.14	0.91	0.38	2	2	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/07/11	股票型 531.97	穩健型 -0.93	無配息交易說明	8.38 7/28	11.31 9/28	29.81 13/28	45.63 12/28	87.99 14/27	112.91 6/27	137.93 13/27	3.54	1.28	0.54	0.38	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2024/07/11	股票型 2554.0	穩健型 0.47	無配息交易說明	1.00 28/28	-1.69 28/28	6.68 28/28	10.52 27/28	42.92 21/27	33.42 10/27	51.23 11/27	3.54	0.37	0.80	0.37	3	2	4	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2024/07/11	股票型 9605.0	穩健型 -0.99	無配息交易說明	5.52 /	4.61 /	12.60 /	21.27 /	50.44 /	26.94 /	46.86 /	2.71	0.04	0.92	0.36	2	3	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/07/11	股票型 34.618	穩健型 0.56	無配息交易說明	2.20 28/28	2.95 28/28	18.89 28/28	31.13 27/28	80.29 21/27	109.67 10/27	143.01 11/27	4.11	1.36	0.38	0.36	5	4	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/07/11	股票型 31.771	穩健型 0.58	無配息交易說明	6.49 28/28	8.17 28/28	25.19 28/28	39.20 27/28	80.40 21/27	82.05 10/27	118.28 11/27	4.99	1.25	0.23	0.36	5	3	3	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-新台幣-累積 WMF004826 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 13.5273	穩健型 0.81	無配息交易說明	4.95 29/179	8.66 19/177	18.96 22/173	25.21 16/167	45.98 5/153	0 /	0 /	2.29	0	0	0.36	-	-	-	觀察申購

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	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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