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高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001383
新興市場
澳元
2025/07/03
債券型
86.93
積極型
-0.25
月配
交易說明
-1.27
/
-1.81
/
-3.81
/
-6.52
/
4.99
/
11.53
/
-8.98
/
3.26
0.15
0.16
0.08
1
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 年配-美元
WMF000868
全球
美元
2025/07/03
股票型
43.58
穩健型
0.41
年配
交易說明
2.35
23/195
8.16
28/195
-3.80
81/195
-3.59
136/192
9.93
134/190
31.84
108/180
36.21
113/159
3.00
-0.77
1.11
0.08
1
1
3
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2025/07/03
股票型
11.12
積極型
0.72
無配息
交易說明
0.26
25/108
-8.43
75/108
-3.80
50/108
4.09
36/108
-2.24
71/106
-16.57
81/105
-9.98
65/98
6.84
-0.55
0.52
-0.08
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003996
中國
人民幣
2025/07/03
股票型
11.12
積極型
0.72
無配息
交易說明
0.26
25/108
-8.43
75/108
-3.80
50/108
4.09
36/108
-2.24
71/106
-16.57
81/105
-9.98
65/98
6.84
-0.55
0.52
-0.08
4
4
2
觀察 申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣月配N級別)(後收型)
WMF004756
全球
台幣
2025/07/03
平衡型
9.5159
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.81
47/195
-1.21
53/190
-3.79
71/186
-1.88
69/177
3.17
140/165
0
/
0
/
2.29
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF003550
亞洲太平洋區
澳元
2025/07/03
債券型
4.029
穩健型
0.03
月配
交易說明
-1.09
17/50
-2.97
21/50
-3.79
24/50
-6.57
16/50
8.60
5/50
6.62
9/50
-31.87
39/46
2.54
0.10
-0.30
0.01
1
1
1
觀察 申購
法巴社會包容成長基金 C (美元)
WMF004750
全球
美元
2025/07/03
股票型
126.06
穩健型
0.72
無配息
交易說明
-1.57
144/195
4.00
63/195
-3.78
78/195
-3.59
133/192
18.12
87/190
47.58
49/180
0
/
2.55
-0.24
0.97
0.18
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積
WMF001101
全球
美元
2025/07/03
股票型
245.2742
穩健型
0.57
無配息
交易說明
-0.57
115/195
2.74
75/195
-3.78
74/195
0.60
59/192
19.47
72/190
38.40
80/180
55.50
49/159
2.71
-0.31
0.86
0.16
2
3
5
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(新臺幣)
WMF004506
全球
台幣
2025/07/03
平衡型
5.89
穩健型
-0.16
月配
交易說明
0.91
44/195
-3.33
80/190
-3.78
66/186
-1.50
55/177
4.50
135/165
10.61
118/151
0.54
107/121
2.06
-0.01
0.29
0.11
1
2
4
觀察 申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型
WMF000182
台灣
台幣
2025/07/04
股票型
55.25
積極型
-0.8
無配息
交易說明
5.84
16/18
8.97
14/18
-3.78
14/18
-6.85
10/18
35.05
5/17
88.12
5/17
126.06
6/17
6.57
0.81
0.87
0.24
4
5
2
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)A類型
WMF004340
全球
台幣
2025/07/03
債券型
8.4209
穩健型
-0.36
無配息
交易說明
-0.72
60/276
-5.77
69/276
-3.77
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-1.51
75/272
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5.87
199/253
0
/
1.63
0.10
0.36
0.05
2
3
2
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)B類型(月配息)
WMF004341
全球
台幣
2025/07/03
債券型
7.049
穩健型
-0.36
月配
交易說明
-0.72
60/276
-5.77
69/276
-3.77
61/275
-1.51
75/272
3.86
168/261
5.87
199/253
0
/
1.63
0.10
0.36
0.05
2
3
2
觀察 申購
安聯全球油礦金趨勢基金
WMF001890
全球
台幣
2025/07/03
股票型
10.22
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.39
19/31
-9.07
29/31
-3.77
23/31
-8.26
17/31
-0.87
19/31
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20/30
70.90
11/28
4.66
0.04
1.00
0.07
1
2
2
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型)
WMF004628
全球
台幣
2025/07/03
平衡型
10.05
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.32
68/195
-3.53
81/190
-3.76
61/186
-1.87
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7.22
114/165
0
/
0
/
2.13
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) B 類型 (月配息)
WMF004627
全球
台幣
2025/07/03
平衡型
10.05
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.32
68/195
-3.53
81/190
-3.76
61/186
-1.87
60/177
7.22
114/165
0
/
0
/
2.16
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣
WMF001194
美國
澳元
2025/07/03
債券型
20.38
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-1.39
63/143
-0.95
16/140
-3.76
24/138
-6.36
9/130
6.23
4/120
15.66
3/115
11.56
8/109
2.75
0.26
0.04
0.15
1
2
1
觀察 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
WMF003438
印度
台幣
2025/07/03
債券型
6.5708
穩健型
-0.25
月配
交易說明
-2.54
153/276
-5.83
49/276
-3.76
53/275
-4.11
134/272
-1.36
236/261
0.98
236/253
-4.07
168/227
1.60
-0.21
0.52
-0.03
1
1
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004282
美國
澳元
2025/07/03
債券型
7.5827
穩健型
0.15
月配
交易說明
-1.30
48/143
-4.05
36/140
-3.75
38/138
-8.00
34/130
0.26
34/120
3.59
30/115
-5.21
28/109
3.08
-0.03
-0.18
-0.01
2
1
1
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-A 新台幣
WMF002482
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/03
平衡型
12.7931
穩健型
-0.57
無配息
交易說明
0.52
61/195
-2.30
63/190
-3.75
62/186
-6.19
142/177
15.01
42/165
27.44
40/151
19.62
68/121
2.31
0.17
0.61
0.22
3
3
2
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) A 類型 (累積)
WMF004626
全球
台幣
2025/07/03
平衡型
11.3
穩健型
0.08
無配息
交易說明
0.36
68/195
-3.42
81/190
-3.75
61/186
-1.82
60/177
7.31
114/165
0
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2.14
0
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-
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-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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