元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型 WMF001669 北美地區	台幣 2026/04/01	股票型 28.38	穩健型 0.99	無配息交易說明	-2.91 36/84	5.74 3/83	7.30 16/79	-0.42 69/74	7.5 65/69	9.79 68/68	13.02 64/67	3.68	-0.37	0.77	0.03	4	1	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 美元月配 WMF002315 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 0.1566	穩健型 0.38	月配交易說明	0.05 127/247	2.69 56/246	7.30 132/245	4.64 43/241	15.17 67/236	37.96 58/222	22.86 125/206	2.89	0.16	0.68	0.24	4	4	3	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2026/04/02	債券型 23.32	穩健型 0.12	無配息交易說明	1.47 5/146	2.64 4/146	7.30 2/145	1.58 28/140	12.55 17/125	34.12 1/119	45.25 1/114	2.64	0.30	0.01	0.55	4	4	4	觀察申購
新光全球多重資產基金-A累積(美元) WMF004699 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.0836	穩健型 0.91	無配息交易說明	-2.03 69/208	1.41 96/208	7.31 71/202	9.77 102/192	15.46 105/177	0 /	0 /	2.57	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004487 全球	美元 2026/04/02	股票型 9.7436	穩健型 0.46	無配息交易說明	-2.33 14/54	1.05 26/53	7.31 24/52	28.47 30/51	24.70 31/45	79.64 30/44	23.43 31/39	4.15	-0.69	1.03	0.16	1	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2026/04/02	股票型 31.46	穩健型 -0.25	無配息交易說明	-7.51 30/48	1.24 19/48	7.32 22/48	14.49 38/48	14.83 42/48	43.40 24/48	31.82 14/48	5.40	-0.09	0.85	0.08	4	3	1	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(美元) WMF004700 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.0447	穩健型 0.91	月配交易說明	-2.03 69/208	1.41 96/208	7.33 71/202	9.79 102/192	15.54 105/177	0 /	0 /	2.57	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2026/04/02	債券型 9.37	穩健型 0.21	月配交易說明	1.54 5/146	2.69 4/146	7.34 2/145	1.61 28/140	12.60 17/125	34.07 1/119	45.25 1/114	2.65	0.29	0.01	0.53	4	4	4	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元 WMF003509 全球	美元 2026/04/02	股票型 11.5	穩健型 0.43	月配交易說明	-6.12 177/202	3.94 61/202	7.36 80/200	4.48 156/196	15.65 122/193	27.13 144/188	18.15 128/163	4.23	-0.28	0.76	0.02	4	4	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003641 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 9.01	積極型 -0.11	月配交易說明	-1.13 169/247	1.19 79/246	7.39 22/245	5.04 46/241	18.77 14/236	39.49 13/222	24.31 39/206	3.02	0.07	1.03	0.20	4	5	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2026/04/02	股票型 87.02	穩健型 -1.33	無配息交易說明	-5.15 18/48	2.51 23/48	7.39 27/48	9.24 35/48	7.49 43/48	37.09 23/48	28.68 26/48	3.98	-0.15	0.79	0.08	4	4	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 WMF001174 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 2.66	穩健型 0.75	月配交易說明	-1.77 230/247	0.07 166/246	7.39 37/245	8.32 15/241	13.59 59/236	27.92 65/222	28.20 28/206	2.72	0.06	1.02	0.05	4	4	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2026/04/01	債券型 4.1247	積極型 -0.33	月配交易說明	-0.88 38/47	2.54 28/46	7.39 31/46	4.48 19/46	11.99 29/46	16.37 24/46	-8.49 31/45	3.05	0.08	0.26	0.10	2	3	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2026/04/01	債券型 11.6929	積極型 0.58	無配息交易說明	-0.87 38/47	2.55 28/46	7.41 31/46	4.44 19/46	11.95 29/46	16.36 24/46	-8.54 31/45	3.05	0.08	0.26	0.10	2	3	2	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001903 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 8.97	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.78 132/247	1.28 80/246	7.41 18/245	6.93 22/241	20.67 10/236	39.7 11/222	27.16 31/206	2.96	0.07	1.04	0.20	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 WMF002051 全球	美元 2026/04/02	股票型 8.95	穩健型 0.56	季配交易說明	-5.05 149/202	4.85 50/202	7.42 79/200	4.10 160/196	11.56 147/193	22.33 164/188	15.45 130/163	3.86	-0.38	0.74	0.00	2	2	2	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金A級別美元 WMF003508 全球	美元 2026/04/02	股票型 29.39	穩健型 0.47	無配息交易說明	-6.10 177/202	3.93 61/202	7.42 80/200	4.56 156/196	15.65 122/193	27.14 144/188	18.19 128/163	4.22	-0.28	0.76	0.02	4	4	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2026/04/01	債券型 2.1783	穩健型 0.62	無配息交易說明	-0.21 37/47	2.46 40/46	7.43 42/46	4.66 20/46	12.60 38/46	16.93 34/46	-10.32 40/45	2.67	0.05	0.41	0.12	1	2	2	觀察申購
景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 WMF001650 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 29.37	穩健型 -0.67	無配息交易說明	-4.43 /	0.28 /	7.43 /	11.64 /	30.54 /	53.54 /	61.64 /	3.29	0.11	0.82	0.22	3	4	4	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2026/04/01	債券型 0.9551	穩健型 0.63	月配交易說明	-0.21 37/47	2.45 40/46	7.44 42/46	4.66 20/46	12.60 38/46	16.93 34/46	-10.27 40/45	2.67	0.06	0.41	0.12	1	2	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型 ESG基金 TISA基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區印度日本大中華地區拉丁美洲新興市場中國美國亞洲太平洋區日本除外越南新加坡泰國印度尼西亞遠東地區(不含日本) 亞洲區日本除外非洲巴西金磚四國東南亞國協遠東地區(含日本) 韓國歐元區北歐五國德國歐洲(英國除外) 東歐俄國與獨立國家國協香港英國全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信富邦投信台新投信景順投信野村投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋景順 (Invesco Taiwan Limited) 路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 富達(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息