元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元) WMF001817 歐洲	美元 2025/11/03	股票型 79.488	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.39 42/50	7.64 16/50	9.26 6/50	19.20 15/50	37.10 24/50	66.07 11/50	99.07 13/49	2.80	0.00	1.02	0.27	1	1	2	觀察申購
景順美國價值股票基金A股美元 WMF001657 美國	美元 2025/11/03	股票型 76.49	穩健型 0.01	無配息交易說明	1.06 /	5.05 /	9.26 /	5.78 /	35.01 /	33.66 /	132.12 /	4.32	-0.40	0.72	0.16	3	2	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 歐洲價值-AD WMF000541 歐洲	歐元 2025/11/03	股票型 52.516	穩健型 0.37	年配交易說明	0.39 42/50	7.64 16/50	9.27 6/50	19.21 15/50	37.12 24/50	66.13 11/50	99.13 13/49	2.80	0.10	0.91	0.27	3	3	3	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2025/11/03	股票型 12.4531	穩健型 0.07	月配交易說明	3.75 63/201	6.44 146/198	9.28 127/197	5.60 141/195	28.65 139/192	43.63 103/187	72.93 70/164	2.83	-0.25	0.78	0.24	2	2	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004444 全球	台幣 2025/10/31	平衡型 13.1511	穩健型 0.24	無配息交易說明	2.79 99/203	9.20 87/198	9.29 114/193	8.83 81/187	28.55 86/173	35.24 67/160	0 /	2.63	0.16	0.37	0.33	3	3	4	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 WMF001128 歐元區	歐元 2025/11/03	股票型 51.25	穩健型 0.03	無配息交易說明	0.31 43/50	5.78 30/50	9.31 4/50	19.53 14/50	49.91 8/50	73.39 6/50	91.76 22/49	2.38	0.06	1.10	0.25	3	4	3	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 WMF000975 美國	歐元 2025/10/31	股票型 724.68	穩健型 -0.4	無配息交易說明	-1.90 68/77	7.85 54/76	9.32 59/72	9.33 53/69	40.39 49/69	56.82 50/68	87.93 29/65	3.42	0.63	0.53	0.23	3	3	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004445 全球	台幣 2025/10/31	平衡型 10.6496	穩健型 0.24	月配交易說明	2.79 99/203	9.21 87/198	9.32 114/193	8.85 81/187	28.57 86/173	35.25 67/160	0 /	2.63	0.16	0.37	0.33	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 WMF003348 全球	南非蘭特 2025/10/31	平衡型 7.21	穩健型 -0.13	月配交易說明	0.35 187/203	9.09 191/198	9.33 172/193	1.15 180/187	22.59 168/173	25.41 157/160	26.32 115/131	3.48	-0.16	0.31	-0.01	5	4	1	觀察申購
瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF002341 美國	南非蘭特 2025/11/03	債券型 10.677	保守型 -0.56	月配交易說明	0.94 70/145	11.18 76/144	9.34 93/141	7.02 33/133	29.66 67/124	36.13 39/116	18.78 37/111	3.29	0.21	0.13	0.10	5	3	1	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費基金 WMF001571 全球	台幣 2025/10/31	股票型 20.24	穩健型 1.14	無配息交易說明	1.45 127/201	5.86 152/198	9.35 125/197	6.64 131/195	49.26 58/192	49.37 81/187	19.06 154/164	4.31	-0.59	1.09	0.23	1	1	3	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2025/11/03	股票型 54.258	穩健型 0.07	年配交易說明	3.77 63/201	6.57 146/198	9.36 127/197	5.86 141/195	29.28 139/192	44.15 103/187	73.48 70/164	2.80	-0.24	0.78	0.25	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2025/11/03	股票型 9.09	積極型 -0.43	無配息交易說明	-1.56 26/31	6.23 30/31	9.36 28/31	-2.29 30/31	2.72 29/31	1.22 26/31	175.51 2/28	6.42	-0.40	0.98	-0.05	3	5	1	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003868 全球	台幣 2025/10/31	平衡型 8.9133	穩健型 -0.03	月配交易說明	2.37 120/203	8.16 112/198	9.36 113/193	5.85 130/187	33.10 57/173	37.65 57/160	40.22 49/131	2.88	0.24	0.36	0.30	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003867 全球	台幣 2025/10/31	平衡型 13.5579	穩健型 -0.03	無配息交易說明	2.37 120/203	8.17 112/198	9.36 113/193	5.85 130/187	33.10 57/173	37.65 57/160	40.23 49/131	2.88	0.24	0.36	0.30	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2025/10/31	平衡型 15.356	穩健型 -0.03	無配息交易說明	2.37 120/203	8.17 112/198	9.37 113/193	5.85 130/187	33.09 57/173	37.64 57/160	40.22 49/131	2.88	0.24	0.36	0.30	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型) WMF003560 全球	台幣 2025/10/31	平衡型 9.6103	穩健型 -0.03	月配交易說明	2.37 120/203	8.17 112/198	9.37 113/193	5.86 130/187	33.10 57/173	37.65 57/160	40.22 49/131	2.88	0.24	0.36	0.30	4	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2025/10/31	債券型 1565.08	積極型 -0.09	月配交易說明	1.19 19/47	10.91 21/47	9.37 33/47	5.96 21/47	27.68 25/47	37.14 23/47	8.47 22/45	3.17	0.21	0.02	0.13	5	4	1	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004486 北美地區	美元 2025/11/03	平衡型 8.4181	穩健型 -0.09	月配交易說明	2.93 84/203	7.19 135/198	9.40 106/193	7.45 97/187	26.79 88/173	32.30 72/160	50.41 20/131	2.82	-0.03	0.85	0.23	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004484 北美地區	美元 2025/11/03	平衡型 13.684	穩健型 -0.09	無配息交易說明	2.93 84/203	7.19 135/198	9.40 106/193	7.45 97/187	26.78 88/173	32.40 72/160	50.37 20/131	2.82	-0.02	0.84	0.23	-	-	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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