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安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2026/04/01
債券型
51.6482
穩健型
0.99
無配息
交易說明
-2.17
194/247
-0.93
186/246
5.14
82/245
3.93
54/241
13.49
42/236
39.05
9/222
21.31
53/206
2.81
0.09
0.95
0.28
4
4
3
觀察 申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息)
WMF002500
新興市場
美元
2026/04/01
債券型
8.1891
穩健型
0.52
月配
交易說明
-2.17
194/247
-0.93
186/246
5.14
82/245
3.93
54/241
13.49
42/236
39.05
9/222
21.31
53/206
2.81
0.09
0.95
0.28
4
4
3
觀察 申購
景順日本小型企業基金A股 日圓
WMF001643
日本
日圓
2026/04/01
股票型
2647.0
穩健型
6.3
無配息
交易說明
-11.80
47/48
9.20
4/48
5.15
24/48
25.27
10/48
26.40
15/48
39.40
21/48
7.24
38/48
5.01
-0.66
1.15
0.34
2
2
2
觀察 申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別)
WMF004679
東歐
美元
2023/02/17
股票型
82.96
積極型
0.0
無配息
交易說明
2.68
1/69
2.16
54/69
5.15
61/69
-3.30
66/69
0.13
65/68
5.22
65/66
-19.37
63/65
2.62
-0.38
0.00
-7.09
2
1
1
觀察 申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元季配型
WMF004972
全球
美元
2026/03/31
債券型
10.0853
保守型
0.29
季配
交易說明
0.94
30/247
1.25
25/246
5.15
56/245
-1.06
198/241
0
/
0
/
0
/
2.74
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003803
美國
美元
2026/03/31
債券型
28.68
保守型
0.34
無配息
交易說明
-0.53
92/247
0.69
72/246
5.15
80/245
-0.08
171/241
9.47
109/236
17.82
129/222
9.93
118/206
2.92
0.12
1.08
0.05
3
3
3
觀察 申購
元大新中國基金-人民幣
WMF003337
大中華地區
人民幣
2026/03/31
股票型
12.77
積極型
-1.08
無配息
交易說明
-5.72
16/33
0.51
20/33
5.16
17/33
13.27
25/33
22.44
30/33
30.91
20/33
2.20
12/33
4.68
-0.38
0.72
0.17
3
2
2
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元避險) (後收型)
WMF005013
全球
美元
2026/03/31
股票型
10.11
穩健型
0.39
月配
交易說明
-6.91
169/202
-2.30
121/202
5.16
99/200
3.54
124/196
0
/
0
/
0
/
2.66
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元
WMF004908
日本
美元
2026/04/01
股票型
12.77
穩健型
4.93
年配
交易說明
-11.24
/
1.84
/
5.16
/
12.31
/
0
/
0
/
0
/
3.69
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)
WMF000847
美國
美元
2026/03/31
債券型
320.96
穩健型
0.43
無配息
交易說明
0.99
24/146
0.97
53/146
5.16
32/145
1.87
13/140
12.24
11/125
27.75
15/119
29.93
14/114
2.44
-0.06
0.92
0.23
3
4
4
觀察 申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)
WMF000848
美國
美元
2026/03/31
債券型
52.79
穩健型
0.43
月配
交易說明
0.99
24/146
0.97
53/146
5.17
32/145
1.88
13/140
12.24
11/125
27.75
15/119
29.93
14/114
2.44
-0.06
0.92
0.23
3
4
4
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001919
美國
美元
2026/03/31
債券型
11.8
保守型
0.34
季配
交易說明
-0.50
92/247
0.65
72/246
5.18
80/245
-0.05
171/241
9.48
109/236
17.82
129/222
9.89
118/206
2.92
0.12
1.08
0.05
3
3
3
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元
WMF003662
全球
美元
2026/03/31
平衡型
22.35
穩健型
1.08
無配息
交易說明
-2.21
/
-0.04
/
5.18
/
7.44
/
17.2
/
40.95
/
37.37
/
2.42
0.15
0.75
0.32
3
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 累積
WMF003919
全球
美元
2026/03/31
債券型
61.58
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.73
/
1.30
/
5.18
/
2.53
/
13.38
/
34.41
/
32.77
/
2.51
0.01
0.77
0.28
4
5
4
觀察 申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元累積型
WMF004971
全球
美元
2026/03/31
債券型
10.5032
保守型
0.29
無配息
交易說明
0.92
30/247
1.24
25/246
5.18
56/245
-0.70
198/241
0
/
0
/
0
/
2.68
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 累積(後收型)
WMF003889
新興市場
美元
2026/03/31
債券型
130.0894
積極型
0.0
無配息
交易說明
-2.20
/
-0.44
/
5.19
/
5.07
/
14.26
/
33.24
/
22.09
/
2.64
0.22
0.64
0.26
3
2
4
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金
WMF000029
中國
台幣
2026/03/31
股票型
12.92
積極型
-1.97
無配息
交易說明
-5.99
35/107
-0.15
35/107
5.19
35/107
32.33
14/107
37.58
29/107
6.98
93/107
-25.96
94/104
7.36
-0.19
0.70
0.06
2
3
1
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金人民幣計價配息類型
WMF002055
新興市場
人民幣
2026/03/31
債券型
8.83
穩健型
1.14
月配
交易說明
-5.71
243/247
-0.82
237/246
5.19
190/245
2.12
197/241
10.08
148/236
14.85
158/222
0.40
192/206
3.06
-0.10
0.68
0.19
2
2
2
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)
WMF003229
全球
美元
2026/03/31
平衡型
14.08
穩健型
0.49
無配息
交易說明
-1.63
23/208
0.25
90/208
5.20
83/202
4.48
142/192
14.22
90/177
34.41
71/162
35.28
38/134
2.35
0.18
0.26
0.27
3
2
5
觀察 申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元
WMF001196
美國
歐元
2026/03/31
股票型
72.53
穩健型
0.75
無配息
交易說明
-3.81
25/84
-4.06
28/83
5.20
14/79
27.45
1/74
27.87
4/69
69.79
17/68
83.57
11/67
4.44
-0.25
1.12
0.22
4
4
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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