元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元A累積型 WMF004727 全球	美元 2024/07/10	股票型 10.24	穩健型 1.18	無配息交易說明	1.33 173/206	5.20 119/206	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-B配息型 WMF004856 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.54	穩健型 0.38	月配交易說明	4.27 42/179	7.89 41/177	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NA累積型(後收型) WMF004857 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.67	穩健型 0.37	無配息交易說明	4.25 42/179	7.86 41/177	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NB配息型(後收型) WMF004858 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.54	穩健型 0.38	月配交易說明	4.27 42/179	7.89 41/177	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004886 全球	美元 2024/07/10	債券型 10.0223	穩健型 0.05	月配交易說明	0.59 298/309	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004885 全球	美元 2024/07/10	債券型 10.0223	穩健型 0.05	無配息交易說明	0.59 298/309	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/07/10	平衡型 10.0349	穩健型 0.76	月配交易說明	3.98 141/179	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2024/07/10	平衡型 10.0349	穩健型 0.76	月配交易說明	3.98 141/179	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2024/07/10	平衡型 10.0349	穩健型 0.76	無配息交易說明	3.98 141/179	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/07/11	股票型 77.75	積極型 1.25	無配息交易說明	-0.11 21/71	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/07/11	股票型 12.28	穩健型 -0.16	無配息交易說明	8.00 12/28	6.45 17/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	股票型 6.61	積極型 0.45	月配交易說明	0.49 73/77	-2.41 74/77	0.02 75/77	3.14 74/77	-1.87 74/77	-14.04 70/77	-28.13 76/77	4.26	-0.13	0.46	-0.15	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 15.29	穩健型 0.65	無配息交易說明	0.41 54/55	-0.16 53/55	0.05 54/55	-1.16 53/55	5.41 48/55	2.12 22/54	-12.41 30/49	1.74	-0.22	1.29	-0.22	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 7.39	穩健型 0.68	月配交易說明	0.46 54/55	-0.19 53/55	0.13 54/55	-1.13 53/55	5.43 48/55	2.24 22/54	-12.36 30/49	1.79	-0.22	1.30	-0.22	1	1	3	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/07/10	股票型 14.25	積極型 0.0	無配息交易說明	-7.49 110/110	-4.67 99/110	0.26 92/110	-14.69 100/108	-24.77 95/107	-28.74 80/105	13.41 46/98	5.94	-0.60	0.43	-0.25	5	5	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元) WMF004138 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	平衡型 7.94	穩健型 0.63	月配交易說明	1.79 143/179	0.25 177/177	0.32 172/173	3.34 162/167	1.79 148/153	2.10 101/135	0 /	3.52	-0.55	0.67	-0.15	2	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	平衡型 9.66	穩健型 0.62	無配息交易說明	1.72 143/179	0.26 177/177	0.35 172/173	3.25 162/167	1.71 148/153	2.11 101/135	0 /	3.52	-0.55	0.67	-0.15	2	1	2	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/07/11	債券型 15.9462	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.05 1/1	0.25 1/1	0.41 1/1	1.73 1/1	2.38 1/1	0.99 1/1	1.88 1/1	0.15	-0.07	0.11	-0.40	1	1	5	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2024/07/11	貨幣型 13.979	保守型 0.0	無配息交易說明	0.08 60/60	0.23 60/60	0.44 60/60	0.87 60/60	1.50 60/60	1.61 60/60	2.12 57/57	0.01	-0.04	0.24	-5.15	4	4	5	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/07/10	股票型 14.78	積極型 0.06	無配息交易說明	-7.28 110/110	-4.46 99/110	0.54 92/110	-14.57 100/108	-24.67 95/107	-28.74 80/105	12.48 46/98	5.88	-0.44	0.46	-0.20	5	5	2	觀察申購

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	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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