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柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型)
WMF004358
全球
美元
2025/10/16
債券型
8.1517
保守型
0.21
月配
交易說明
2.79
162/259
7.69
195/257
-0.36
133/257
0.72
158/254
13.17
140/245
18.21
169/235
0
/
2.70
0.17
0.60
0.10
4
4
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元)
WMF004357
全球
美元
2025/10/16
債券型
8.1517
保守型
0.21
月配
交易說明
2.79
162/259
7.69
195/257
-0.36
133/257
0.72
158/254
13.17
140/245
18.21
169/235
0
/
2.70
0.17
0.60
0.10
4
4
5
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元
WMF003615
美國
歐元
2025/10/16
債券型
5.72
穩健型
-0.17
月配
交易說明
1.74
/
7.53
/
-0.36
/
0.90
/
13.95
/
19.87
/
6.78
20/40
2.79
0.27
0.93
-0.09
4
5
3
觀察 申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)
WMF004620
全球
澳元
2025/10/16
平衡型
9.8535
穩健型
0.18
月配
交易說明
-0.20
153/200
5.45
192/195
-0.35
182/190
-6.69
180/184
10.91
156/170
13.03
141/156
0
/
3.76
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型)
WMF002261
北美地區
美元
2025/10/16
股票型
0.4062
穩健型
0.17
月配
交易說明
2.44
35/81
6.60
67/80
-0.35
73/76
-9.57
73/73
3.74
73/73
5.73
72/72
13.77
67/69
3.62
-0.40
0.83
-0.03
4
2
2
觀察 申購
聯博-美國收益基金A2級別美元
WMF003464
美國
美元
2025/10/16
債券型
33.66
穩健型
0.23
無配息
交易說明
2.20
/
7.59
/
-0.33
/
1.14
/
14.28
/
20.00
/
13.96
/
2.73
0.30
0.99
0.12
4
5
4
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型
WMF001411
大中華地區
人民幣
2025/10/16
債券型
2.285
穩健型
0.07
無配息
交易說明
1.86
40/47
6.91
45/47
-0.33
27/47
-2.87
31/47
9.31
36/47
4.12
44/47
-19.73
36/44
2.59
-0.04
0.09
0.00
1
1
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型
WMF001412
大中華地區
人民幣
2025/10/16
債券型
1.2784
穩健型
0.07
月配
交易說明
1.84
40/47
6.91
45/47
-0.32
27/47
-2.96
31/47
9.07
36/47
3.65
44/47
-20.31
36/44
2.59
-0.05
0.08
0.00
1
1
2
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)
WMF001744
亞洲區日本除外
美元
2025/10/16
債券型
61.06
穩健型
0.16
月配
交易說明
2.67
8/47
7.97
22/47
-0.32
38/47
0.47
28/47
10.69
34/47
17.18
28/47
-4.84
23/49
2.78
-0.11
0.89
0.04
1
2
3
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)
WMF001745
亞洲區日本除外
美元
2025/10/16
債券型
164.09
穩健型
0.16
無配息
交易說明
2.68
8/47
7.98
22/47
-0.32
38/47
0.47
28/47
10.69
34/47
17.18
28/47
-4.27
23/49
2.77
-0.11
0.89
0.04
1
2
3
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息)
WMF002499
歐洲
美元
2025/10/17
債券型
10.7435
穩健型
-0.22
月配
交易說明
1.54
22/22
5.36
21/22
-0.31
6/22
1.60
7/22
14.23
7/21
32.66
6/21
36.46
4/21
2.44
0.24
0.29
0.42
3
3
5
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元)
WMF001709
歐洲
美元
2025/10/17
債券型
10.7276
穩健型
-0.22
月配
交易說明
1.52
22/22
5.36
21/22
-0.31
6/22
1.56
7/22
14.18
7/21
32.60
6/21
36.44
4/21
2.43
0.24
0.29
0.42
4
3
5
觀察 申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元
WMF004370
全球
美元
2025/10/15
債券型
70.7
保守型
0.28
季配
交易說明
2.12
117/259
7.62
79/257
-0.30
166/257
1.54
112/254
14.04
113/245
20.72
115/235
2.58
148/211
2.54
-0.06
1.27
0.09
1
2
3
觀察 申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A美元
WMF004371
全球
美元
2025/10/15
債券型
152.22
保守型
0.28
無配息
交易說明
2.11
117/259
7.62
79/257
-0.30
166/257
1.55
112/254
14.05
113/245
20.71
115/235
3.27
148/211
2.54
-0.06
1.27
0.09
2
2
3
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型)
WMF002260
北美地區
美元
2025/10/16
股票型
0.8746
穩健型
0.16
無配息
交易說明
2.45
35/81
6.66
67/80
-0.29
73/76
-9.52
73/73
3.78
73/73
5.77
72/72
13.84
67/69
3.62
-0.40
0.83
-0.03
4
1
2
觀察 申購
聯博-美國收益基金A2級別歐元
WMF003463
美國
歐元
2025/10/16
債券型
28.8
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
1.81
/
7.52
/
-0.29
/
0.98
/
14.11
/
20.07
/
7.40
20/40
2.80
0.27
0.94
-0.09
4
5
3
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元)
WMF001710
歐洲
美元
2025/10/17
債券型
24.3084
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
1.52
22/22
5.36
21/22
-0.29
6/22
1.56
7/22
14.14
7/21
32.51
6/21
36.24
4/21
2.43
0.24
0.29
0.42
3
2
5
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型)
WMF004640
新加坡
美元
2025/10/16
股票型
10.2426
穩健型
0.67
無配息
交易說明
3.20
63/110
15.62
59/110
-0.28
76/110
-5.88
74/110
8.65
88/109
0
/
0
/
5.76
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003860
全球
人民幣
2025/10/16
平衡型
6.0505
穩健型
-0.26
月配
交易說明
-0.02
197/200
6.78
170/195
-0.27
177/190
-9.67
182/184
6.61
158/170
3.69
151/156
-1.54
120/126
3.28
-0.40
0.43
-0.01
1
1
1
觀察 申購
貝萊德印度基金 A2 歐元
WMF001159
印度
歐元
2025/10/16
股票型
47.31
積極型
0.7
無配息
交易說明
3.16
13/110
4.26
84/110
-0.27
88/110
-10.20
96/110
7.66
93/109
20.59
66/107
67.82
31/102
4.94
-0.35
0.93
-0.08
3
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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