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野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元
WMF004420
全球
美元
2024/08/01
股票型
6.44
穩健型
-1.22
無配息
交易說明
-3.85
172/199
2.26
173/199
4.40
193/199
2.42
184/197
15.49
148/190
0
/
0
/
5.02
0
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0
-
-
-
觀察 申購
野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價N級別(後收型)
WMF004076
全球
台幣
2024/08/01
債券型
7.9774
保守型
0.35
月配
交易說明
2.54
134/307
3.88
135/306
4.41
265/304
7.85
223/297
8.49
242/288
-3.60
242/280
0.31
151/224
1.74
-0.05
0.72
-0.11
2
3
3
觀察 申購
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣
WMF004227
全球
台幣
2024/08/01
債券型
8.6139
積極型
0.08
月配
交易說明
2.21
164/307
3.30
184/306
4.44
262/304
7.71
230/297
8.80
237/288
-1.61
220/280
0.66
143/224
1.24
-0.01
0.62
-0.10
3
3
4
觀察 申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣
WMF001888
全球
台幣
2024/08/01
債券型
16.111
積極型
0.08
無配息
交易說明
2.21
164/307
3.30
184/306
4.44
262/304
7.71
230/297
8.80
237/288
-1.61
220/280
0.66
143/224
1.24
-0.01
0.62
-0.10
3
4
5
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣月配息型
WMF003773
美國
台幣
2024/08/01
債券型
8.1934
保守型
-0.35
月配
交易說明
2.33
82/125
3.91
88/122
4.45
110/120
8.09
93/117
8.10
73/109
-2.65
63/109
0
/
1.83
-0.28
1.06
-0.08
3
3
3
觀察 申購
摩根泰國基金
WMF000383
泰國
美元
2024/08/01
股票型
155.68
積極型
0.13
無配息
交易說明
7.73
4/110
4.53
44/110
4.47
93/110
-10.62
80/109
2.25
58/107
9.81
43/105
-16.98
80/98
4.16
0.18
1.00
-0.09
5
5
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣)
WMF003165
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
9.9076
穩健型
0.84
無配息
交易說明
1.94
80/184
3.19
161/182
4.48
173/180
8.31
140/173
-1.10
149/158
-3.52
116/141
-5.02
116/119
2.33
-0.39
0.69
-0.14
1
1
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型)
WMF003859
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
9.9656
穩健型
0.85
無配息
交易說明
1.94
80/184
3.20
161/182
4.48
173/180
8.31
140/173
-1.10
149/158
-3.52
116/141
-5.02
116/119
2.33
-0.39
0.69
-0.14
1
1
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003860
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
6.6047
穩健型
0.85
月配
交易說明
1.94
80/184
3.19
161/182
4.48
173/180
8.31
140/173
-1.10
149/158
-3.52
116/141
-5.01
116/119
2.33
-0.39
0.69
-0.14
1
1
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣)
WMF003166
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
6.4901
穩健型
0.84
月配
交易說明
1.94
80/184
3.20
161/182
4.48
173/180
8.31
140/173
-1.10
149/158
-3.52
116/141
-5.02
116/119
2.33
-0.39
0.69
-0.14
1
1
5
觀察 申購
台新主流基金
WMF001675
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
52.93
積極型
-6.46
無配息
交易說明
-9.92
94/144
-0.28
84/143
4.48
83/138
26.45
49/133
73.65
25/125
27.24
58/112
111.64
72/102
7.02
-0.50
1.36
0.09
3
4
2
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(澳幣)
WMF002243
全球
澳元
2024/08/01
平衡型
13.3653
穩健型
-0.56
無配息
交易說明
-6.75
179/184
1.74
170/182
4.49
167/180
15.27
45/173
11.00
96/158
-12.34
113/141
17.57
34/119
5.77
-0.74
0.58
-0.15
2
2
1
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)
WMF003596
全球
台幣
2024/08/01
債券型
11.38
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
1.79
214/307
2.89
232/306
4.50
261/304
9.74
165/297
16.00
154/288
5.37
155/280
5.76
93/224
1.41
-0.34
0.97
0.03
3
4
3
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)
WMF001322
全球
美元
2024/08/01
債券型
1.035
保守型
-1.89
年配
交易說明
1.81
212/307
2.78
242/306
4.51
260/304
5.27
274/297
5.30
267/288
-4.69
244/280
-5.41
194/224
1.66
0.14
1.09
-0.28
2
3
3
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003980
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
6.96
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.12
85/184
2.23
162/182
4.54
168/180
8.27
135/173
4.04
139/158
4.91
86/141
12.01
88/119
1.38
-0.17
0.48
-0.10
1
1
5
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金B
WMF000667
美國
台幣
2024/08/01
債券型
6.4648
保守型
0.1
月配
交易說明
2.88
77/125
4.17
93/122
4.55
115/120
6.56
105/117
3.99
97/109
-5.67
74/109
-4.47
67/92
1.58
-0.34
0.73
-0.17
2
2
4
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金A
WMF000666
美國
台幣
2024/08/01
債券型
11.7132
保守型
0.44
無配息
交易說明
2.88
77/125
4.17
93/122
4.56
115/120
6.57
105/117
4.01
97/109
-5.66
74/109
-4.45
67/92
1.58
-0.34
0.73
-0.17
2
2
4
觀察 申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型)
WMF004395
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
8.7987
穩健型
0.19
月配
交易說明
3.65
15/184
4.53
102/182
4.56
163/180
6.76
152/173
3.85
145/158
0
/
0
/
2.23
0
0
-0.01
-
-
-
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
WMF003571
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
5.3906
穩健型
0.04
月配
交易說明
1.38
259/307
2.99
219/306
4.58
258/304
7.77
226/297
13.37
184/288
-1.53
217/280
-0.06
152/224
1.11
-0.33
1.02
-0.07
3
3
3
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003570
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
11.2326
穩健型
0.04
無配息
交易說明
1.38
259/307
2.99
219/306
4.58
258/304
7.77
226/297
13.37
184/288
-1.53
217/280
-0.05
152/224
1.11
-0.33
1.02
-0.07
3
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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