元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2024/08/01	股票型 9.4637	穩健型 1.72	無配息交易說明	8.45 2/110	7.56 32/110	4.25 94/110	-0.90 54/109	0 /	0 /	0 /	4.25	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/08/01	股票型 9.4638	穩健型 1.72	無配息交易說明	8.45 2/110	7.57 32/110	4.25 94/110	-0.90 54/109	0 /	0 /	0 /	4.25	0	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004507 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.53	穩健型 -0.37	無配息交易說明	1.35 66/184	3.85 125/182	4.26 166/180	6.26 156/173	9.57 133/158	-2.14 114/141	-1.03 110/119	1.81	-0.30	0.41	-0.07	1	1	4	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(新臺幣) WMF004505 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.53	穩健型 -0.37	無配息交易說明	1.35 66/184	3.85 125/182	4.26 166/180	6.26 156/173	9.57 133/158	-2.14 114/141	-1.03 110/119	1.79	-0.30	0.41	-0.07	1	1	4	觀察申購
野村鑫全球債券組合證券投資信託基金 WMF000037 全球	台幣 2024/08/01	債券型 14.1154	穩健型 0.18	無配息交易說明	2.37 152/307	3.86 137/306	4.26 269/304	7.02 240/297	6.80 257/288	-2.92 229/280	-0.15 154/224	1.41	-0.05	0.60	-0.12	3	3	4	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2024/08/01	股票型 8.578	穩健型 1.72	季配交易說明	8.46 2/110	7.57 32/110	4.27 94/110	-0.83 54/109	0 /	0 /	0 /	4.25	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2024/08/01	股票型 8.5782	穩健型 1.72	季配交易說明	8.46 2/110	7.57 32/110	4.27 94/110	-0.83 54/109	0 /	0 /	0 /	4.24	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 15.54	穩健型 0.19	無配息交易說明	3.70 6/55	3.66 35/55	4.27 49/55	1.11 53/55	6.71 48/55	5.80 20/54	-9.55 31/50	1.87	-0.19	1.30	-0.20	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 3.9516	穩健型 -1.38	月配交易說明	1.53 137/307	-0.10 303/306	4.27 287/304	6.61 266/297	17.77 185/288	3.54 250/280	-16.14 224/224	1.74	-0.19	0.88	-0.21	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.27	穩健型 0.71	無配息交易說明	1.26 92/184	2.63 167/182	4.29 177/180	9.07 161/173	7.20 148/158	10.96 87/141	12.11 93/119	1.89	-0.17	0.57	-0.14	1	1	5	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2024/08/01	債券型 13.0374	穩健型 0.08	無配息交易說明	2.11 173/307	3.45 169/306	4.30 267/304	6.75 249/297	6.84 256/288	-3.09 232/280	-3.39 180/224	1.13	-0.07	0.57	-0.14	2	2	4	觀察申購
統一強漢基金 WMF001440 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 59.47	積極型 -1.62	無配息交易說明	-1.36 7/35	-0.92 16/35	4.32 34/35	8.38 5/35	21.14 1/35	6.14 1/35	126.04 1/35	4.16	0.27	0.50	0.03	5	5	4	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B WMF002162 全球	台幣 2024/08/01	債券型 9.7035	穩健型 -0.06	月配交易說明	2.64 124/307	3.91 133/306	4.32 266/304	6.65 253/297	6.15 261/288	-3.35 234/280	-2.93 177/224	1.38	-0.06	0.65	-0.13	2	2	4	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金A WMF002161 全球	台幣 2024/08/01	債券型 13.8197	穩健型 0.17	無配息交易說明	2.64 124/307	3.91 133/306	4.32 266/304	6.65 253/297	6.15 261/288	-3.35 234/280	-2.93 177/224	1.38	-0.06	0.65	-0.13	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 55.9353	積極型 0.46	月配交易說明	-0.30 179/307	0.66 298/306	4.33 237/304	3.40 267/297	12.53 44/288	-6.41 88/280	-9.56 134/224	2.91	-0.35	-0.44	-0.25	1	1	1	觀察申購
野村全球金融收益基金-新台幣累積型 WMF003405 全球	台幣 2024/08/01	債券型 10.7192	保守型 0.36	無配息交易說明	2.54 134/307	3.87 135/306	4.35 265/304	7.80 223/297	8.34 242/288	-3.88 242/280	0.01 151/224	1.75	-0.06	0.72	-0.12	2	2	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-新台幣月配型 WMF003406 全球	台幣 2024/08/01	債券型 8.1336	保守型 0.35	月配交易說明	2.54 134/307	3.87 135/306	4.38 265/304	7.84 223/297	8.42 242/288	-3.72 242/280	0.14 151/224	1.74	-0.05	0.72	-0.12	2	2	3	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004488 全球	美元 2024/08/02	股票型 11.3528	穩健型 -2.06	無配息交易說明	-0.55 /	0.70 /	4.39 /	4.31 /	22.35 /	5.25 /	0 /	3.65	-0.77	1.02	-0.09	2	2	3	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2024/08/01	債券型 11.193	保守型 0.2	無配息交易說明	1.73 221/307	2.76 244/306	4.40 264/304	6.45 256/297	8.90 235/288	4.43 165/280	3.79 116/224	0.56	-0.05	0.31	0.03	1	2	5	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價N級別(後收型) WMF004075 全球	台幣 2024/08/01	債券型 10.2623	保守型 0.35	無配息交易說明	2.54 134/307	3.88 135/306	4.40 265/304	7.85 223/297	8.50 242/288	-3.58 242/280	0.32 151/224	1.74	-0.05	0.72	-0.11	2	3	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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