元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2024/08/01	債券型 9.94	保守型 0.1	無配息交易說明	2.26 157/307	3.22 197/306	4.08 276/304	7.81 231/297	7.00 255/288	-3.59 237/280	0 /	1.24	-0.26	0.92	-0.11	-	-	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) WMF000458 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 16.74	穩健型 0.48	無配息交易說明	3.85 35/307	3.27 191/306	4.09 274/304	4.28 283/297	23.73 60/288	13.38 66/280	3.91 113/224	1.84	0.07	0.99	-0.13	4	4	3	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣 WMF004416 全球	台幣 2024/08/01	股票型 7.62	穩健型 -1.42	無配息交易說明	-3.91 172/199	2.28 173/199	4.10 193/199	2.14 184/197	15.45 148/190	0 /	0 /	5.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型) WMF004418 全球	台幣 2024/08/01	股票型 7.62	穩健型 -1.42	無配息交易說明	-3.91 172/199	2.28 173/199	4.10 193/199	2.14 184/197	15.45 148/190	0 /	0 /	5.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.39	穩健型 -0.26	月配交易說明	0.92 85/184	2.24 162/182	4.10 168/180	8.28 135/173	8.33 139/158	6.75 86/141	10.38 88/119	1.22	0.02	0.45	0.04	1	1	5	觀察申購
復華傳家 WMF000101 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 36.2898	穩健型 -4.3	無配息交易說明	-7.76 20/28	-0.13 16/28	4.14 14/28	20.52 4/28	44.30 7/26	11.10 18/26	60.82 16/25	4.82	-0.11	1.08	0.06	5	3	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(台幣分配型) WMF000945 全球	台幣 2024/08/01	債券型 6.5008	穩健型 -0.71	月配交易說明	0.98 250/307	1.79 279/306	4.14 255/304	8.17 194/297	15.65 153/288	8.57 115/280	11.30 37/224	1.07	-0.22	0.90	0.08	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 7.5	穩健型 0.13	月配交易說明	3.65 6/55	3.61 35/55	4.17 49/55	1.08 53/55	6.68 48/55	5.77 20/54	-9.59 31/50	1.90	-0.19	1.31	-0.19	1	1	3	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(新臺幣) WMF002237 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 14.2561	穩健型 -0.62	無配息交易說明	-5.45 179/184	1.86 170/182	4.18 167/180	15.29 45/173	17.83 96/158	-1.92 113/141	29.94 34/119	4.32	-0.38	0.67	-0.03	4	4	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(新臺幣) WMF002238 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.936	穩健型 -0.62	月配交易說明	-5.45 179/184	1.86 170/182	4.19 167/180	15.29 45/173	17.83 96/158	-1.92 113/141	29.93 34/119	4.32	-0.38	0.67	-0.03	4	4	2	觀察申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004146 全球	台幣 2024/08/01	債券型 7.401	穩健型 0.03	月配交易說明	1.71 226/307	3.14 205/306	4.20 271/304	8.64 200/297	8.21 244/288	-2.31 225/280	1.52 137/224	1.20	-0.51	0.85	-0.09	2	2	3	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 WMF002094 全球	台幣 2024/08/01	債券型 6.0301	穩健型 0.03	月配交易說明	1.71 226/307	3.14 205/306	4.20 271/304	8.64 200/297	8.21 244/288	-2.31 225/280	1.52 137/224	1.20	-0.51	0.85	-0.09	2	2	3	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 WMF002093 全球	台幣 2024/08/01	債券型 11.1668	穩健型 0.03	無配息交易說明	1.71 226/307	3.14 205/306	4.20 271/304	8.64 200/297	8.21 244/288	-2.30 225/280	1.52 137/224	1.20	-0.51	0.85	-0.09	2	2	3	觀察申購
群益馬拉松股基金 WMF000075 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 200.42	穩健型 -5.64	無配息交易說明	-7.41 55/144	3.01 45/143	4.20 85/138	21.67 71/133	48.46 86/125	0.98 106/112	69.62 96/102	5.13	-0.91	1.08	0.01	1	1	1	觀察申購
群益馬拉松基金N(後收型) WMF004543 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 200.41	穩健型 -5.64	無配息交易說明	-7.41 55/144	3.01 45/143	4.20 85/138	21.67 71/133	48.46 86/125	0 /	0 /	5.14	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/08/01	股票型 5.92	穩健型 -1.33	季配交易說明	-3.80 172/199	2.29 173/199	4.21 193/199	2.26 184/197	15.60 148/190	0 /	0 /	4.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2024/08/01	股票型 5.92	穩健型 -1.33	季配交易說明	-3.80 172/199	2.29 173/199	4.21 193/199	2.26 184/197	15.60 148/190	0 /	0 /	5.01	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利全球債券組合基金 WMF000538 全球	台幣 2024/08/01	債券型 13.387	穩健型 0.12	無配息交易說明	2.20 166/307	3.34 179/306	4.24 270/304	7.00 242/297	7.97 247/288	-3.08 231/280	-3.62 183/224	1.42	-0.04	0.71	-0.10	2	3	4	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95	無配息交易說明	1.32 53/112	1.70 53/112	4.24 95/112	2.23 49/111	14.83 49/109	-39.19 92/107	-33.68 95/100	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型) WMF004422 全球	美元 2024/08/01	股票型 6.44	穩健型 -1.22	無配息交易說明	-3.85 172/199	2.26 173/199	4.24 193/199	2.42 184/197	15.49 148/190	0 /	0 /	5.02	0	0	0	-	-	-	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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