元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) WMF001740 歐洲	歐元 2025/08/28	股票型 303.67	穩健型 -0.13	無配息交易說明	5.52 28/50	8.19 36/50	18.92 5/50	15.96 10/50	35.34 7/50	60.72 5/50	34.64 36/50	2.50	0.08	0.90	0.10	3	3	2	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2025/08/29	股票型 102.41	積極型 0.93	無配息交易說明	11.66 25/38	25.46 26/38	18.92 20/38	10.50 29/38	34.36 32/35	70.83 29/33	66.66 25/26	6.88	-0.45	0.78	0.17	1	2	1	觀察申購
富邦首選基金 WMF000495 台灣	台幣 2025/08/29	股票型 46.44	穩健型 2.47	無配息交易說明	18.20 34/155	31.19 49/153	19.02 54/146	14.84 71/143	43.55 76/132	93.99 52/123	84.73 91/108	6.07	-0.18	1.10	0.20	3	2	2	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2025/08/28	股票型 31.24	積極型 0.74	無配息交易說明	11.84 5/50	20.61 8/50	19.04 4/50	24.79 9/50	55.44 3/50	90.52 7/50	132.10 26/50	3.98	1.15	0.23	0.45	5	5	5	觀察申購
元大卓越基金 WMF000190 台灣	台幣 2025/08/29	股票型 87.99	穩健型 1.93	無配息交易說明	12.76 71/155	28.23 65/153	19.05 53/146	23.22 33/143	43.94 73/132	77.94 75/123	85.63 90/108	6.24	-0.12	0.96	0.21	1	2	2	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 (基本貨幣避險-美元) WMF002026 日本	美元 2025/08/29	股票型 36.0762	穩健型 -0.25	無配息交易說明	11.25 6/50	21.35 7/50	19.12 2/50	21.41 11/50	35.75 18/50	60.29 29/50	81.63 43/50	3.20	0.60	0.30	0.27	4	3	4	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2025/08/28	股票型 475.92	穩健型 0.58	無配息交易說明	10.93 7/50	22.50 6/50	19.23 3/50	27.54 4/50	55.25 4/50	98.33 4/50	158.69 17/50	3.99	1.28	0.29	0.42	5	5	5	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2025/08/28	股票型 1512.67	積極型 0.55	無配息交易說明	11.83 13/35	31.47 4/35	19.30 3/35	47.26 3/35	42.70 4/35	42.83 3/35	-0.47 11/35	7.59	-0.44	1.20	0.03	4	5	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2025/08/28	平衡型 11.02	穩健型 2.13	月配交易說明	10.43 4/193	27.22 3/191	19.43 2/187	38.89 2/181	57.00 2/167	30.07 90/151	-6.34 122/123	4.48	0.10	0.43	0.14	2	1	1	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 WMF001166 日本	美元 2025/08/28	股票型 94.8	積極型 1.39	無配息交易說明	12.61 5/50	17.67 8/50	19.45 4/50	18.34 9/50	43.26 3/50	58.51 7/50	45.93 26/50	3.53	0.14	0.93	0.16	2	2	4	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2025/08/28	平衡型 13.91	穩健型 2.12	無配息交易說明	10.48 4/193	27.28 3/191	19.53 2/187	39.15 2/181	57.24 2/167	30.51 90/151	-6.05 122/123	4.50	0.10	0.42	0.14	2	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2025/08/28	平衡型 10.67	穩健型 2.59	無配息交易說明	9.89 4/193	26.72 3/191	19.62 2/187	38.57 2/181	54.64 2/167	23.35 90/151	-14.37 122/123	4.73	-0.46	0.75	0.04	1	1	1	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2025/08/28	股票型 13942.0	積極型 0.7	無配息交易說明	12.75 5/50	17.49 8/50	19.67 4/50	18.59 9/50	43.02 3/50	59.07 7/50	45.95 26/50	3.46	0.15	0.95	0.46	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2025/08/28	債券型 157.1961	穩健型 0.0	無配息交易說明	7.03 1/48	15.92 1/48	19.84 1/48	25.73 1/48	33.98 1/48	55.35 1/48	24.80 1/45	3.49	0.09	0.76	0.15	-	-	2	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2025/08/28	股票型 24296.0	穩健型 0.55	無配息交易說明	11.78 7/50	19.45 6/50	19.88 3/50	20.98 4/50	41.11 4/50	62.90 4/50	59.84 17/50	3.44	0.09	1.10	0.42	4	5	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 WMF001164 日本	歐元 2025/08/28	股票型 81.21	積極型 0.75	無配息交易說明	13.17 5/50	17.59 8/50	19.92 4/50	18.81 9/50	43.65 3/50	59.46 7/50	46.18 26/50	3.59	0.11	0.97	0.14	1	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/08/28	股票型 64.8847	穩健型 0.11	無配息交易說明	7.62 38/110	10.92 53/110	19.96 9/110	42.40 5/110	61.82 3/109	134.16 1/107	131.22 2/102	2.71	-0.35	0.93	0.31	-	-	3	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 WMF002025 日本	日圓 2025/08/29	股票型 2460.0703	穩健型 -0.26	無配息交易說明	12.14 6/50	18.15 7/50	20.07 2/50	15.35 11/50	23.39 18/50	32.17 29/50	12.86 43/50	2.83	-0.36	0.93	0.27	1	2	3	觀察申購
景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2025/08/28	股票型 3.99	積極型 0.5	無配息交易說明	7.25 17/31	16.23 16/31	20.18 16/31	8.84 14/31	14.82 11/31	32.11 13/30	-61.54 27/27	3.53	1.26	0.77	-0.02	4	4	1	觀察申購
國泰新興市場基金 WMF000646 新興市場	台幣 2025/08/28	股票型 17.35	積極型 1.87	無配息交易說明	13.70 2/72	28.52 2/72	20.32 3/72	25.45 3/72	41.63 7/70	65.71 5/69	44.70 13/69	3.54	0.43	0.80	0.24	5	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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