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聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別
WMF003474
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
股票型
12.35
積極型
0.57
月配
交易說明
-3.68
57/77
5.04
21/77
21.06
6/77
15.75
8/77
15.74
10/77
-7.52
27/77
14.57
15/77
5.55
-0.47
1.31
-0.10
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
WMF000592
東歐
美元
2024/08/01
股票型
23.1254
積極型
-0.22
無配息
交易說明
1.87
4/70
7.39
1/69
21.07
1/69
34.89
1/68
124.14
1/67
-40.07
66/67
-31.17
66/67
3.81
-1.20
0.24
-0.12
3
2
1
觀察 申購
元大大中華價值指數基金
WMF000518
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
17.505
積極型
0.33
無配息
交易說明
-0.69
5/35
5.12
2/35
21.11
6/35
8.05
6/35
17.97
2/35
0.13
2/35
6.07
16/35
3.81
0.16
0.82
-0.01
4
2
3
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)
WMF003016
新興市場
南非蘭特
2024/08/02
股票型
200.07
積極型
-2.47
月配
交易說明
-0.14
/
4.30
/
21.11
/
27.25
/
28.09
/
17.56
/
52.74
/
4.05
0.27
0.62
0.05
5
4
2
觀察 申購
第一金中國世紀基金-人民幣
WMF002753
大中華地區
人民幣
2024/08/01
股票型
17.25
積極型
-0.05
無配息
交易說明
-2.33
89/110
0.66
57/110
21.12
23/110
4.27
47/109
-5.98
69/107
-10.03
62/105
30.58
41/98
3.97
-0.16
0.42
-0.16
5
5
3
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004061
新興市場
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
84.97
積極型
-0.85
月配
交易說明
1.68
/
6.81
/
21.15
/
25.88
/
26.10
/
-8.05
/
10.52
/
4.10
-0.55
0.17
-0.11
1
1
1
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元
WMF001561
日本
美元
2024/08/01
股票型
32.75
積極型
-1.53
無配息
交易說明
-4.84
6/29
1.30
11/28
21.20
1/28
36.26
2/28
87.37
1/27
90.18
11/27
143.59
5/27
3.99
1.09
0.48
0.32
5
5
5
觀察 申購
群益大印度基金-新台幣
WMF002513
印度
台幣
2024/08/01
股票型
24.32
積極型
-0.53
無配息
交易說明
2.96
36/110
11.00
15/110
21.30
18/110
49.66
3/109
65.44
5/107
67.49
6/105
107.33
7/98
2.33
0.04
0.95
0.33
3
4
5
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004055
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
12.81
積極型
0.62
月配
交易說明
-1.40
57/77
5.47
21/77
21.30
6/77
16.94
8/77
26.70
10/77
7.80
27/77
27.43
15/77
4.06
-0.08
0.98
-0.09
4
4
3
觀察 申購
安本-印度股票基金A2
WMF001042
印度
美元
2024/08/02
股票型
239.7675
積極型
-1.27
無配息
交易說明
-0.17
64/110
9.46
25/110
21.39
16/110
34.45
16/109
40.45
25/107
38.06
25/105
61.89
26/98
2.67
-0.48
0.94
0.06
1
1
4
觀察 申購
元大大中華價值指數基金-美元
WMF003143
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
12.207
積極型
0.56
無配息
交易說明
-0.48
5/35
5.29
2/35
21.51
6/35
8.30
6/35
18.15
2/35
0.44
2/35
6.32
16/35
3.80
0.07
0.84
-0.12
4
3
3
觀察 申購
元大大中華價值指數基金-人民幣
WMF003144
大中華地區
人民幣
2024/08/01
股票型
13.74
積極型
0.95
無配息
交易說明
-0.47
5/35
6.39
2/35
21.59
6/35
8.58
6/35
18.41
2/35
0.87
2/35
6.33
16/35
3.89
0.09
0.77
-0.07
5
3
3
觀察 申購
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004005
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
143.45
積極型
0.43
月配
交易說明
-1.10
50/77
8.86
4/77
21.66
3/77
16.92
6/77
20.15
23/77
-7.11
47/77
9.91
38/77
3.77
-0.50
0.95
-0.17
2
1
3
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
WMF003679
新興市場
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
75.22
積極型
-0.84
月配
交易說明
1.76
/
7.05
/
21.69
/
27.09
/
28.57
/
-5.31
/
16.02
/
4.10
-0.46
0.17
-0.10
2
1
1
觀察 申購
群益大印度基金-美元
WMF002514
印度
美元
2024/08/01
股票型
24.1572
積極型
-0.27
無配息
交易說明
3.20
36/110
11.22
15/110
21.75
18/110
50.04
3/109
65.76
5/107
68.05
6/105
107.98
7/98
2.36
0.01
0.95
0.18
4
4
5
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別美元
WMF003472
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
14.83
積極型
0.61
月配
交易說明
-1.39
57/77
5.69
21/77
21.82
6/77
18.09
8/77
29.22
10/77
11.13
27/77
33.99
15/77
4.06
0.00
0.98
-0.08
4
4
3
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A級別美元
WMF003469
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
25.53
積極型
0.67
無配息
交易說明
-1.34
57/77
5.75
21/77
21.87
6/77
18.15
8/77
29.29
10/77
11.16
27/77
33.99
15/77
4.07
0.00
0.98
-0.08
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積(後收型)
WMF004327
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
88.6527
積極型
0.11
無配息
交易說明
0.06
35/70
4.47
21/69
22.00
3/69
8.33
33/68
13.64
54/67
-4.19
31/67
0
/
3.68
-0.12
0.84
-0.15
2
2
3
觀察 申購
聯博-印度成長基金A級別美元
WMF003518
印度
美元
2024/08/01
股票型
262.34
積極型
-0.51
無配息
交易說明
4.09
21/110
11.70
12/110
22.01
12/110
36.55
10/109
50.39
17/107
43.00
23/105
72.05
22/98
2.42
-0.37
0.88
0.08
1
1
4
觀察 申購
群益大印度基金-人民幣
WMF002515
印度
人民幣
2024/08/01
股票型
27.0612
積極型
0.05
無配息
交易說明
3.19
36/110
11.94
15/110
22.11
18/110
50.48
3/109
66.15
5/107
68.78
6/105
108.24
7/98
2.31
0.01
0.97
0.25
4
4
5
觀察 申購
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