元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	債券型 10.1535	穩健型 0.76	無配息交易說明	-1.57 /	-0.83 /	-1.45 /	0.17 /	2.99 /	-0.83 /	-22.05 /	1.51	-0.26	0.22	-0.11	1	1	2	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2026/04/02	債券型 12.4154	穩健型 1.64	無配息交易說明	-2.93 /	-3.83 /	-1.37 /	-12.23 /	-4.54 /	4.71 /	5.71 /	2.74	-0.20	1.00	-0.24	4	4	3	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2026/04/02	債券型 6.7033	穩健型 1.39	月配交易說明	-2.93 /	-3.83 /	-1.37 /	-12.23 /	-4.54 /	4.71 /	5.71 /	2.74	-0.20	1.00	-0.24	4	4	2	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2026/04/02	股票型 26.16	穩健型 -0.87	無配息交易說明	-5.02 /	-4.68 /	-1.37 /	3.53 /	30.29 /	54.08 /	63.21 /	3.16	0.05	0.69	0.17	-	-	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	債券型 4.3552	穩健型 0.75	月配交易說明	-1.57 /	-0.82 /	-1.35 /	0.34 /	3.15 /	-0.76 /	-22.05 /	1.5	-0.26	0.22	-0.11	1	1	2	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元 WMF001131 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 217.78	穩健型 -1.9	無配息交易說明	-6.18 /	-5.06 /	-1.34 /	5.96 /	4.22 /	23.95 /	26.95 /	3.45	-0.60	1.00	0.01	4	2	2	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2026/04/02	股票型 44.08	穩健型 -0.06	無配息交易說明	-6.15 /	-2.51 /	-1.29 /	8.25 /	2.43 /	15.89 /	-7.60 /	3.74	-1.00	0.88	-0.05	1	1	1	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.86	穩健型 0.42	無配息交易說明	-2.47 /	-1.90 /	-1.25 /	-2.47 /	0.25 /	10.33 /	5.61 /	2.18	-0.07	0.28	0.08	2	3	5	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元 WMF004212 全球	美元 2026/04/01	股票型 9.2409	穩健型 -0.06	無配息交易說明	-7.09 /	-1.65 /	-1.23 /	-7.51 /	-10.72 /	0.54 /	-2.90 /	3.82	-1.43	0.98	-0.12	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2026/04/02	股票型 120.028	穩健型 -1.87	無配息交易說明	-5.46 /	-6.85 /	-1.20 /	5.22 /	7.76 /	34.29 /	0 /	3.39	-0.72	1.04	0.07	2	3	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 WMF003343 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.75	穩健型 0.42	無配息交易說明	-2.41 /	-1.76 /	-1.18 /	-2.49 /	-2.16 /	5.19 /	2.62 /	2.12	-0.23	0.32	0.00	2	1	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.88	穩健型 0.42	無配息交易說明	-2.46 /	-1.90 /	-1.16 /	-2.38 /	0.25 /	10.31 /	5.6 /	2.17	-0.07	0.28	0.08	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 6.3	穩健型 -0.31	月配交易說明	-2.49 /	-1.96 /	-1.15 /	-2.44 /	0.28 /	10.35 /	5.60 /	2.15	-0.07	0.28	0.08	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 6.4	穩健型 -0.31	月配交易說明	-2.45 /	-1.78 /	-1.13 /	-2.40 /	0.29 /	10.37 /	5.67 /	2.15	-0.07	0.28	0.08	2	2	5	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 歐元 WMF001130 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 188.88	穩健型 -1.21	無配息交易說明	-5.73 /	-5.08 /	-1.08 /	5.88 /	4.42 /	24.51 /	27.12 /	3.45	-0.63	1.06	0.00	1	1	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003860 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 5.4389	穩健型 0.01	月配交易說明	-2.36 /	-1.43 /	-1.06 /	-5.33 /	-4.51 /	0.64 /	-6.67 /	3.28	-0.39	0.27	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣) WMF003165 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 9.0199	穩健型 0.01	無配息交易說明	-2.36 /	-1.43 /	-1.06 /	-5.33 /	-4.52 /	0.64 /	-6.68 /	3.28	-0.39	0.27	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003859 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 9.073	穩健型 0.01	無配息交易說明	-2.36 /	-1.43 /	-1.06 /	-5.33 /	-4.51 /	0.64 /	-6.67 /	3.28	-0.39	0.27	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣) WMF003166 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 5.3447	穩健型 0.02	月配交易說明	-2.36 /	-1.43 /	-1.06 /	-5.33 /	-4.51 /	0.65 /	-6.67 /	3.28	-0.39	0.27	-0.12	1	1	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2026/04/01	債券型 4.77	穩健型 -1.03	月配交易說明	-3.04 /	-3.10 /	-1.02 /	-11.08 /	-6.90 /	-6.14 /	-7.90 /	2.35	-0.38	0.59	-0.31	1	1	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信台新投信華南永昌投信國泰投信安聯投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信貝萊德投信施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 富達(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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