元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001842 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 135.0	穩健型 0.64	月配交易說明	6.04 52/199	12.06 37/199	20.23 64/199	22.01 90/197	25.98 89/190	9.93 50/173	36.97 78/158	4.09	-0.42	0.56	-0.02	1	1	1	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 60.52	穩健型 -4.46	無配息交易說明	-5.21 25/144	7.55 23/143	20.27 19/138	29.52 31/133	53.09 73/125	34.35 40/112	136.06 50/102	4.50	-0.08	1.00	0.16	3	3	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/08/01	股票型 2980.0	積極型 -1.55	無配息交易說明	4.66 6/29	5.45 11/28	20.29 1/28	27.12 2/28	54.14 1/27	29.82 11/27	61.06 5/27	3.38	-0.14	1.04	0.33	3	3	5	觀察申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2024/08/01	股票型 35.53	積極型 -0.25	無配息交易說明	-3.53 13/40	8.62 9/40	20.32 2/39	26.13 24/39	50.93 21/39	19.39 20/34	96.73 20/29	5.60	0.00	1.01	0.07	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/08/01	股票型 31.01	積極型 -1.14	無配息交易說明	3.47 10/70	6.85 17/69	20.49 6/69	26.98 7/68	45.31 7/67	43.75 2/67	42.28 3/67	3.98	0.77	0.98	0.17	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC WMF002141 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 91.562	積極型 0.13	無配息交易說明	0.28 43/53	9.30 6/53	20.61 4/53	25.76 3/53	40.00 4/53	11.53 23/53	60.18 14/53	2.71	-0.09	0.82	-0.09	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 80.778	積極型 0.13	年配交易說明	0.28 43/53	9.31 6/53	20.61 4/53	25.77 3/53	40.00 4/53	11.53 23/53	60.18 14/53	2.71	-0.09	0.82	-0.09	4	5	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/08/01	股票型 30.923	穩健型 -2.71	無配息交易說明	1.53 4/29	4.10 19/28	20.61 20/28	28.66 21/28	69.08 10/27	79.06 2/27	134.44 6/27	4.13	1.29	0.22	0.38	5	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A WMF001536 印度	美元 2024/08/01	股票型 22.8	積極型 -0.06	無配息交易說明	3.72 27/110	11.30 13/110	20.65 24/110	35.02 14/109	41.81 24/107	53.62 16/105	87.32 14/98	2.18	-0.14	0.81	0.14	2	2	4	觀察申購
第一金中國世紀基金-臺幣 WMF002752 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 12.76	積極型 -0.62	無配息交易說明	-2.60 89/110	0.0 57/110	20.72 23/110	3.74 47/109	-6.31 69/107	-10.71 62/105	30.20 41/98	3.95	0.03	0.46	-0.09	5	4	3	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/01	股票型 695.48	積極型 0.19	無配息交易說明	0.34 48/77	6.67 25/77	20.73 12/77	9.03 44/77	16.23 54/77	-7.03 58/77	7.44 66/77	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
摩根馬來西亞基金 WMF000384 馬來西亞	美元 2024/08/01	股票型 60.43	積極型 0.54	無配息交易說明	6.23 11/110	10.24 20/110	20.74 22/110	20.61 28/109	22.96 40/107	24.49 34/105	16.19 46/98	2.48	-0.19	0.97	-0.03	-	-	4	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2024/08/01	股票型 11.96	穩健型 0.16	年配交易說明	5.88 12/110	7.88 29/110	20.80 21/110	20.56 29/109	39.38 29/107	55.73 14/105	75.74 18/98	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股) WMF001059 南非	南非蘭特 2024/08/01	債券型 7.71	積極型 0.65	月配交易說明	7.41 1/307	15.52 1/306	20.88 1/304	23.62 1/297	19.97 112/288	13.74 63/280	24.09 4/224	4.39	-0.17	1.20	0.01	3	3	1	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(A股) WMF001058 南非	南非蘭特 2024/08/01	債券型 20.55	積極型 0.58	無配息交易說明	7.51 1/307	15.60 1/306	20.90 1/304	23.71 1/297	20.11 112/288	13.80 63/280	24.13 4/224	4.39	-0.16	1.19	0.01	4	4	1	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2024/08/01	股票型 95.09	積極型 -0.02	年配交易說明	4.26 35/110	12.38 17/110	20.96 28/110	32.80 19/109	46.94 20/107	46.64 21/105	88.10 15/98	2.51	-0.24	0.83	0.19	2	2	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 97.04	穩健型 -1.88	月配交易說明	3.55 /	8.43 /	20.99 /	21.63 /	30.82 /	7.49 /	37.66 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-USD WMF002153 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 6.08	積極型 0.16	月配交易說明	1.44 25/77	9.32 6/77	21.03 10/77	17.42 11/77	28.98 13/77	8.74 33/77	15.67 51/77	3.18	-0.08	0.93	-0.10	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2024/08/01	股票型 327.254	積極型 0.06	年配交易說明	3.61 29/110	9.93 21/110	21.04 19/110	37.79 9/109	53.53 14/107	64.94 9/105	95.96 10/98	2.71	-0.03	0.94	0.17	2	2	4	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別 WMF003470 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	股票型 24.15	積極型 0.62	無配息交易說明	-3.63 57/77	5.07 21/77	21.05 6/77	15.83 8/77	15.78 10/77	-7.47 27/77	14.63 15/77	5.57	-0.47	1.31	-0.10	1	1	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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