元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2025/06/26	股票型 9.43	積極型 -0.31	無配息交易說明	1.53 /	-11.54 /	4.15 /	5.59 /	0.43 /	-24.41 /	-37.12 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 WMF002346 全球	歐元 2025/06/26	股票型 12.81	穩健型 0.23	無配息交易說明	1.26 150/195	-2.06 172/195	4.15 109/195	6.90 80/192	27.90 62/190	42.89 65/180	56.21 44/159	2.08	-0.08	0.65	0.11	3	2	4	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2025/06/26	股票型 28.031	穩健型 0.48	無配息交易說明	-0.60 120/195	-5.20 144/195	4.25 38/195	11.73 27/192	41.32 34/190	38.51 36/180	103.45 10/159	3.86	-0.09	0.58	0.10	3	1	2	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2025/06/26	股票型 16.21	穩健型 0.48	月配交易說明	-0.60 120/195	-5.20 144/195	4.27 38/195	11.74 27/192	41.37 34/190	38.61 36/180	103.49 10/159	3.86	-0.08	0.58	0.10	3	1	2	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 WMF002025 日本	日圓 2025/06/27	股票型 2215.703	穩健型 0.68	無配息交易說明	2.24 9/50	-2.08 18/50	4.44 13/50	4.45 12/50	12.80 26/50	20.22 33/50	-0.57 45/50	3.34	-0.33	0.90	0.24	1	2	4	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-累積型 WMF002127 新興市場	台幣 2025/06/26	平衡型 12.8443	穩健型 -0.39	無配息交易說明	4.08 9/193	-0.21 18/188	4.50 5/186	9.99 4/177	24.59 9/165	27.06 31/151	27.85 43/121	2.51	-0.03	0.64	0.08	3	3	2	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2025/06/26	股票型 8437.4391	積極型 0.28	無配息交易說明	-1.52 42/50	-4.95 29/50	4.52 12/50	0.44 21/50	-2.39 47/50	5.68 47/50	-1.35 46/50	3.79	-0.67	0.95	0.11	1	1	3	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-月配息型 WMF002128 新興市場	台幣 2025/06/26	平衡型 8.4702	穩健型 -0.39	月配交易說明	4.09 9/193	-0.16 18/188	4.56 5/186	9.96 4/177	24.55 9/165	27.05 31/151	27.95 43/121	2.52	-0.03	0.64	0.08	3	3	2	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2025/06/26	股票型 11.47	積極型 -0.34	無配息交易說明	4.37 5/36	-0.52 3/36	4.56 4/36	14.59 5/36	20.61 8/36	4.27 9/36	-11.36 19/36	5.80	-0.54	1.08	0.00	3	5	1	觀察申購
法巴歐洲精選股票基金 C (歐元) WMF001761 歐洲	歐元 2025/06/26	股票型 301.1	穩健型 -0.29	無配息交易說明	-3.82 48/51	-6.58 47/51	4.60 39/51	-5.02 44/51	8.05 45/50	30.09 43/50	42.40 36/49	3.31	-0.50	1.14	0.05	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003918 全球	南非蘭特 2025/06/26	股票型 1581.8608	穩健型 -0.35	月配交易說明	-0.73 /	-8.02 /	4.66 /	8.95 /	19.86 /	18.27 /	90.83 /	4.76	-0.39	0.46	0.00	3	1	2	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004026 歐元區	澳元 2025/06/26	股票型 344.67	穩健型 0.0	月配交易說明	-5.4 45/51	-9.51 31/51	4.68 7/51	-4.31 12/51	10.62 22/50	33.70 6/50	61.85 7/49	3.96	-0.66	0.88	0.13	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 WMF001974 全球	歐元 2025/06/26	平衡型 124.5951	穩健型 0.19	無配息交易說明	1.78 /	-2.27 /	4.75 /	3.58 /	15.07 /	26.38 /	18.80 /	2.64	-0.05	0.64	0.02	2	2	2	觀察申購
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) WMF001943 歐洲	歐元 2025/06/26	股票型 146.89	穩健型 -0.4	年配交易說明	-2.35 22/51	-5.93 41/51	4.76 38/51	-3.54 42/51	14.95 38/50	33.53 39/50	59.01 29/49	3.15	-0.44	1.02	0.05	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 WMF001975 全球	歐元 2025/06/26	平衡型 69.3597	穩健型 -1.08	季配交易說明	1.79 /	-2.24 /	4.78 /	3.57 /	15.04 /	26.43 /	18.81 /	2.65	-0.05	0.64	0.02	1	1	2	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/06/27	股票型 246.8291	積極型 -0.04	年配交易說明	0.90 19/108	-9.47 63/108	4.78 21/108	17.14 13/108	12.94 47/106	-1.55 57/105	0.08 59/98	7.32	-0.63	1.02	-0.05	1	2	1	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2025/06/26	股票型 21.23	積極型 1.14	無配息交易說明	3.25 26/70	-0.21 15/70	4.79 31/70	-2.98 28/70	7.18 32/67	1.49 43/67	5.06 38/67	3.73	-0.85	1.31	-0.05	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2025/06/26	債券型 3.28	穩健型 0.3	月配交易說明	0.76 98/278	-2.07 48/278	4.80 18/276	-1.67 22/273	8.80 18/262	11.95 19/254	-9.66 123/228	3.71	-0.43	0.69	-0.04	1	1	1	觀察申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2025/06/26	股票型 90.88	穩健型 0.04	無配息交易說明	-2.95 33/51	-6.35 45/51	4.86 35/51	0.28 33/51	24.09 20/50	47.68 19/50	69.84 16/49	2.98	-0.15	1.02	0.13	4	4	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金(A股-歐元) WMF001352 歐洲	歐元 2025/06/26	股票型 28.95	穩健型 -0.2	年配交易說明	-2.60 28/51	-2.75 16/51	4.86 37/51	1.71 31/51	20.97 26/50	42.74 29/50	8.03 50/60	3.26	-0.35	1.19	0.09	3	3	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信摩根投信富邦投信(原日盛) 統一投信台新投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信施羅德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信富邦投信貝萊德投信景順投信兆豐投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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