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元大全球公用能源效率基金-配息
WMF000208
全球
台幣
2024/08/01
股票型
7.38
穩健型
0.68
月配
交易說明
8.21
6/199
8.87
38/199
19.56
8/199
13.37
134/197
11.25
161/190
23.93
69/173
27.77
129/158
4.32
-0.44
1.00
0.12
1
1
4
觀察 申購
元大全球公用能源效率基金-不配息
WMF000209
全球
台幣
2024/08/01
股票型
10.96
穩健型
0.73
無配息
交易說明
8.19
6/199
8.95
38/199
19.65
8/199
13.46
134/197
11.38
161/190
23.98
69/173
27.89
129/158
4.36
-0.44
1.01
0.12
1
2
4
觀察 申購
富達基金-印度聚焦基金
WMF001283
印度
美元
2024/08/01
股票型
84.36
積極型
-0.34
年配
交易說明
3.05
35/110
10.83
17/110
19.67
28/110
31.03
19/109
45.21
20/107
44.98
21/105
85.67
15/98
2.52
-0.30
0.83
0.09
2
2
4
觀察 申購
貝萊德印度基金 A2 歐元
WMF001159
印度
歐元
2024/08/01
股票型
55.71
積極型
-0.35
無配息
交易說明
2.51
50/110
10.37
27/110
19.68
33/110
30.84
21/109
44.10
22/107
49.99
18/105
81.46
17/98
2.91
-0.25
0.91
0.19
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積
WMF000612
全球
歐元
2024/08/01
股票型
17.2865
積極型
0.42
無配息
交易說明
4.16
12/31
5.60
10/31
19.69
6/31
17.65
8/31
52.99
2/30
120.26
1/29
78.90
5/26
3.81
0.06
1.12
0.26
2
4
1
觀察 申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B
WMF002151
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/01
股票型
7.97
積極型
0.0
月配
交易說明
1.31
25/77
8.22
6/77
19.72
10/77
16.09
11/77
27.79
13/77
7.34
33/77
12.54
51/77
3.17
-0.06
0.91
0.03
2
3
4
觀察 申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A
WMF002150
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/01
股票型
16.56
積極型
0.3
無配息
交易說明
1.35
25/77
8.24
6/77
19.74
10/77
16.21
11/77
27.78
13/77
7.39
33/77
12.65
51/77
3.18
-0.06
0.90
0.03
1
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-歐元
WMF000883
東歐
歐元
2024/08/01
股票型
15.66
積極型
-1.44
無配息
交易說明
0.89
25/70
6.11
9/69
19.77
4/69
37.06
2/68
-12.10
67/67
-42.10
67/67
-33.73
67/67
3.32
-1.50
0.10
-0.12
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積
WMF001081
新興市場
歐元
2024/08/01
股票型
14.3992
積極型
0.4
無配息
交易說明
2.09
23/70
6.94
12/69
19.82
9/69
13.22
22/68
26.77
24/67
-3.27
37/67
17.85
25/67
3.45
-0.34
0.96
-0.12
3
4
3
觀察 申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
WMF001200
美國
歐元
2024/08/01
股票型
41.44
穩健型
2.52
無配息
交易說明
0.34
47/76
13.52
4/76
19.89
9/76
39.21
3/76
64.28
7/74
31.39
49/73
97.44
23/69
4.62
-0.75
1.23
0.05
1
1
2
觀察 申購
PGIM保德信亞太基金
WMF000012
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
股票型
29.03
積極型
-0.17
無配息
交易說明
-0.27
44/77
5.33
26/77
19.91
9/77
22.70
3/77
39.43
2/77
18.93
15/77
44.93
9/77
3.11
0.05
0.98
0.11
3
5
5
觀察 申購
法巴印度股票基金 C (美元)
WMF001788
印度
美元
2024/08/01
股票型
232.84
積極型
-0.18
無配息
交易說明
2.53
40/110
9.79
22/110
19.92
26/110
35.33
13/109
53.01
15/107
58.94
12/105
84.06
16/98
2.74
-0.07
0.83
0.16
2
2
5
觀察 申購
施羅德(環)新興市場優勢(歐元)A1-累積
WMF000584
新興市場
歐元
2024/08/01
股票型
22.4274
積極型
0.18
無配息
交易說明
1.58
/
4.42
/
19.99
/
9.75
/
30.86
/
-0.93
/
22.96
/
4.03
-0.24
1.02
-0.09
4
4
3
觀察 申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元
WMF002069
歐洲(英國除外)
美元
2024/08/01
股票型
28.82
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
0.70
32/55
6.59
6/55
20.12
3/54
19.0
31/54
45.02
19/54
32.58
38/53
79.15
16/53
0
0
0
0
5
5
3
觀察 申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
WMF001720
北歐五國
美元
2024/08/01
股票型
32.61
穩健型
-1.18
無配息
交易說明
1.40
50/55
6.75
14/55
20.13
10/54
33.69
2/54
54.76
25/54
69.61
10/53
122.62
1/53
2.62
0.76
0.58
0.18
-
-
5
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金A(美元)
WMF002004
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
13.713
積極型
0.63
無配息
交易說明
1.40
24/77
8.40
5/77
20.14
8/77
15.89
12/77
29.04
11/77
6.57
36/77
11.94
52/77
3.16
-0.10
0.96
-0.11
1
3
3
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
WMF002007
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
6.938
積極型
0.26
月配
交易說明
1.40
24/77
8.40
5/77
20.15
8/77
15.91
12/77
29.06
11/77
6.58
36/77
11.95
52/77
3.16
-0.13
0.96
-0.11
1
3
3
觀察 申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-CNY
WMF002155
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/08/01
股票型
7.94
積極型
0.5
月配
交易說明
1.46
25/77
9.31
6/77
20.16
10/77
16.70
11/77
28.66
13/77
8.12
33/77
13.28
51/77
3.21
-0.08
0.89
-0.03
2
3
4
觀察 申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A-CNY
WMF002154
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/08/01
股票型
13.05
積極型
0.85
無配息
交易說明
1.57
25/77
9.31
6/77
20.16
10/77
16.68
11/77
28.70
13/77
8.17
33/77
13.66
51/77
3.23
-0.08
0.89
-0.03
2
3
4
觀察 申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派)
WMF002728
全球
美元
2024/08/01
股票型
58.13
穩健型
1.39
年配
交易說明
0.20
118/199
10.62
17/199
20.18
7/199
37.41
3/197
62.46
6/190
17.59
89/173
75.67
20/158
4.15
-0.63
1.12
-0.05
4
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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