元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/08/01	股票型 24.52	積極型 -1.44	無配息交易說明	2.21 10/70	5.19 17/69	19.10 6/69	25.31 7/68	43.98 7/67	42.18 2/67	40.53 3/67	3.96	0.77	1.00	0.07	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/01	股票型 276.0674	穩健型 1.57	無配息交易說明	0.52 /	9.40 /	19.11 /	30.03 /	49.61 /	48.46 /	105.56 /	3.47	-0.05	0.79	0.08	4	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積) WMF001288 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/01	股票型 41.55	積極型 -0.66	無配息交易說明	-0.33 61/77	4.30 55/77	19.11 21/77	10.00 41/77	17.94 48/77	-5.63 53/77	11.87 56/77	3.52	-0.40	1.02	-0.11	2	4	3	觀察申購
統一全球新科技基金-人民幣 WMF002769 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 46.23	穩健型 -0.79	無配息交易說明	-7.40 30/40	1.86 37/40	19.12 8/39	42.00 2/39	56.49 18/39	31.92 10/34	196.65 2/29	6.50	-0.56	0.95	0.06	5	5	2	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.24	穩健型 0.19	無配息交易說明	6.78 20/199	7.72 75/199	19.18 11/199	17.89 88/197	18.29 141/190	0 /	0 /	3.61	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計) WMF002041 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 292.64	穩健型 -0.16	無配息交易說明	4.22 5/55	7.68 4/55	19.19 2/54	24.64 3/54	52.71 3/54	35.23 6/53	47.83 24/53	3.09	-0.22	0.95	0.13	2	3	3	觀察申購
摩根印度基金 WMF000381 印度	美元 2024/08/01	股票型 388.7	積極型 -0.61	無配息交易說明	4.00 25/110	12.25 9/110	19.23 32/110	27.18 23/109	38.94 30/107	47.05 19/105	57.60 27/98	2.63	-0.26	0.85	0.11	1	1	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 118.99	穩健型 -1.28	月配交易說明	2.88 106/199	11.30 48/199	19.29 88/199	29.65 30/197	35.05 47/190	23.21 6/173	0 /	3.31	-0.08	0.56	0.07	4	3	2	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 147.24	積極型 -0.06	無配息交易說明	-0.85 48/77	5.41 25/77	19.29 12/77	7.73 44/77	14.85 54/77	-8.14 58/77	6.17 66/77	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 102.15	穩健型 -0.1	無配息交易說明	5.90 3/55	8.35 2/55	19.33 1/54	20.47 9/54	51.78 5/54	38.83 1/53	74.47 3/53	3.79	-0.23	1.02	0.14	4	4	3	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/08/01	股票型 79.5	穩健型 1.5	無配息交易說明	-2.69 14/40	14.57 1/40	19.37 9/39	37.47 8/39	63.33 11/39	20.74 19/34	132.54 10/29	5.66	-0.96	1.01	0.01	4	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 39.7901	積極型 0.26	無配息交易說明	2.00 19/77	6.70 13/77	19.38 11/77	18.42 7/77	33.77 5/77	22.04 7/77	36.09 14/77	3.31	0.28	0.95	-0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 20.4108	積極型 0.26	月配交易說明	2.00 19/77	6.70 13/77	19.38 11/77	18.42 7/77	33.77 5/77	22.04 7/77	36.10 14/77	3.31	0.28	0.95	-0.03	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/08/01	股票型 71.19	積極型 -0.94	無配息交易說明	2.10 45/110	9.69 24/110	19.38 31/110	36.68 11/109	56.91 12/107	67.21 7/105	110.70 5/98	2.53	0.05	0.90	0.19	3	4	4	觀察申購
國泰中國內需增長基金(美元) WMF001960 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 0.6137	積極型 -0.67	無配息交易說明	-1.74 9/35	3.24 7/35	19.40 8/35	5.57 7/35	-14.83 24/35	-43.75 28/35	-5.87 21/35	4.53	-1.68	0.68	-0.40	2	2	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票-AD WMF000559 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 17.101	積極型 0.47	年配交易說明	-0.28 42/70	5.22 15/69	19.45 5/69	10.80 25/68	14.42 57/67	-2.45 36/67	23.57 18/67	4.31	-0.23	1.04	-0.14	3	3	3	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 3.63	積極型 0.27	無配息交易說明	-2.61 13/35	-0.29 15/35	19.51 7/35	-3.05 20/35	-5.35 17/35	-21.15 9/35	4.42 17/35	4.59	-0.55	0.81	-0.18	4	5	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/08/01	股票型 8.062	積極型 -0.28	無配息交易說明	-3.62 97/110	-4.84 84/110	19.54 29/110	-16.65 100/109	-23.19 95/107	-45.67 99/105	-41.12 98/98	5.77	-0.77	1.03	-0.27	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2024/08/01	股票型 70.253	穩健型 1.3	無配息交易說明	-3.25 10/40	10.94 5/40	19.54 5/39	39.25 4/39	75.01 3/39	44.10 5/34	127.71 11/29	5.08	-0.35	0.89	0.04	4	4	3	觀察申購
匯豐中國動力基金-美元 WMF002379 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 0.5	積極型 0.0	無配息交易說明	-3.24 13/35	-0.99 15/35	19.56 7/35	-3.85 20/35	-5.70 17/35	-21.57 9/35	4.65 17/35	4.94	-0.54	0.87	-0.21	4	4	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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