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貝萊德英國基金 A2 英鎊
WMF001184
英國
英鎊
2024/08/01
股票型
140.44
穩健型
0.86
無配息
交易說明
5.54
15/110
9.30
26/110
17.68
35/110
22.12
27/109
39.40
28/107
9.51
44/105
32.14
39/98
2.86
-0.77
0.96
-0.06
4
1
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元)
WMF003698
全球
美元
2024/08/01
股票型
80.78
穩健型
1.2
無配息
交易說明
-0.03
122/199
8.04
62/199
17.68
19/199
25.99
23/197
46.40
25/190
18.41
87/173
92.31
7/158
3.65
-0.56
1.00
-0.05
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003909
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
股票型
31.1987
積極型
0.24
月配
交易說明
-0.44
19/77
5.71
13/77
17.71
11/77
14.45
7/77
17.11
5/77
-1.92
7/77
12.05
14/77
5.36
-0.28
1.16
-0.07
2
2
1
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型)
WMF004694
全球
美元
2024/08/01
股票型
10.06
穩健型
-0.09
月配
交易說明
6.56
18/199
8.05
51/199
17.74
16/199
14.63
119/197
0
/
0
/
0
/
3.46
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積
WMF000609
金磚四國
歐元
2024/08/01
股票型
185.3365
積極型
0.26
無配息
交易說明
1.55
29/70
2.71
44/69
17.74
16/69
1.77
55/68
9.30
61/67
-20.59
61/67
-11.04
60/67
3.51
-0.56
0.87
-0.25
1
1
2
觀察 申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元
WMF001205
全球
美元
2024/08/01
股票型
26.15
積極型
-0.53
無配息
交易說明
0.28
22/31
1.49
15/31
17.78
7/31
15.21
9/31
35.25
6/30
113.80
2/29
77.59
6/26
4.17
0.12
1.10
0.21
4
4
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別)
WMF001341
新興市場
美元
2024/08/01
股票型
12.45
積極型
-1.26
無配息
交易說明
3.11
2/70
6.82
6/69
17.80
14/69
20.38
12/68
44.69
5/67
-31.52
65/67
-14.73
63/67
3.36
-1.21
1.04
-0.20
2
4
1
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)
WMF001286
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
52.1
積極型
-1.0
年配
交易說明
-1.53
61/77
2.82
55/77
17.81
21/77
8.49
41/77
16.55
48/77
-6.73
53/77
10.40
56/77
3.53
-0.39
1.02
-0.16
2
4
3
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
27.58
積極型
-0.96
無配息
交易說明
-1.52
61/77
2.85
55/77
17.81
21/77
8.53
41/77
16.58
48/77
-6.70
53/77
10.42
56/77
3.54
-0.39
1.02
-0.16
2
3
3
觀察 申購
高盛新興市場增強股票基金X股美元
WMF000977
新興市場
美元
2024/08/01
股票型
1988.03
積極型
-0.11
無配息
交易說明
1.58
16/70
5.34
14/69
17.84
13/69
11.70
23/68
22.00
34/67
1.54
27/67
20.94
20/67
3.32
-0.18
0.99
-0.13
3
4
4
觀察 申購
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元
WMF001594
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
15.59
積極型
0.45
半年配
交易說明
-2.22
67/77
4.87
31/77
17.84
20/77
6.25
53/77
17.36
42/77
-10.59
64/77
4.21
68/77
3.69
-0.49
0.99
-0.18
1
1
2
觀察 申購
貝萊德英國基金 A2 美元
WMF001185
英國
美元
2024/08/01
股票型
180.15
穩健型
0.76
無配息
交易說明
5.73
15/110
9.42
26/110
17.86
35/110
22.18
27/109
39.68
28/107
9.58
44/105
32.11
39/98
2.83
-0.81
1.03
-0.09
4
2
2
觀察 申購
景順亞洲消費動力基金A股 美元
WMF001593
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
16.32
積極型
0.36
無配息
交易說明
-2.21
67/77
4.96
31/77
17.86
20/77
6.33
53/77
17.40
42/77
-10.58
64/77
4.19
68/77
3.69
-0.49
0.99
-0.18
1
1
2
觀察 申購
元大新興亞洲基金
WMF000213
遠東地區(不含日本)
台幣
2024/08/01
股票型
13.91
積極型
0.28
無配息
交易說明
-0.43
45/70
8.42
2/69
17.88
12/69
28.08
6/68
26.11
25/67
0.87
28/67
29.04
11/67
3.80
0.03
0.52
-0.02
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金
WMF000935
全球
台幣
2024/08/01
股票型
28.0
穩健型
-2.3
無配息
交易說明
-6.23
185/199
10.24
20/199
17.89
17/199
35.59
6/197
42.49
42/190
4.75
135/173
74.89
21/158
4.75
-0.85
1.05
0.02
4
2
2
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊
WMF001137
歐洲
英鎊
2024/08/01
股票型
86.09
穩健型
-0.3
無配息
交易說明
4.69
3/55
7.14
2/55
17.90
1/54
18.92
9/54
49.82
5/54
37.31
1/53
72.73
3/53
3.77
-0.21
1.01
0.12
3
4
2
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金A8 多幣別穩定月配息-南非幣避險
WMF002035
新興市場
南非蘭特
2024/08/01
債券型
76.53
穩健型
0.39
月配
交易說明
5.95
53/307
8.15
55/306
17.90
7/304
25.57
3/297
27.63
9/288
-0.42
36/280
3.68
50/224
3.21
-0.33
0.11
-0.10
3
2
1
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/08/01
股票型
67.05
穩健型
-1.38
年配
交易說明
0.88
1/40
10.36
6/40
17.94
11/39
31.50
15/39
61.22
13/39
50.76
2/34
169.87
3/29
4.01
0.08
0.70
0.17
5
5
5
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)
WMF003259
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
13.9519
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
-2.65
171/184
4.70
99/182
17.94
2/180
31.69
2/173
41.51
3/158
18.07
33/141
61.07
6/119
4.10
0.09
0.71
0.08
5
4
2
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)
WMF003260
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
10.3214
穩健型
-0.02
月配
交易說明
-2.65
171/184
4.70
99/182
17.94
2/180
31.69
2/173
41.51
3/158
18.07
33/141
61.08
6/119
4.10
0.09
0.71
0.08
5
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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