元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A(美元) WMF003693 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.68	穩健型 -0.37	無配息交易說明	1.96 14/31	2.33 13/31	17.42 8/31	9.70 14/31	28.24 12/30	42.62 9/29	52.07 13/26	3.83	0.07	0.88	0.05	1	2	3	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2024/08/01	股票型 10.82	穩健型 -0.36	月配交易說明	6.29 18/199	7.80 51/199	17.42 16/199	14.30 119/197	0 /	0 /	0 /	3.44	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 296.54	穩健型 -0.21	無配息交易說明	1.96 10/55	3.54 21/55	17.46 5/54	22.73 8/54	45.89 12/54	46.76 15/53	72.77 9/53	2.97	0.09	0.68	0.09	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/08/01	股票型 224.4555	穩健型 0.94	無配息交易說明	-0.15 124/199	9.84 26/199	17.46 21/199	27.89 18/197	47.54 21/190	25.20 65/173	99.71 4/158	3.95	-0.41	1.10	-0.02	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) WMF001467 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 1566.37	穩健型 -0.87	無配息交易說明	3.93 33/53	6.53 27/53	17.47 8/53	16.66 18/53	38.24 6/53	5.34 32/53	48.00 21/53	4.29	-0.06	0.93	-0.04	4	4	2	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 94.65	穩健型 -3.97	無配息交易說明	-4.76 15/144	8.86 16/143	17.48 25/138	23.50 56/133	42.27 101/125	23.00 71/112	90.56 89/102	4.60	-0.25	0.91	0.12	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/08/01	股票型 19.14	穩健型 -4.39	無配息交易說明	-7.18 18/29	0.78 15/28	17.49 4/28	32.51 3/28	72.75 9/27	92.30 10/27	122.81 13/27	4.41	1.17	0.52	0.34	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 14.79	穩健型 -1.46	無配息交易說明	-6.30 187/199	10.75 25/199	17.49 27/199	37.51 5/197	69.12 5/190	29.75 42/173	0 /	5.17	-0.36	1.23	0.06	5	3	2	觀察申購
富達基金-永續發展健康護理基金 WMF001271 全球	歐元 2024/08/01	股票型 74.07	穩健型 0.48	年配交易說明	5.33 /	10.89 /	17.52 /	21.39 /	27.81 /	25.23 /	60.96 /	2.80	-0.29	1.02	0.07	4	4	4	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/08/01	股票型 10.83	穩健型 -0.27	月配交易說明	6.39 18/199	7.90 51/199	17.53 16/199	14.41 119/197	0 /	0 /	0 /	3.44	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/08/01	股票型 311.5996	穩健型 1.3	無配息交易說明	1.99 101/199	9.32 61/199	17.54 33/199	25.39 32/197	45.58 28/190	35.31 23/173	82.93 9/158	3.07	-0.10	0.84	0.12	5	5	5	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 10.15	穩健型 0.19	無配息交易說明	7.11 20/199	7.61 75/199	17.55 11/199	14.91 88/197	7.11 141/190	0 /	0 /	4.11	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 10.15	穩健型 0.19	無配息交易說明	7.11 20/199	7.61 75/199	17.55 11/199	14.91 88/197	7.11 141/190	0 /	0 /	4.11	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股歐元 WMF000978 全球	歐元 2024/08/01	股票型 549.01	穩健型 -0.46	無配息交易說明	4.72 41/199	9.27 32/199	17.55 18/199	15.03 111/197	13.52 150/190	-3.26 154/173	27.31 125/158	4.68	-1.27	1.20	-0.08	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/01	股票型 79.98	積極型 -1.01	無配息交易說明	2.41 39/53	5.64 36/53	17.59 13/53	22.72 8/53	34.69 15/53	19.03 17/53	46.92 24/53	2.62	0.17	0.85	0.05	3	4	4	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.05	穩健型 -0.09	月配交易說明	6.45 18/199	8.05 51/199	17.62 16/199	14.51 119/197	0 /	0 /	0 /	3.43	0	0	0	-	-	-	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A(美元) WMF003692 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 16.46	積極型 -0.06	無配息交易說明	0.69 35/77	5.94 20/77	17.65 22/77	6.77 49/77	11.49 64/77	-8.65 61/77	17.99 40/77	3.62	-0.49	0.99	-0.18	2	2	3	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/08/01	股票型 50.59	穩健型 -1.69	無配息交易說明	-0.67 1/40	8.68 6/40	17.65 11/39	31.77 15/39	63.06 13/39	58.00 2/34	180.27 3/29	3.58	0.13	0.70	0.12	5	5	5	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/08/01	股票型 144.96	穩健型 0.11	無配息交易說明	8.39 8/53	9.44 14/53	17.66 11/53	19.39 16/53	37.97 11/53	27.59 10/53	64.63 12/53	4.45	0.13	0.90	0.07	5	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/08/01	股票型 7.93	穩健型 -1.85	無配息交易說明	2.43 16/31	1.78 19/31	17.66 11/31	10.20 15/31	35.22 7/30	85.64 3/29	66.97 9/26	4.06	0.70	1.11	0.23	3	2	1	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息