元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003643 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 56.41	積極型 0.39	月配交易說明	6.09 40/307	8.33 50/306	17.08 13/304	21.58 13/297	22.67 25/288	-6.11 123/280	-1.90 114/224	3.45	-0.49	0.19	-0.15	2	1	1	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/08/01	股票型 19.82	積極型 -1.92	無配息交易說明	2.12 6/29	5.07 11/28	17.09 1/28	23.99 2/28	49.94 1/27	26.87 11/27	57.38 5/27	3.36	-0.08	0.98	0.01	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.28	穩健型 -1.83	無配息交易說明	-6.53 187/199	10.04 25/199	17.14 27/199	36.68 5/197	70.69 5/190	30.28 42/173	0 /	5.15	-0.25	1.11	0.01	5	4	2	觀察申購
摩根東方內需機會基金 WMF000173 亞洲區日本除外	台幣 2024/08/01	股票型 21.24	積極型 0.18	無配息交易說明	-1.44 59/77	4.02 44/77	17.15 30/77	4.68 63/77	13.10 60/77	-11.98 67/77	14.56 48/77	3.86	-0.63	1.00	-0.10	3	2	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞太股票基金 A WMF001540 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 11.064	積極型 0.26	無配息交易說明	1.12 28/77	4.82 35/77	17.17 29/77	11.31 31/77	26.71 17/77	14.82 21/77	24.10 28/77	3.39	0.09	0.90	-0.07	3	3	4	觀察申購
野村日本領先基金 WMF002497 日本	台幣 2024/08/01	股票型 15.53	穩健型 -3.66	無配息交易說明	1.37 19/29	5.79 9/28	17.21 2/28	20.76 8/28	47.62 3/27	23.35 14/27	34.69 20/27	4.29	-0.13	1.01	0.16	2	2	4	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 41.75	穩健型 -5.58	無配息交易說明	-5.52 36/144	0.51 70/143	17.21 27/138	35.16 16/133	65.81 34/125	17.90 85/112	95.00 88/102	6.12	-0.52	1.10	0.07	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003273 美國	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 109.4	穩健型 -0.19	月配交易說明	6.02 /	8.93 /	17.21 /	17.95 /	17.89 /	10.68 /	24.47 /	3.59	-0.10	0.16	-0.01	-	-	1	觀察申購
摩根太平洋證券基金 WMF000376 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	股票型 482.82	積極型 -0.5	無配息交易說明	1.25 27/77	7.48 7/77	17.23 28/77	11.80 28/77	18.53 37/77	-2.70 46/77	32.36 18/77	3.30	-0.48	1.08	-0.14	3	3	4	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/08/01	股票型 61.61	穩健型 -1.05	無配息交易說明	1.25 41/76	9.94 30/76	17.23 19/76	29.02 23/76	46.57 33/74	50.65 10/73	89.63 32/68	2.99	0.04	0.85	0.20	3	3	4	觀察申購
元大亞太成長基金 WMF000202 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 7.96	積極型 -1.6	無配息交易說明	0.89 32/77	7.28 8/77	17.23 27/77	13.71 21/77	26.15 18/77	-15.59 71/77	-8.08 73/77	4.10	-0.87	1.01	-0.08	1	1	2	觀察申購
群益東方盛世基金 WMF000086 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 9.52	積極型 -0.1	無配息交易說明	-1.55 62/77	5.31 27/77	17.24 26/77	5.90 57/77	2.48 73/77	-17.29 73/77	6.61 65/77	4.12	-0.97	0.96	-0.15	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 13.63	穩健型 -1.51	無配息交易說明	-6.48 187/199	11.23 25/199	17.25 27/199	37.04 5/197	71.16 5/190	30.90 42/173	0 /	5.21	-0.29	1.09	0.07	5	3	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/08/01	股票型 11.2	積極型 -2.09	無配息交易說明	-3.87 /	6.12 /	17.25 /	14.44 /	14.23 /	-16.87 /	-4.79 /	5.06	-0.66	1.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計) WMF001705 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 226.88	穩健型 -0.36	無配息交易說明	5.49 11/53	7.91 8/53	17.31 5/53	19.68 7/53	31.04 18/53	-3.43 39/53	34.61 33/53	4.65	-0.27	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
摩根亞洲基金-一般型 WMF000152 亞洲區日本除外	台幣 2024/08/01	股票型 67.9	積極型 0.2	無配息交易說明	-1.41 58/77	4.06 42/77	17.33 25/77	4.82 62/77	13.11 59/77	-11.29 65/77	15.89 44/77	3.88	-0.61	0.99	-0.09	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 889.664	積極型 0.5	月配交易說明	3.11 82/184	5.91 141/182	17.34 24/180	11.98 126/173	18.04 33/158	-15.84 102/141	1.17 70/119	3.85	-0.82	-0.69	-0.20	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積) WMF001339 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/01	股票型 31.0	積極型 -0.44	無配息交易說明	-1.42 69/77	0.73 74/77	17.36 35/77	8.90 45/77	22.15 30/77	16.21 20/77	22.62 32/77	3.46	0.43	0.75	0.02	4	4	4	觀察申購
景順亞洲機遇股票基金A股美元 WMF001597 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 140.81	積極型 0.07	無配息交易說明	-2.97 70/77	3.45 48/77	17.38 23/77	8.73 40/77	20.96 29/77	-6.37 52/77	9.85 59/77	3.69	-0.47	0.91	-0.15	1	1	3	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2024/08/01	商品期貨型 10.39	積極型 0.19	無配息交易說明	4.32 7/31	4.63 9/31	17.40 9/31	17.67 6/31	25.03 15/30	19.43 15/29	37.25 20/26	3.49	-0.56	0.89	0.11	-	-	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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