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安聯台灣科技基金
WMF001876
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
195.35
積極型
-6.63
無配息
交易說明
-10.58
19/36
1.42
13/35
3.62
16/35
33.92
6/33
90.94
2/31
61.95
3/29
270.61
3/25
5.87
0.36
0.87
0.18
5
5
2
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型
WMF003346
全球
美元
2024/08/01
平衡型
7.69
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.63
92/184
2.05
167/182
3.63
177/180
8.52
161/173
6.62
148/158
10.36
87/141
11.42
93/119
1.89
-0.17
0.57
-0.14
1
1
5
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
WMF001746
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
24.84
穩健型
-0.48
月配
交易說明
2.82
38/307
2.76
151/306
3.64
257/304
4.32
273/297
24.01
41/288
6.26
136/280
-6.33
195/224
1.68
-0.09
0.99
-0.16
2
3
2
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣累積型
WMF001573
全球
台幣
2024/08/01
債券型
11.3257
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
1.70
228/307
2.96
224/306
3.68
288/304
7.73
229/297
11.41
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190/280
5.01
98/224
1.21
-0.44
0.95
-0.03
3
2
3
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣月配型
WMF001574
全球
台幣
2024/08/01
債券型
6.3036
穩健型
-0.15
月配
交易說明
1.70
228/307
2.96
224/306
3.68
288/304
7.73
229/297
11.41
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5.01
98/224
1.21
-0.44
0.95
-0.03
3
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型
WMF003628
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
8.1129
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
2.52
137/307
0.65
303/306
3.68
287/304
5.87
266/297
13.33
185/288
-5.14
250/280
-20.17
224/224
1.82
-0.41
0.98
-0.11
2
2
2
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元
WMF001173
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
23.93
穩健型
0.75
無配息
交易說明
3.66
45/307
2.14
284/306
3.74
286/304
4.72
276/297
26.4
33/288
14.4
58/280
4.78
101/224
1.74
0.12
1.06
-0.11
4
5
2
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003792
全球
台幣
2024/08/01
債券型
8.1823
保守型
0.03
月配
交易說明
1.54
243/307
3.27
189/306
3.75
285/304
6.85
244/297
8.47
241/288
-1.29
211/280
0
/
1.04
-0.06
0.33
-0.10
3
3
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)
WMF003786
全球
台幣
2024/08/01
債券型
8.1822
保守型
0.03
月配
交易說明
1.54
243/307
3.28
189/306
3.75
285/304
6.85
244/297
8.47
241/288
-1.29
211/280
0
/
1.05
-0.06
0.33
-0.10
3
3
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)
WMF003785
全球
台幣
2024/08/01
債券型
10.1268
保守型
0.04
無配息
交易說明
1.54
243/307
3.27
189/306
3.75
285/304
6.85
244/297
8.48
241/288
-1.29
211/280
0
/
1.04
-0.06
0.33
-0.10
3
3
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003791
全球
台幣
2024/08/01
債券型
10.1263
保守型
0.03
無配息
交易說明
1.54
243/307
3.27
189/306
3.75
285/304
6.85
244/297
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-1.29
211/280
0
/
1.04
-0.06
0.33
-0.10
3
3
4
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型
WMF001247
全球
台幣
2024/08/01
債券型
9.128
保守型
0.41
無配息
交易說明
2.78
110/307
3.41
174/306
3.78
283/304
5.51
270/297
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275/288
-1.57
219/280
-6.82
200/224
1.28
-0.05
0.45
-0.13
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-台幣C分配型
WMF003049
全球
台幣
2024/08/01
債券型
6.9485
穩健型
-1.05
月配
交易說明
0.64
250/307
1.44
279/306
3.79
255/304
7.81
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37/224
1.07
-0.22
0.90
0.08
5
4
4
觀察 申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型)
WMF004760
全球
美元
2024/08/01
平衡型
9.5313
穩健型
-1.3
月配
交易說明
-0.88
157/184
0.57
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3.79
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/
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/
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/
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-
-
-
觀察 申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型)
WMF004759
全球
美元
2024/08/01
平衡型
9.9469
穩健型
-1.3
無配息
交易說明
-0.88
157/184
0.57
174/182
3.79
176/180
4.85
164/173
0
/
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/
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-
-
-
觀察 申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配）
WMF004758
全球
美元
2024/08/01
平衡型
9.5311
穩健型
-1.3
月配
交易說明
-0.88
157/184
0.57
174/182
3.79
176/180
4.84
164/173
0
/
0
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0
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1.57
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0
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-
觀察 申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積）
WMF004757
全球
美元
2024/08/01
平衡型
9.9462
穩健型
-1.3
無配息
交易說明
-0.88
157/184
0.57
174/182
3.80
176/180
4.84
164/173
0
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1.57
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
日盛目標收益組合基金(新臺幣)
WMF003321
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
10.17
穩健型
-0.68
無配息
交易說明
-0.97
149/184
3.88
123/182
3.88
169/180
9.12
125/173
13.63
121/158
-1.36
112/141
7.05
101/119
2.86
-0.28
0.43
-0.04
2
2
4
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型)
WMF004636
新加坡
台幣
2024/08/01
股票型
9.8565
穩健型
1.49
無配息
交易說明
8.22
2/110
7.38
32/110
3.88
94/110
-1.17
54/109
0
/
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/
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4.28
0
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-
-
-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣)
WMF004634
新加坡
台幣
2024/08/01
股票型
9.8566
穩健型
1.49
無配息
交易說明
8.22
2/110
7.38
32/110
3.88
94/110
-1.17
54/109
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  8. 08.保密措施