元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元 WMF001123 新興市場	美元 2025/07/15	股票型 40.42	積極型 0.54	無配息交易說明	2.6 26/71	4.31 33/71	0.20 58/71	-8.31 62/71	-0.56 57/68	16.23 59/68	0.41 57/68	2.21	-0.41	0.93	0.00	1	2	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	債券型 9.2373	穩健型 0.08	無配息交易說明	0.56 5/50	1.89 2/50	0.20 2/50	0.55 3/50	2.35 37/50	4.93 43/50	-21.78 37/46	0.87	-0.11	0.16	-0.04	1	2	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	債券型 3.8222	穩健型 0.08	月配交易說明	0.56 5/50	1.89 2/50	0.20 2/50	0.55 3/50	1.75 37/50	9.39 43/50	-35.17 37/46	0.87	-0.13	0.26	-0.02	1	1	1	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 WMF001122 新興市場	歐元 2025/07/15	股票型 34.73	積極型 0.92	無配息交易說明	2.26 26/71	3.99 33/71	0.25 58/71	-8.48 62/71	-0.89 57/68	15.86 59/68	0.30 57/68	2.13	-0.43	0.94	-0.05	4	4	3	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型 WMF001980 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 7.9176	穩健型 0.06	月配交易說明	1.10 111/195	3.58 39/190	0.26 25/187	1.38 16/179	8.55 107/166	13.52 112/152	16.90 73/122	1.67	-0.03	0.42	0.14	2	2	5	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) WMF001746 新興市場	美元 2025/07/15	債券型 25.11	穩健型 -0.07	月配交易說明	0.96 8/275	-2.70 46/275	0.28 18/274	-0.18 28/271	5.73 148/260	29.51 31/252	4.98 100/226	2.45	0.07	0.98	0.12	3	3	2	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2025/07/15	債券型 134.69	穩健型 -0.09	無配息交易說明	0.97 8/275	-2.69 46/275	0.28 18/274	-0.16 28/271	5.74 148/260	29.55 31/252	4.99 100/226	2.45	0.07	0.98	0.12	3	3	2	觀察申購
安本-新興市場小型公司基金 WMF001041 新興市場	美元 2025/07/15	股票型 29.736	積極型 0.69	無配息交易說明	2.20 31/71	9.56 5/71	0.30 56/71	0.78 17/71	18.87 13/68	54.21 4/68	61.57 3/68	2.49	0.02	1.06	0.18	1	1	5	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 WMF001349 歐洲	歐元 2025/07/15	債券型 12.6	保守型 0.15	年配交易說明	-0.87 253/275	-7.62 208/275	0.30 17/274	-2.41 88/271	6.56 125/260	13.85 136/252	-10.36 203/226	3.07	0.02	1.34	-0.05	2	4	2	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2025/07/15	股票型 66.03	穩健型 -1.72	無配息交易說明	0.96 131/196	-0.53 141/196	0.32 32/196	-9.71 177/193	-4.62 180/191	32.26 112/182	55.34 57/160	4.50	-0.13	1.14	0.01	2	4	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2025/07/14	股票型 16.27	積極型 1.24	無配息交易說明	3.47 25/108	2.23 27/108	0.32 41/108	1.99 46/108	-11.09 88/106	-20.30 91/105	-18.52 74/98	7.78	-0.90	0.56	-0.12	3	2	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2025/07/15	股票型 56.72	穩健型 -1.37	無配息交易說明	0.60 131/196	-0.85 141/196	0.33 32/196	-9.90 177/193	-4.96 180/191	31.79 112/182	55.17 57/160	4.56	-0.11	1.15	-0.02	3	4	1	觀察申購
野村日本領先基金 WMF002497 日本	台幣 2025/07/14	股票型 15.14	穩健型 0.46	無配息交易說明	0.33 7/32	2.71 4/32	0.33 12/32	-4.66 17/28	19.87 10/27	54.81 4/26	33.27 18/26	3.70	0.16	0.97	0.32	3	2	5	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別歐元 WMF003485 新興市場	歐元 2025/07/15	股票型 45.05	積極型 1.44	無配息交易說明	0.69 53/71	2.70 44/71	0.33 52/71	-1.71 25/71	11.83 32/68	22.08 44/68	37.11 50/85	2.28	-0.26	1.00	0.00	2	2	3	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) WMF001350 歐洲	歐元 2025/07/15	債券型 10.39	保守型 0.09	月配交易說明	-0.84 253/275	-7.51 208/275	0.36 17/274	-2.39 88/271	6.58 125/260	13.98 136/252	-10.30 203/226	3.09	0.02	1.35	-0.05	2	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) WMF000470 新興市場	美元 2025/07/15	股票型 21.15	積極型 0.61	無配息交易說明	1.78 38/71	5.30 20/71	0.37 54/71	-1.92 31/71	8.75 43/68	26.39 35/68	35.20 14/68	2.12	-0.45	0.96	0.06	3	4	5	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積) WMF001351 歐洲	歐元 2025/07/15	債券型 15.23	保守型 0.13	無配息交易說明	-0.85 253/275	-7.60 208/275	0.37 17/274	-2.40 88/271	6.53 125/260	13.88 136/252	-10.31 203/226	3.08	0.02	1.34	-0.05	2	3	2	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2025/07/15	股票型 410.43	穩健型 -0.54	月配交易說明	-0.10 15/51	-1.87 33/51	0.38 7/51	0.77 9/51	19.53 20/50	56.64 7/50	81.52 9/49	3.15	0.05	0.63	0.25	4	2	5	觀察申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A WMF001523 全球	美元 2025/07/15	股票型 34.967	穩健型 -0.17	無配息交易說明	1.85 99/196	1.54 110/196	0.38 31/196	5.19 15/193	29.39 36/191	54.43 36/182	83.77 10/160	2.68	0.01	0.82	0.23	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) WMF002011 全球	美元 2025/07/15	股票型 15.083	穩健型 -0.17	月配交易說明	1.85 99/196	1.54 110/196	0.39 31/196	5.19 15/193	29.39 36/191	54.43 36/182	83.76 10/160	2.68	0.01	0.82	0.23	4	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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