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法巴巴西股票基金/年配 (美元)
WMF004879
巴西
美元
2024/07/02
股票型
36.66
積極型
-1.26
年配
交易說明
-4.41
98/110
-13.80
109/110
-17.31
110/110
-16.22
102/108
6.34
55/107
-21.40
68/105
-31.39
91/98
4.91
-0.73
0.96
-0.16
2
2
1
觀察 申購
法巴巴西股票基金 C (美元)
WMF000818
巴西
美元
2024/07/02
股票型
73.29
積極型
-1.26
無配息
交易說明
-4.41
98/110
-13.80
109/110
-17.31
110/110
-16.22
102/108
6.35
55/107
-21.38
68/105
-31.38
91/98
4.91
-0.73
0.96
-0.16
4
3
1
觀察 申購
瀚亞巴西證券投資信託基金
WMF002175
巴西
台幣
2024/07/02
股票型
5.46
積極型
-1.26
無配息
交易說明
-6.19
106/110
-15.87
110/110
-16.64
109/110
-8.39
84/108
24.09
42/107
6.64
42/105
-11.51
69/98
5.56
0.11
0.94
0.01
5
5
1
觀察 申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元)
WMF001770
全球
美元
2024/07/02
股票型
55.24
積極型
-0.32
無配息
交易說明
-12.56
30/32
-2.45
24/32
-16.63
32/32
-44.53
32/32
-43.31
31/31
-67.46
30/30
96.25
5/27
12.04
-1.56
1.32
-0.30
1
1
1
觀察 申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)
WMF001772
全球
歐元
2024/07/02
股票型
201.15
積極型
-0.45
年配
交易說明
-12.06
30/32
-1.88
24/32
-16.16
32/32
-44.22
32/32
-42.99
31/31
-67.27
30/30
95.97
5/27
12.03
-1.71
1.31
-0.29
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD
WMF000553
巴西
美元
2024/07/03
股票型
11.122
積極型
2.38
年配
交易說明
-4.23
95/110
-11.26
106/110
-15.49
108/110
-11.73
95/108
18.79
48/107
-17.25
66/105
-36.99
95/98
5.48
-0.57
1.00
-0.14
2
2
1
觀察 申購
野村巴西證券投資信託基金
WMF000071
巴西
台幣
2024/07/02
股票型
5.46
積極型
0.18
無配息
交易說明
-5.04
103/110
-12.78
108/110
-15.22
106/110
-10.34
91/108
21.33
46/107
-6.51
56/105
-22.11
83/98
5.44
-0.28
0.99
-0.04
4
4
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 年配-美元
WMF000871
拉丁美洲
美元
2024/07/03
股票型
43.95
積極型
2.3
年配
交易說明
-7.28
70/70
-16.04
70/70
-15.20
69/69
-11.30
68/68
20.38
40/68
0.83
24/68
-11.79
55/68
5.47
-0.44
1.00
-0.08
2
2
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣
WMF001829
拉丁美洲
澳元
2024/07/03
股票型
8.6
積極型
1.53
無配息
交易說明
-4.88
67/70
-10.33
67/70
-14.96
68/69
-11.13
67/68
27.31
12/68
-8.03
14/68
-25.76
56/68
7.94
-0.87
1.13
-0.08
1
1
1
觀察 申購
元大巴西指數基金
WMF000525
巴西
台幣
2024/07/02
股票型
5.889
積極型
0.0
無配息
交易說明
-4.54
100/110
-11.38
107/110
-14.91
105/110
-8.51
85/108
23.77
43/107
-1.77
49/105
-19.37
77/98
5.17
-0.14
0.98
-0.02
5
5
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
WMF001171
拉丁美洲
美元
2024/07/03
股票型
63.8
積極型
1.57
無配息
交易說明
-5.33
67/70
-12.28
67/70
-14.27
68/69
-9.32
67/68
34.75
12/68
9.63
14/68
-12.09
56/68
5.94
-0.32
0.98
-0.06
3
3
1
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/07/02
股票型
9.19
積極型
0.1
無配息
交易說明
-3.47
64/70
-13.71
69/70
-14.19
67/69
-9.19
66/68
26.41
27/68
1.55
21/68
-14.35
61/68
5.00
-0.52
1.01
-0.01
2
2
1
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A
WMF000740
拉丁美洲
美元
2024/07/03
股票型
13.2619
積極型
2.39
無配息
交易說明
-6.56
69/70
-13.38
68/70
-13.92
66/69
-8.87
65/68
26.78
26/68
5.73
17/68
-14.10
60/68
5.07
-0.40
0.96
-0.08
2
2
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
WMF001170
拉丁美洲
歐元
2024/07/03
股票型
59.05
積極型
0.94
無配息
交易說明
-4.77
67/70
-11.81
67/70
-13.54
68/69
-8.56
67/68
35.72
12/68
10.34
14/68
-11.45
56/68
5.96
-0.32
1.02
-0.01
2
2
1
觀察 申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金
WMF004309
大中華地區
台幣
2024/07/02
股票型
14.9298
積極型
0.31
無配息
交易說明
-3.64
33/35
-4.68
35/35
-11.73
35/35
-15.35
33/35
-15.22
21/35
-13.49
5/35
0
/
4.10
-0.66
-0.25
-0.11
5
1
3
觀察 申購
野村泰國證券投資信託基金
WMF000052
泰國
台幣
2024/07/02
股票型
30.48
積極型
-0.84
無配息
交易說明
-3.05
85/110
-4.42
96/110
-11.58
104/110
-12.19
97/108
-7.30
64/107
-8.88
57/105
-33.00
92/98
4.23
-0.03
0.91
-0.08
3
3
2
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/02
股票型
3186.8916
積極型
-0.64
無配息
交易說明
-2.79
62/70
-10.83
65/70
-11.12
64/69
-8.26
64/68
25.94
29/68
-1.31
27/68
-18.22
63/68
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積
WMF000252
拉丁美洲
美元
2024/07/03
股票型
38.4992
積極型
0.33
無配息
交易說明
-6.23
/
-11.80
/
-10.47
/
-6.62
/
25.78
/
9.07
/
5.8
/
5.17
-0.36
0.89
-0.07
4
4
1
觀察 申購
PGIM保德信拉丁美洲基金
WMF000022
拉丁美洲
台幣
2024/07/02
股票型
7.53
積極型
-0.92
無配息
交易說明
-4.32
66/70
-11.20
66/70
-10.46
63/69
-5.16
62/68
26.13
28/68
20.67
5/68
-1.05
49/68
4.48
0.06
0.85
0.08
4
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積
WMF000607
拉丁美洲
歐元
2024/07/03
股票型
35.6218
積極型
-0.05
無配息
交易說明
-5.82
/
-11.56
/
-9.73
/
-5.96
/
26.84
/
9.88
/
6.52
/
5.17
-0.32
0.90
-0.01
3
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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