元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) WMF000620 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 5.98	穩健型 0.67	月配交易說明	0.18 /	-0.59 /	1.41 /	3.89 /	22.96 /	9.91 /	1.17 /	1.81	0.04	0.98	-0.15	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/07/03	債券型 23.49	穩健型 0.72	無配息交易說明	-1.67 /	-2.68 /	1.42 /	3.83 /	11.54 /	-1.17 /	-21.76 /	2.19	0.24	1.13	-0.21	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/07/03	債券型 21.77	穩健型 0.36	無配息交易說明	-1.25 /	-2.16 /	1.45 /	4.07 /	12.22 /	-0.75 /	-21.45 /	2.23	-0.07	0.56	-0.16	1	1	2	觀察申購
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2024/07/04	股票型 11.42	穩健型 0.7	無配息交易說明	-1.27 /	2.42 /	1.45 /	3.65 /	11.47 /	-2.19 /	-10.49 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) WMF000458 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 16.44	穩健型 0.67	無配息交易說明	0.24 /	-0.58 /	1.45 /	3.87 /	23.00 /	9.91 /	1.22 /	1.85	0.04	0.98	-0.15	4	4	3	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 WMF000145 全球	台幣 2024/07/04	債券型 9.2718	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.44 /	-0.51 /	1.49 /	2.72 /	9.33 /	3.52 /	-2.31 /	1.53	0.16	0.65	-0.01	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/07/03	債券型 7.45	穩健型 0.81	月配交易說明	-1.67 /	-2.68 /	1.50 /	3.92 /	11.56 /	-1.09 /	-21.71 /	2.19	0.25	1.14	-0.21	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/07/03	債券型 6.68	穩健型 0.45	年配交易說明	-1.19 /	-2.04 /	1.50 /	4.16 /	12.27 /	-0.83 /	-21.48 /	2.20	-0.09	0.55	-0.16	1	1	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 23.58	穩健型 0.81	無配息交易說明	-0.55 /	-1.01 /	1.52 /	4.85 /	30.13 /	11.36 /	1.68 /	1.95	0.14	1.07	-0.12	4	5	2	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 WMF004598 全球	台幣 2024/07/03	股票型 8.64	穩健型 0.69	月配交易說明	-1.70 /	1.99 /	1.53 /	-2.73 /	0 /	0 /	0 /	3.39	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 7.7412	積極型 0.35	月配交易說明	-1.04 /	-0.97 /	1.56 /	2.47 /	24.02 /	-7.59 /	-14.45 /	2.44	-0.25	-0.76	-0.26	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/07/04	股票型 5.01	積極型 -0.59	無配息交易說明	-4.63 /	-1.31 /	1.58 /	-18.86 /	-38.27 /	-56.34 /	-47.46 /	5.76	-2.33	0.44	-0.53	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 22.3372	積極型 0.35	無配息交易說明	-1.05 /	-0.97 /	1.58 /	2.52 /	24.02 /	-7.61 /	-14.47 /	2.44	-0.25	-0.76	-0.26	1	1	1	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型 WMF004597 全球	台幣 2024/07/03	股票型 9.35	穩健型 0.75	無配息交易說明	-1.58 /	2.07 /	1.63 /	-2.60 /	0 /	0 /	0 /	3.38	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 2.99	穩健型 0.67	月配交易說明	-0.42 /	-1.07 /	1.64 /	4.70 /	30.17 /	11.51 /	1.79 /	1.95	0.15	1.07	-0.12	4	4	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 WMF001172 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 21.83	穩健型 0.83	無配息交易說明	-0.21 /	-0.97 /	1.68 /	5.23 /	30.62 /	11.65 /	1.89 /	1.94	0.12	1.01	0.00	4	4	2	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/07/04	債券型 8.007	穩健型 -0.03	月配交易說明	-0.02 /	0.63 /	1.69 /	3.03 /	6.15 /	-0.60 /	-1.30 /	0.94	-0.03	0.29	-0.13	4	3	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/07/04	債券型 11.3805	穩健型 -0.03	無配息交易說明	0.00 /	0.67 /	1.72 /	3.05 /	6.11 /	-0.54 /	-1.45 /	0.94	-0.03	0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/07/04	股票型 8223.9366	積極型 -0.48	無配息交易說明	0.54 /	0.22 /	1.76 /	-6.11 /	3.53 /	-23.83 /	-10.52 /	3.56	-1.08	1.05	-0.03	1	1	2	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 4.76	積極型 -0.41	無配息交易說明	-4.59 /	-1.40 /	1.79 /	-18.87 /	-38.21 /	-56.31 /	-47.48 /	5.74	-2.43	0.53	-0.53	1	1	1	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣全球亞洲區日本除外泰國歐洲美國日本亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外大中華地區遠東地區(不含日本) 巴西印度尼西亞中國東南亞國協印度新加坡拉丁美洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞英國全球(不含美國) 歐元區東歐北歐五國俄國與獨立國家國協歐洲(英國除外) 德國菲律賓韓國南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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