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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-歐元
WMF000862
全球
歐元
2024/07/03
債券型
9.88
穩健型
0.2
月配
交易說明
-1.28
/
-2.35
/
-2.35
/
-1.47
/
4.97
/
1.66
/
-17.18
/
2.39
0.04
0.62
-0.13
2
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-美元
WMF000863
全球
美元
2024/07/03
債券型
10.65
穩健型
0.56
月配
交易說明
-1.65
/
-2.82
/
-2.34
/
-1.66
/
4.26
/
1.23
/
-17.48
/
2.32
0.19
0.98
-0.22
2
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 累積-美元
WMF000864
全球
美元
2024/07/03
債券型
24.46
穩健型
0.57
無配息
交易說明
-1.63
/
-2.76
/
-2.28
/
-1.60
/
4.34
/
1.27
/
-17.45
/
2.32
0.19
0.98
-0.22
2
1
3
觀察 申購
摩根菲律賓基金
WMF000385
菲律賓
美元
2024/07/04
股票型
100.3
積極型
1.12
無配息
交易說明
1.42
/
-5.93
/
-2.08
/
1.20
/
10.35
/
-1.83
/
-17.95
/
4.64
0.26
1.03
-0.11
-
-
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積
WMF001087
日本
日圓
2024/07/04
股票型
171.4708
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
2.35
/
-2.90
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-1.84
/
0.14
/
15.54
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-15.08
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-9.51
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3.30
-0.76
1.02
0.05
1
2
3
觀察 申購
瀚亞中國A股基金
WMF002185
中國
台幣
2024/07/04
股票型
14.78
積極型
-1.2
無配息
交易說明
-8.14
/
-6.28
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-27.90
/
9.40
/
5.88
-0.44
0.46
-0.20
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積
WMF001088
日本
歐元
2024/07/04
股票型
0.9873
穩健型
0.13
無配息
交易說明
2.50
/
-2.78
/
-1.32
/
0.40
/
16.09
/
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/
-9.23
/
3.17
-0.73
1.05
-0.19
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001379
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/03
債券型
5.12
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.67
/
0.75
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/
-20.66
/
3.91
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-0.15
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瀚亞中國A股基金-人民幣
WMF002388
中國
人民幣
2024/07/04
股票型
14.3
積極型
-0.83
無配息
交易說明
-7.98
/
-6.17
/
-1.08
/
-13.75
/
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/
-27.53
/
10.65
/
5.94
-0.60
0.43
-0.25
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積
WMF001089
日本
美元
2024/07/04
股票型
1.0628
穩健型
0.33
無配息
交易說明
2.09
/
-2.95
/
-1.07
/
-0.04
/
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/
-15.20
/
-9.65
/
3.12
-0.72
1.06
-0.24
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 月配-美元
WMF000901
亞洲區日本除外
美元
2024/07/03
債券型
7.31
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.95
/
-1.27
/
-0.71
/
-0.94
/
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/
1.39
/
-12.58
/
1.79
-0.22
1.30
-0.22
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 累積-美元
WMF000902
亞洲區日本除外
美元
2024/07/03
債券型
15.08
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.90
/
-1.26
/
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1.40
/
-12.56
/
1.74
-0.22
1.29
-0.22
1
1
3
觀察 申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2024/07/04
股票型
9.53
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-1.93
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/
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-1.50
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-0.34
1
1
1
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息
WMF002347
印度尼西亞
台幣
2024/07/04
債券型
12.1249
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
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/
-1.71
/
-0.17
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/
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/
1.54
-0.16
0.85
0.16
5
5
4
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息
WMF002348
印度尼西亞
台幣
2024/07/04
債券型
7.1341
穩健型
-0.33
月配
交易說明
-0.16
/
-1.71
/
-0.17
/
-3.13
/
8.46
/
11.98
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5.88
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1.54
-0.16
0.85
0.16
5
5
4
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息)
WMF002349
印度尼西亞
美元
2024/07/04
債券型
7.5463
穩健型
0.13
月配
交易說明
-0.15
/
-1.73
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-0.24
0.93
-0.17
5
4
4
觀察 申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型)
WMF004884
全球
台幣
2024/07/03
債券型
10.0348
穩健型
0.32
月配
交易說明
0.36
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0
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-
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-
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息
WMF004888
全球
台幣
2024/07/04
平衡型
10.1293
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
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-
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2
WMF004891
全球
台幣
2024/07/04
平衡型
10.1293
穩健型
-0.26
月配
交易說明
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觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型)
WMF004894
全球
台幣
2024/07/04
平衡型
10.1293
穩健型
-0.26
月配
交易說明
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觀察 申購
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