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安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
WMF001935
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
平衡型
5.243
積極型
0.98
年配
交易說明
6.78
/
9.22
/
-7.45
174/177
1.40
149/171
9.51
48/157
4.44
53/139
-16.13
111/114
3.14
-0.49
0.83
-0.07
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積
WMF000252
拉丁美洲
美元
2024/07/04
股票型
39.6759
積極型
3.05
無配息
交易說明
-0.67
/
-9.71
/
-7.26
/
-4.44
/
30.72
/
12.26
/
6.98
/
5.17
-0.36
0.89
-0.07
3
4
1
觀察 申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)
WMF002735
拉丁美洲
美元
2024/07/04
股票型
45.03
積極型
1.0
年配
交易說明
-0.88
/
-9.59
/
-7.15
/
1.07
/
47.25
/
16.22
/
5.88
/
5.29
-0.25
0.92
-0.05
4
4
1
觀察 申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計）
WMF004837
拉丁美洲
美元
2024/07/04
股票型
29.05
積極型
1.0
無配息
交易說明
-0.88
/
-9.57
/
-7.14
/
1.08
/
47.29
/
16.26
/
5.91
/
5.29
-0.25
0.92
-0.05
4
5
1
觀察 申購
富達基金-泰國基金
WMF001318
泰國
美元
2024/07/04
股票型
36.33
積極型
0.44
年配
交易說明
-3.69
/
-2.80
/
-7.13
/
-12.65
/
-8.73
/
-13.89
/
-35.09
/
3.80
-0.29
0.87
-0.23
2
2
2
觀察 申購
元大印尼指數基金
WMF000527
印度尼西亞
台幣
2024/07/04
股票型
9.018
積極型
-0.22
無配息
交易說明
2.93
/
-6.25
/
-6.67
/
-8.62
/
9.92
/
29.61
/
-9.11
/
4.25
-0.17
0.97
0.14
4
4
2
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣)
WMF004634
新加坡
台幣
2024/07/04
股票型
9.0901
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-2.45
/
-2.90
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-5.52
/
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/
0
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0
/
3.82
0
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-
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-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型)
WMF004636
新加坡
台幣
2024/07/04
股票型
9.0901
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-2.45
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-2.90
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-6.33
/
-5.52
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0
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0
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-
-
-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型台幣)
WMF004635
新加坡
台幣
2024/07/04
股票型
8.4044
穩健型
-0.1
季配
交易說明
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/
-2.88
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/
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3.82
0
0
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-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型台幣)(後收型)
WMF004637
新加坡
台幣
2024/07/04
股票型
8.4044
穩健型
-0.1
季配
交易說明
-2.45
/
-2.88
/
-6.30
/
-5.47
/
0
/
0
/
0
/
3.82
0
0
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-
-
-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型)
WMF004640
新加坡
美元
2024/07/04
股票型
8.8031
穩健型
0.36
無配息
交易說明
-2.44
/
-2.91
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-6.22
/
-5.52
/
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/
0
/
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/
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0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元)
WMF004638
新加坡
美元
2024/07/04
股票型
8.8033
穩健型
0.36
無配息
交易說明
-2.44
/
-2.91
/
-6.22
/
-5.52
/
0
/
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/
3.74
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-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型)
WMF004641
新加坡
美元
2024/07/04
股票型
8.1222
穩健型
0.36
季配
交易說明
-2.43
/
-2.90
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/
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0
-
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-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元)
WMF004639
新加坡
美元
2024/07/04
股票型
8.1224
穩健型
0.36
季配
交易說明
-2.43
/
-2.90
/
-6.18
/
-5.46
/
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/
0
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3.74
0
0
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-
觀察 申購
摩根泰國基金
WMF000383
泰國
美元
2024/07/04
股票型
147.6
積極型
0.82
無配息
交易說明
-0.83
/
-2.34
/
-5.11
/
-10.91
/
-0.83
/
-2.98
/
-24.40
/
4.37
0.15
1.00
-0.15
5
5
2
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/07/04
股票型
30.4
積極型
0.92
年配
交易說明
-0.34
/
-7.78
/
-4.42
/
3.23
/
39.65
/
0.93
/
-7.67
/
5.30
-0.59
0.95
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2
1
1
觀察 申購
富達基金-印尼基金
WMF001282
印度尼西亞
美元
2024/07/04
股票型
23.74
積極型
0.42
年配
交易說明
1.53
/
-6.79
/
-4.32
/
-7.46
/
6.94
/
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/
-13.16
/
3.77
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-0.04
5
5
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-澳幣
WMF000865
全球
澳元
2024/07/03
債券型
5.8
穩健型
0.51
月配
交易說明
-0.20
/
-0.68
/
-3.11
/
-2.40
/
-0.53
/
-13.94
/
-25.57
/
4.52
-0.77
-0.06
-0.25
1
1
1
觀察 申購
台新中証消費服務領先指數基金
WMF001845
中國
台幣
2024/07/04
股票型
14.708
積極型
-1.04
無配息
交易說明
-5.54
/
-4.69
/
-3.10
/
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/
-35.59
/
-48.72
/
-17.85
/
5.22
-1.27
0.59
-0.36
2
2
1
觀察 申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元
WMF001645
新興市場
美元
2024/07/04
股票型
85.91
積極型
1.3
年配
交易說明
7.60
/
7.26
/
-2.85
14/78
8.60
7/78
11.97
3/78
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觀察 申購
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  10. 10.保密措施

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