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兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型台幣)
WMF004635
新加坡
台幣
2024/08/01
股票型
8.9614
穩健型
1.49
季配
交易說明
8.22
2/110
7.38
32/110
3.90
94/110
-1.11
54/109
0
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4.28
0
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-
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-
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣)
WMF002241
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
14.9695
穩健型
-0.29
無配息
交易說明
-4.67
179/184
2.34
170/182
3.90
167/180
13.82
45/173
9.21
96/158
-10.04
113/141
25.32
34/119
4.72
-0.73
0.79
-0.14
3
2
1
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型台幣)(後收型)
WMF004637
新加坡
台幣
2024/08/01
股票型
8.9614
穩健型
1.49
季配
交易說明
8.22
2/110
7.38
32/110
3.90
94/110
-1.11
54/109
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4.28
0
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-
-
-
觀察 申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息
WMF000624
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
7.7522
穩健型
0.17
月配
交易說明
2.11
31/55
3.43
43/55
3.90
51/55
4.26
49/55
4.07
51/55
-2.04
32/54
0.27
17/50
1.13
-0.21
0.36
-0.10
4
3
5
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003978
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
7.48
穩健型
-0.39
月配
交易說明
0.78
85/184
2.08
162/182
3.91
168/180
8.17
135/173
8.22
139/158
6.54
86/141
10.24
88/119
1.22
0.02
0.45
0.04
1
1
5
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(新臺幣)
WMF003027
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
10.7935
穩健型
0.13
無配息
交易說明
2.02
33/55
3.36
44/55
3.95
50/55
5.01
48/55
12.38
41/55
-3.21
35/54
1.89
18/50
1.34
-0.25
0.41
-0.10
4
4
3
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003979
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
12.08
穩健型
0.33
無配息
交易說明
0.83
85/184
2.11
162/182
3.96
168/180
8.24
135/173
8.24
139/158
6.62
86/141
10.32
88/119
1.23
0.02
0.44
0.04
1
1
5
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型)
WMF004419
全球
台幣
2024/08/01
股票型
7.06
穩健型
-1.53
季配
交易說明
-4.11
172/199
2.10
173/199
3.99
193/199
2.12
184/197
15.39
148/190
0
/
0
/
5.03
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣
WMF004417
全球
台幣
2024/08/01
股票型
7.06
穩健型
-1.53
季配
交易說明
-3.98
172/199
2.10
173/199
3.99
193/199
2.12
184/197
15.39
148/190
0
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0
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5.06
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-
-
-
觀察 申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
WMF002257
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/08/01
股票型
16.31
積極型
0.43
無配息
交易說明
-0.12
47/77
-2.12
77/77
3.99
75/77
3.11
59/77
3.80
58/77
-8.26
40/77
26.22
19/77
3.64
-0.66
0.77
-0.14
2
1
3
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣)
WMF002242
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
10.5446
穩健型
-0.3
月配
交易說明
-4.64
179/184
2.35
170/182
4.00
167/180
13.89
45/173
9.25
96/158
-9.98
113/141
25.30
34/119
4.70
-0.73
0.79
-0.14
3
2
1
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)
WMF003028
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
6.2174
穩健型
0.13
月配
交易說明
2.02
33/55
3.83
44/55
4.00
50/55
4.62
48/55
7.87
41/55
-10.06
35/54
-5.39
18/50
1.75
-0.46
0.52
-0.17
3
3
2
觀察 申購
PGIM保德信新世紀基金
WMF000007
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
16.34
積極型
-4.16
無配息
交易說明
-7.00
51/144
-2.16
112/143
4.01
86/138
11.69
123/133
29.48
121/125
6.31
102/112
58.64
99/102
4.66
-0.52
0.79
0.04
1
1
4
觀察 申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B
WMF004614
全球
台幣
2024/08/01
債券型
12.7111
穩健型
-0.12
月配
交易說明
1.99
188/307
3.18
200/306
4.01
278/304
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259/297
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0
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0
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1.01
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
國泰豐益債券組合基金
WMF000654
全球
台幣
2024/08/01
債券型
13.2799
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
2.00
188/307
3.19
200/306
4.01
278/304
6.33
259/297
7.14
253/288
0.25
196/280
5.22
97/224
1.01
0.00
0.39
-0.09
4
4
5
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價
WMF003052
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
12.1
穩健型
0.33
無配息
交易說明
0.92
85/184
2.20
162/182
4.04
168/180
8.23
135/173
8.33
139/158
6.70
86/141
10.40
88/119
1.25
0.02
0.45
0.04
1
1
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000620
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
6.05
穩健型
0.49
月配
交易說明
3.79
35/307
3.28
191/306
4.06
274/304
4.23
283/297
23.67
60/288
13.32
66/280
3.92
113/224
1.81
0.07
0.99
-0.13
4
4
3
觀察 申購
復華新興市場短期收益基金
WMF000224
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
11.78
穩健型
0.08
無配息
交易說明
2.08
175/307
2.97
222/306
4.06
277/304
4.43
279/297
4.25
274/288
-0.59
202/280
3.42
120/224
0.86
-0.15
0.21
-0.16
3
1
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-歐元
WMF000862
全球
歐元
2024/08/01
債券型
10.17
穩健型
0.39
月配
交易說明
6.02
15/307
4.62
212/306
4.08
294/304
2.46
296/297
6.99
263/288
7.73
144/280
-13.08
221/224
2.58
0.15
0.68
-0.09
2
1
3
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣)
WMF004521
全球
台幣
2024/08/01
債券型
9.95
保守型
0.0
無配息
交易說明
2.26
157/307
3.22
197/306
4.08
276/304
7.68
231/297
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-3.49
237/280
0
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1.27
-0.26
0.93
-0.11
-
-
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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