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路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣)
WMF004521
全球
台幣
2024/07/10
債券型
9.8
保守型
0.2
無配息
交易說明
1.14
211/309
1.98
262/308
2.73
276/305
7.57
220/299
8.77
249/290
-4.39
229/282
0
/
1.15
-0.24
0.96
-0.12
-
-
3
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型
WMF003344
全球
台幣
2024/07/11
股票型
8.34
穩健型
0.6
月配
交易說明
1.58
177/206
1.79
187/206
2.74
195/205
5.28
188/204
9.00
177/193
4.94
138/178
10.33
145/163
1.83
-0.29
0.34
0.01
1
1
5
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元
WMF001174
新興市場
歐元
2024/07/11
債券型
2.8
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.66
42/309
1.95
297/308
2.76
288/305
6.64
260/299
31.80
25/290
13.77
39/282
3.45
120/221
1.95
0.12
1.03
0.00
4
4
2
觀察 申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣
WMF004722
全球
台幣
2024/07/10
債券型
10.309
保守型
-0.14
月配
交易說明
0.85
167/309
3.56
28/308
2.77
263/305
7.28
216/299
0
/
0
/
0
/
2.21
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
WMF001746
新興市場
美元
2024/07/11
債券型
25.11
穩健型
0.6
月配
交易說明
3.06
12/309
2.09
244/308
2.77
275/305
5.83
259/299
29.24
32/290
5.96
123/282
-7.32
197/221
1.71
-0.10
0.99
-0.18
2
3
2
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)
WMF001747
新興市場
美元
2024/07/11
債券型
121.25
穩健型
0.58
無配息
交易說明
3.07
12/309
2.12
244/308
2.79
275/305
5.84
259/299
29.26
32/290
5.99
123/282
-7.31
197/221
0
0
0
0
3
3
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)
WMF004706
美國
美元
2024/07/11
股票型
9.86
穩健型
2.6
月配
交易說明
3.58
/
5.41
/
2.79
/
5.55
/
2.70
/
-2.78
/
10.28
/
4.73
-0.32
0.98
-0.11
4
5
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
WMF004708
美國
美元
2024/07/11
股票型
15.99
穩健型
2.56
無配息
交易說明
3.60
/
5.49
/
2.82
/
5.61
/
2.76
/
-2.76
/
10.20
/
4.73
-0.32
0.98
-0.11
3
5
2
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣)
WMF004522
全球
台幣
2024/07/10
債券型
8.4
保守型
0.23
月配
交易說明
1.27
211/309
2.04
262/308
2.82
276/305
7.67
220/299
8.85
249/290
-4.57
229/282
0
/
1.17
-0.25
0.96
-0.13
-
-
3
觀察 申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B
WMF002162
全球
台幣
2024/07/10
債券型
9.5576
穩健型
0.14
月配
交易說明
1.25
175/309
2.36
198/308
2.84
273/305
5.89
257/299
7.28
266/290
-5.98
247/282
-3.68
172/221
1.30
-0.11
0.61
-0.19
2
2
4
觀察 申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金A
WMF002161
全球
台幣
2024/07/10
債券型
13.5797
穩健型
0.14
無配息
交易說明
1.25
175/309
2.36
198/308
2.84
273/305
5.89
257/299
7.28
266/290
-5.98
247/282
-3.68
172/221
1.30
-0.11
0.61
-0.19
2
3
4
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004523
全球
台幣
2024/07/10
債券型
9.79
保守型
0.2
無配息
交易說明
1.24
211/309
1.98
262/308
2.84
276/305
7.70
220/299
8.90
249/290
-4.49
229/282
0
/
1.13
-0.24
0.96
-0.13
-
-
3
觀察 申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息
WMF000623
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/10
債券型
12.5606
穩健型
0.12
無配息
交易說明
0.92
44/55
2.15
42/55
2.90
51/55
3.64
48/55
3.45
50/55
-2.15
29/54
1.02
16/49
1.03
-0.19
0.31
-0.12
4
3
5
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型
WMF004658
全球
美元
2024/07/11
債券型
10.2365
保守型
0.83
無配息
交易說明
1.48
59/309
4.04
18/308
2.91
266/305
8.00
196/299
0
/
0
/
0
/
3.53
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息)
WMF004659
全球
美元
2024/07/11
債券型
9.7238
保守型
0.83
季配
交易說明
1.48
59/309
4.04
18/308
2.91
266/305
8.00
196/299
0
/
0
/
0
/
3.53
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)
WMF001322
全球
美元
2024/07/11
債券型
1.043
保守型
0.96
年配
交易說明
1.32
148/309
2.27
217/308
2.94
272/305
5.00
270/299
8.43
255/290
-5.41
241/282
-4.73
183/221
1.32
0.10
1.08
-0.30
2
3
3
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)
WMF003028
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/10
債券型
6.1362
穩健型
0.14
月配
交易說明
1.17
39/55
2.80
40/55
2.96
48/55
3.74
45/55
6.50
40/55
-12.33
34/54
-6.93
19/49
1.67
-0.54
0.49
-0.21
3
3
2
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A
WMF001524
亞洲區日本除外
美元
2024/07/11
債券型
13.902
穩健型
0.37
無配息
交易說明
1.48
14/55
1.28
51/55
2.97
49/55
6.22
39/55
19.76
13/55
6.85
14/54
0.94
18/49
1.30
-0.11
1.30
-0.18
2
3
4
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm
WMF001525
亞洲區日本除外
美元
2024/07/11
債券型
7.862
穩健型
0.37
月配
交易說明
1.48
14/55
1.28
51/55
2.97
49/55
6.23
39/55
19.77
13/55
6.86
14/54
0.94
18/49
1.30
-0.11
1.30
-0.18
3
3
4
觀察 申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元
WMF004723
全球
美元
2024/07/10
債券型
10.2173
保守型
0.13
無配息
交易說明
1.02
167/309
3.71
28/308
2.98
263/305
7.59
216/299
0
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0
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2.18
0
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施