元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 WMF001174 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 2.77	穩健型 0.72	月配交易說明	-0.21 /	-0.98 /	1.80 /	5.17 /	30.68 /	11.54 /	2.05 /	1.95	0.12	1.03	0.00	4	4	2	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/07/04	股票型 16.18	穩健型 0.37	年配交易說明	-0.26 /	-4.41 /	1.81 /	-0.15 /	12.59 /	-18.70 /	-12.17 /	4.30	-0.85	1.08	-0.23	1	1	2	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 5.0	積極型 -0.79	無配息交易說明	-4.58 /	-1.19 /	1.83 /	-18.70 /	-38.27 /	-56.33 /	-47.48 /	5.77	-2.19	0.47	-0.46	1	1	1	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 119.04	穩健型 0.54	無配息交易說明	0.39 /	-0.09 /	1.84 /	4.91 /	25.85 /	4.20 /	-8.39 /	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/07/03	債券型 6.3833	保守型 0.51	月配交易說明	0.40 /	1.02 /	1.85 /	4.56 /	2.42 /	-3.15 /	-7.81 /	1.13	-0.08	0.42	-0.18	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/07/03	債券型 8.9277	保守型 0.52	無配息交易說明	0.40 /	1.02 /	1.85 /	4.56 /	2.42 /	-3.15 /	-7.81 /	1.13	-0.08	0.42	-0.18	1	1	5	觀察申購
復華全球短期收益 WMF000118 全球	台幣 2024/07/03	債券型 12.6498	保守型 0.26	無配息交易說明	0.68 /	1.73 /	1.87 /	3.94 /	4.87 /	0.84 /	4.16 /	0.78	-0.11	0.20	-0.11	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/07/03	債券型 3.5797	穩健型 0.53	月配交易說明	-1.43 /	-2.00 /	1.89 /	4.94 /	5.87 /	-10.24 /	-20.68 /	2.18	-0.49	0.97	-0.23	2	1	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2024/07/03	平衡型 8.9252	穩健型 0.51	無配息交易說明	-0.82 /	0.66 /	1.91 /	4.60 /	-0.13 /	0 /	0 /	2.37	0	0	-0.12	-	-	-	觀察申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) WMF001945 美國	歐元 2024/07/03	股票型 210.78	積極型 -1.64	年配交易說明	0.70 /	5.18 /	2.01 /	10.23 /	26.19 /	2.34 /	37.84 /	5.48	0.01	0.87	-0.03	3	2	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004386 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 9.7381	穩健型 0.58	無配息交易說明	-0.09 /	1.15 /	2.02 /	3.92 /	6.48 /	0 /	0 /	2.04	0	0	0.00	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 8.5949	穩健型 0.58	月配交易說明	-0.17 /	1.04 /	2.06 /	4.02 /	6.46 /	0 /	0 /	2.03	0	0	-0.01	-	-	-	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001547 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	債券型 6.375	穩健型 0.4	月配交易說明	2.23 /	2.71 /	2.09 /	5.52 /	15.04 /	-8.48 /	-8.11 /	3.23	-0.56	-0.11	-0.20	1	1	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/07/04	股票型 12.21	穩健型 -0.08	無配息交易說明	-1.44 /	-0.50 /	2.11 /	-3.80 /	-3.76 /	-23.92 /	-3.93 /	3.19	-1.15	0.64	-0.32	1	1	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004190 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 7.0461	穩健型 0.13	月配交易說明	-0.23 /	-0.31 /	2.12 /	3.95 /	5.18 /	-15.47 /	0 /	2.38	-0.70	0.97	-0.22	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004188 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 8.6648	穩健型 0.13	無配息交易說明	-0.23 /	-0.31 /	2.12 /	3.95 /	5.19 /	-15.47 /	0 /	2.38	-0.70	0.97	-0.22	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004189 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 7.048	穩健型 0.13	月配交易說明	-0.23 /	-0.30 /	2.13 /	3.98 /	5.22 /	-15.45 /	0 /	2.39	-0.70	0.97	-0.22	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004622 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 10.5129	穩健型 0.51	月配交易說明	0.12 /	1.35 /	2.14 /	5.61 /	0 /	0 /	0 /	2.64	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/07/03	股票型 121.0135	積極型 1.04	無配息交易說明	-1.39 /	0.83 /	2.14 /	4.76 /	5.58 /	-20.64 /	-15.91 /	5.75	-0.23	1.13	-0.17	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/07/04	債券型 9.2354	保守型 0.16	無配息交易說明	-0.71 /	0.47 /	2.18 /	6.23 /	8.88 /	-14.56 /	-18.54 /	1.88	-0.17	0.98	-0.34	-	-	2	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣全球亞洲區日本除外泰國歐洲美國日本亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外大中華地區遠東地區(不含日本) 巴西印度尼西亞中國東南亞國協印度新加坡拉丁美洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞英國全球(不含美國) 歐元區東歐北歐五國俄國與獨立國家國協歐洲(英國除外) 德國菲律賓韓國南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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