元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-美元)(後收型) WMF004779 全球	美元 2026/03/31	平衡型 11.0391	穩健型 3.59	月配交易說明	-4.07 97/208	0.15 96/208	5.25 81/202	7.46 113/192	12.81 109/177	0 /	0 /	3.85	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-美元) WMF004776 全球	美元 2026/03/31	平衡型 13.3141	穩健型 3.59	無配息交易說明	-4.07 97/208	0.15 96/208	5.25 81/202	7.46 113/192	12.81 109/177	0 /	0 /	3.85	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-美元)(後收型) WMF004778 全球	美元 2026/03/31	平衡型 13.3128	穩健型 3.59	無配息交易說明	-4.07 97/208	0.15 96/208	5.25 81/202	7.46 113/192	12.80 109/177	0 /	0 /	3.85	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 WMF001174 新興市場	歐元 2026/04/01	債券型 2.64	穩健型 0.38	月配交易說明	-3.85 232/247	-1.11 199/246	5.25 63/245	7.54 16/241	11.88 71/236	26.07 67/222	26.30 31/206	2.72	0.06	1.02	0.05	4	4	2	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2026/04/01	債券型 15.02	保守型 0.13	月配交易說明	0.09 59/146	1.16 53/146	5.24 34/145	0.14 64/140	8.06 49/125	15.27 60/119	9.62 51/114	2.85	0.06	1.10	-0.07	2	3	3	觀察申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 WMF000935 全球	台幣 2026/03/31	股票型 36.74	穩健型 1.99	無配息交易說明	-6.13 102/202	-1.61 102/202	5.24 81/200	30.93 20/196	39.54 19/193	94.49 10/188	69.54 22/163	4.35	0.36	0.98	0.37	5	3	3	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2026/03/31	債券型 17.26	保守型 -0.74	無配息交易說明	1.31 /	1.41 /	5.24 /	-1.18 /	6.63 /	16.21 /	-9.37 183/187	2.72	0.07	0.71	-0.07	1	1	2	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2026/03/31	股票型 7.1419	積極型 -2.55	無配息交易說明	-8.96 29/33	2.90 14/33	5.24 12/33	19.66 21/33	23.04 29/33	-9.47 33/33	-41.23 33/33	6.28	-1.38	0.86	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2026/03/31	股票型 8.053	積極型 -2.55	無配息交易說明	-8.96 29/33	2.90 14/33	5.23 12/33	19.66 21/33	23.03 29/33	-9.47 33/33	-41.23 33/33	6.28	-1.38	0.86	-0.09	1	1	1	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2026/03/31	平衡型 9.62	穩健型 0.1	月配交易說明	-1.33 23/208	0.26 94/208	5.23 83/202	4.54 146/192	14.24 90/177	34.23 71/162	35.35 40/134	2.41	0.34	0.22	0.35	3	2	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	債券型 1926.48	積極型 0.2	無配息交易說明	0.19 7/47	1.09 12/46	5.22 12/46	0.39 26/46	10.31 17/46	21.36 15/46	5.96 18/45	2.75	0.03	0.66	0.02	4	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AC WMF001954 全球	美元 2026/04/01	債券型 14.516	穩健型 0.64	無配息交易說明	0.53 47/247	0.63 79/246	5.22 79/245	1.97 81/241	12.41 62/236	28.68 55/222	22.77 44/206	2.45	-0.07	0.78	0.17	1	2	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) WMF004548 美國	美元 2026/03/31	股票型 145.18	穩健型 2.48	月配交易說明	-2.67 16/84	-1.46 20/83	5.22 19/79	9.98 30/74	11.78 50/69	47.03 47/68	68.14 28/67	3.12	0.02	0.69	0.13	2	3	4	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2026/03/31	股票型 16.09	穩健型 2.41	無配息交易說明	-6.36 31/54	-0.78 24/53	5.22 23/52	31.29 26/51	35.52 19/45	104.78 18/44	88.58 13/39	4.49	-0.22	1.01	0.25	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2026/03/31	股票型 13.1	積極型 -1.28	無配息交易說明	-5.07 25/107	-0.08 30/107	5.22 33/107	22.09 29/107	38.77 25/107	25.12 41/107	6.07 61/104	5.78	0.14	0.70	0.09	5	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2026/03/31	股票型 13.1	積極型 -1.2	無配息交易說明	-5.00 25/107	-0.08 30/107	5.22 33/107	22.09 29/107	38.77 25/107	25.12 41/107	6.07 61/104	5.78	0.14	0.70	0.09	5	5	2	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) WMF001749 全球	美元 2026/03/31	債券型 35.66	穩健型 0.3	年配交易說明	0.88 170/247	1.15 217/246	5.22 190/245	1.73 26/241	13.69 19/236	30.75 45/222	31.86 76/206	2.46	0.20	0.14	0.21	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) WMF004547 美國	美元 2026/03/31	股票型 353.68	穩健型 2.48	無配息交易說明	-2.67 16/84	-1.46 20/83	5.22 19/79	9.98 30/74	11.78 50/69	47.03 47/68	68.15 28/67	3.12	0.02	0.69	0.13	2	2	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003973 全球	南非蘭特 2026/03/31	平衡型 9.2126	穩健型 1.31	月配交易說明	-9.39 167/208	-3.15 172/208	5.22 171/202	15.94 108/192	28.96 127/177	41.56 132/162	24.61 109/134	4.68	-0.05	0.22	0.03	5	5	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(南非幣) WMF002527 全球	南非蘭特 2026/03/31	平衡型 7.5683	穩健型 1.31	月配交易說明	-9.39 167/208	-3.15 172/208	5.22 171/202	15.94 108/192	28.96 127/177	41.56 132/162	24.59 109/134	4.68	-0.05	0.22	0.03	5	5	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型 ESG基金 TISA基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲太平洋區全球泰國大中華地區遠東地區(含日本) 印度日本巴西新興市場亞洲太平洋區日本除外歐洲中國美國越南新加坡金磚四國拉丁美洲遠東地區(不含日本) 亞洲區日本除外非洲印度尼西亞東南亞國協香港韓國歐元區東歐北歐五國德國歐洲(英國除外) 俄國與獨立國家國協英國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信柏瑞投信宏利投信貝萊德投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信台新投信景順投信華南永昌投信安聯投信富蘭克林華美投信永豐投信施羅德投信台中銀投信聯博投信富達投信路博邁投信中國信託投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓駿利亨德森資產管理基金瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋景順 (Invesco Taiwan Limited) 中國信託境外路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 富達(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息