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富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元
WMF001567
全球
歐元
2024/08/01
股票型
23.41
穩健型
-1.43
月配
交易說明
5.45
/
9.19
/
16.52
/
21.43
/
39.85
/
33.64
/
53.38
/
2.49
0.05
0.61
0.16
4
4
5
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別
WMF003675
新興市場
歐元
2024/08/01
平衡型
14.53
積極型
-0.88
無配息
交易說明
1.12
/
6.27
/
16.48
/
20.09
/
37.93
/
-4.88
/
9.76
/
3.48
-0.63
1.12
-0.10
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003898
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
1434.8097
穩健型
0.46
月配
交易說明
4.05
48/184
7.73
90/182
16.48
63/180
20.43
46/173
22.33
36/158
9.26
6/141
27.39
32/119
2.83
-0.11
0.19
-0.05
3
3
2
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別
WMF003678
新興市場
歐元
2024/08/01
平衡型
10.12
積極型
-0.97
月配
交易說明
1.08
/
6.25
/
16.46
/
20.02
/
37.85
/
-4.95
/
9.72
/
3.48
-0.63
1.12
-0.10
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計)
WMF001870
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
27.33
積極型
0.44
無配息
交易說明
-0.36
45/77
5.99
19/77
16.46
32/77
14.16
16/77
27.27
14/77
5.94
37/77
38.84
12/77
3.27
-0.10
0.96
-0.11
5
5
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派)
WMF000340
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
72.36
穩健型
-0.01
年配
交易說明
3.09
14/55
6.98
9/55
16.44
6/54
21.88
7/54
51.77
6/54
35.24
5/53
66.85
6/53
2.97
-0.35
1.07
0.12
4
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003888
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
1677.0328
穩健型
0.14
月配
交易說明
2.85
/
6.47
/
16.43
/
16.29
/
22.95
/
-2.65
/
18.35
/
3.65
-0.44
0.31
-0.12
2
2
1
觀察 申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型
WMF004595
全球
美元
2024/08/01
股票型
12.77
穩健型
-2.59
無配息
交易說明
-8.08
34/40
4.68
29/40
16.43
19/39
37.28
5/39
46.12
26/39
0
/
0
/
6.20
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元
WMF001158
全球
美元
2024/08/01
股票型
156.7
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
7.32
8/53
8.33
14/53
16.42
11/53
17.90
16/53
36.43
11/53
26.26
10/53
62.93
12/53
4.46
0.10
0.90
-0.01
5
5
3
觀察 申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型
WMF000058
全球
台幣
2024/08/01
股票型
16.86
穩健型
-2.54
季配
交易說明
-1.47
149/199
3.92
152/199
16.41
35/199
24.88
28/197
44.87
30/190
26.42
59/173
46.08
83/158
3.67
-0.20
0.88
0.16
4
4
5
觀察 申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險
WMF001718
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
19.87
穩健型
-1.53
無配息
交易說明
3.44
9/55
6.06
7/55
16.40
11/54
20.39
13/54
39.87
23/54
41.00
23/53
44.51
42/53
2.59
0.05
0.66
0.09
4
2
5
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-歐元)
WMF001298
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/08/01
股票型
31.8
積極型
-0.37
無配息
交易說明
-0.11
54/77
1.57
70/77
16.37
37/77
2.13
75/77
8.96
69/77
-6.06
55/77
17.10
45/77
3.41
-0.43
0.89
-0.13
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 累積-美元
WMF000913
北美地區
美元
2024/08/01
股票型
8.55
穩健型
-2.17
無配息
交易說明
1.22
16/31
0.29
19/31
16.37
11/31
8.81
15/31
34.00
7/30
83.90
3/29
65.09
9/26
4.11
0.75
1.05
0.15
3
2
1
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元)
WMF001297
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/08/01
股票型
9.368
積極型
-0.36
年配
交易說明
-0.10
54/77
1.55
70/77
16.37
37/77
2.14
75/77
8.98
69/77
-6.01
55/77
17.11
45/77
3.42
-0.43
0.89
-0.13
2
2
4
觀察 申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元
WMF001865
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
25.2
穩健型
-1.29
無配息
交易說明
3.87
8/55
7.59
5/55
16.36
7/54
21.90
6/54
43.86
21/54
36.00
4/53
55.08
20/53
2.92
-0.11
0.86
0.15
4
3
4
觀察 申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型
WMF000036
全球
台幣
2024/08/01
股票型
28.32
穩健型
-2.51
無配息
交易說明
-1.46
149/199
3.93
152/199
16.35
35/199
24.87
28/197
44.86
30/190
26.37
59/173
46.05
83/158
3.69
-0.20
0.88
0.15
4
3
5
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/08/01
股票型
377.29
穩健型
-2.87
無配息
交易說明
6.17
13/53
8.51
12/53
16.35
12/53
20.45
9/53
34.95
12/53
25.10
12/53
64.26
10/53
5.60
0.08
0.95
-0.01
4
5
2
觀察 申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型)
WMF004596
全球
美元
2024/08/01
股票型
12.76
穩健型
-2.66
無配息
交易說明
-8.15
34/40
4.60
29/40
16.34
19/39
37.17
5/39
46.01
26/39
0
/
0
/
6.22
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
WMF000608
金磚四國
美元
2024/08/01
股票型
200.1796
積極型
-0.14
無配息
交易說明
0.47
29/70
1.41
44/69
16.33
16/69
0.30
55/68
7.88
61/67
-21.45
61/67
-11.94
60/67
3.49
-0.58
0.90
-0.28
1
1
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險
WMF001019
全球
歐元
2024/08/01
股票型
17.07
積極型
0.47
無配息
交易說明
9.42
10/199
13.21
11/199
16.33
50/199
13.95
116/197
12.47
171/190
-9.24
141/173
5.62
140/158
5.86
-0.11
1.07
-0.12
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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