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安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣
WMF004229
美國
人民幣
2025/07/17
債券型
11.4729
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.54
1/143
-9.21
8/141
-15.85
128/139
-12.67
63/130
-5.63
104/121
-3.40
82/115
7.34
37/109
2.86
-0.38
0.51
0.04
1
1
3
觀察 申購
PGIM保德信全球醫療生化基金 新台幣
WMF000015
全球
台幣
2025/07/17
股票型
42.66
穩健型
-0.42
無配息
交易說明
0.95
16/26
-4.84
13/26
-15.99
24/26
-19.89
18/26
-2.58
7/26
13.70
3/25
13.25
5/21
4.62
0.14
0.88
0.07
4
4
2
觀察 申購
PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣N累積型(後收型)
WMF005003
全球
台幣
2025/07/17
股票型
9.55
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
0.95
16/26
-4.79
13/26
-16.01
24/26
-19.88
18/26
-4.5
7/26
0
/
0
/
4.60
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
PGIM保德信全球醫療生化基金 美元
WMF002061
全球
美元
2025/07/17
股票型
13.5
穩健型
-0.36
無配息
交易說明
0.69
16/26
-5.12
13/26
-16.27
24/26
-20.16
18/26
-2.94
7/26
13.30
3/25
13.32
5/21
4.42
0.05
0.84
0.01
3
3
2
觀察 申購
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元N累積型(後收型)
WMF005004
全球
美元
2025/07/17
股票型
10.28
穩健型
-0.38
無配息
交易說明
0.64
16/26
-5.19
13/26
-16.29
24/26
-20.19
18/26
-2.81
7/26
0
/
0
/
4.43
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元
WMF003637
美國
美元
2025/07/17
債券型
7.6826
穩健型
0.08
月配
交易說明
0.75
1/143
-9.90
8/141
-16.61
128/139
-11.61
63/130
-0.97
104/121
9.49
82/115
12.69
37/109
3.08
-0.26
0.58
-0.02
1
1
3
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004150
美國
美元
2025/07/17
債券型
7.684
穩健型
0.08
月配
交易說明
0.75
1/143
-9.90
8/141
-16.61
128/139
-11.61
63/130
-0.98
104/121
9.48
82/115
12.67
37/109
3.08
-0.26
0.58
-0.02
1
1
3
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元
WMF003709
美國
美元
2025/07/17
債券型
11.7015
穩健型
0.08
無配息
交易說明
0.75
1/143
-9.90
8/141
-16.61
128/139
-11.62
63/130
-0.99
104/121
9.47
82/115
12.65
37/109
3.08
-0.26
0.58
-0.02
1
1
3
觀察 申購
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)
WMF001271
全球
歐元
2025/07/18
股票型
56.95
穩健型
-0.59
年配
交易說明
-1.25
/
-9.26
/
-17.92
/
-23.24
/
-8.36
/
-2.43
/
10.55
/
4.49
-0.26
1.00
-0.13
3
3
3
觀察 申購
富達基金 - 永續發展全球健康護理基金(A類股累計股份-美元)
WMF001388
全球
美元
2025/07/18
股票型
23.43
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
-1.77
/
-9.97
/
-18.15
/
-23.55
/
-8.65
/
-2.56
/
9.92
/
4.48
-0.26
0.98
-0.07
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積
WMF000581
美國
美元
2025/07/18
股票型
415.8366
穩健型
0.98
無配息
交易說明
3.11
27/50
0.98
42/50
-18.31
50/50
-14.12
49/50
0.63
42/50
16.21
41/50
42.76
22/50
5.66
-0.20
0.78
0.02
1
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積
WMF000580
美國
歐元
2025/07/18
股票型
355.8309
穩健型
0.39
無配息
交易說明
3.02
27/50
1.03
42/50
-18.47
50/50
-14.08
49/50
0.56
42/50
15.45
41/50
42.61
22/50
5.70
-0.25
0.79
-0.01
1
2
2
觀察 申購
富達基金－永續發展全球健康護理基金 (B股累計美元)(後收型)
WMF005018
全球
美元
2025/07/18
股票型
9.723
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
-1.88
/
-10.22
/
-18.59
/
-24.31
/
-10.41
/
0
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4.48
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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