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聯博多元資產收益組合基金AD類型(南非幣)
WMF003585
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
14.38
穩健型
-0.75
月配
交易說明
3.14
103/184
8.24
106/182
17.01
126/180
20.82
89/173
21.15
82/158
1.36
75/141
21.16
52/119
3.42
-0.29
0.32
-0.08
2
2
1
觀察 申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元)
WMF001338
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/08/01
股票型
30.96
積極型
-0.73
年配
交易說明
-1.70
69/77
0.41
74/77
17.00
35/77
8.57
45/77
21.79
30/77
15.86
20/77
22.27
32/77
3.45
0.43
0.75
0.02
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積
WMF002001
日本
美元
2024/08/01
股票型
32.371
穩健型
-2.83
無配息
交易說明
-3.36
5/29
3.14
4/28
17.00
7/28
30.24
7/28
75.97
6/27
89.09
9/27
116.94
11/27
3.06
1.12
0.41
0.39
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)
WMF003660
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
1797.3437
穩健型
0.14
月配
交易說明
2.93
/
6.72
/
17.00
/
17.49
/
25.46
/
0.37
/
24.70
/
3.66
-0.35
0.31
-0.10
3
2
1
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(南非幣)
WMF002526
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
16.2979
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
3.47
88/184
9.21
57/182
16.98
131/180
19.23
120/173
16.81
138/158
-1.31
119/141
11.90
77/119
3.24
-0.40
0.37
-0.14
2
1
1
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003973
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
9.3796
穩健型
-0.87
月配
交易說明
3.48
88/184
9.20
57/182
16.96
131/180
19.17
120/173
16.77
138/158
-1.35
119/141
11.85
77/119
3.24
-0.40
0.36
-0.14
2
1
1
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(南非幣)
WMF002527
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
7.711
穩健型
-0.88
月配
交易說明
3.48
88/184
9.19
57/182
16.96
131/180
19.17
120/173
16.77
138/158
-1.36
119/141
11.82
77/119
3.24
-0.40
0.36
-0.14
2
1
1
觀察 申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元
WMF002324
日本
美元
2024/08/01
股票型
490.42
穩健型
-2.23
無配息
交易說明
-4.74
8/29
3.16
6/28
16.95
9/28
28.32
10/28
73.21
8/27
95.21
8/27
125.12
12/27
3.66
1.20
0.48
0.38
5
5
5
觀察 申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣
WMF001830
全球
澳元
2024/08/01
股票型
9.37
積極型
-0.63
無配息
交易說明
-1.97
22/31
0.93
15/31
16.94
7/31
13.04
9/31
21.69
6/30
77.80
2/29
48.14
6/26
3.99
-0.52
1.16
0.19
3
5
1
觀察 申購
富蘭克林華美中華證券投資信託基金
WMF000936
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
13.76
積極型
-1.92
無配息
交易說明
-4.51
24/35
2.15
8/35
16.91
9/35
9.03
3/35
-3.37
13/35
-33.43
20/35
23.30
8/35
3.93
-1.01
0.60
-0.25
3
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)U-累積(後收型)
WMF004567
全球
美元
2024/08/01
股票型
108.4446
穩健型
0.94
無配息
交易說明
-0.23
124/199
9.57
26/199
16.90
21/199
26.64
18/197
44.64
21/190
21.55
65/173
0
/
3.95
-0.49
1.10
-0.03
4
4
3
觀察 申購
富達基金-美國基金(歐元)
WMF001314
美國
歐元
2024/08/01
股票型
15.35
穩健型
-0.9
年配
交易說明
5.61
15/76
8.13
45/76
16.89
21/76
19.18
53/76
30.49
61/74
46.53
21/73
61.12
52/69
3.02
0.15
0.63
0.19
2
1
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
WMF001463
全球
美元
2024/08/01
股票型
770.54
積極型
-1.23
無配息
交易說明
6.90
5/26
15.30
1/26
16.89
2/26
19.38
11/26
32.44
7/25
10.47
15/22
41.86
16/21
6.43
-0.86
1.00
-0.07
3
2
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元)
WMF003694
美國
美元
2024/08/01
股票型
49.87
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
4.42
14/76
6.23
54/76
16.86
14/76
18.97
48/76
29.92
59/74
38.18
36/73
59.36
51/69
3.01
-0.15
0.70
0.04
2
1
5
觀察 申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元
WMF001202
美國
歐元
2024/08/01
股票型
347.67
穩健型
0.11
無配息
交易說明
7.72
10/53
8.69
18/53
16.83
16/53
18.04
19/53
32.82
24/53
40.64
2/53
73.03
4/53
3.65
0.43
0.58
0.14
4
5
4
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
WMF003666
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
56.78
穩健型
-0.31
月配
交易說明
4.22
/
9.20
/
16.82
/
23.51
/
20.60
/
3.76
/
8.05
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
元大印度基金
WMF000212
印度
台幣
2024/08/01
股票型
20.57
積極型
-0.09
無配息
交易說明
3.47
30/110
9.12
28/110
16.81
37/110
30.60
20/109
34.53
34/107
38.43
24/105
64.56
25/98
2.45
-0.42
0.89
0.23
1
1
4
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元
WMF001562
日本
歐元
2024/08/01
股票型
70.91
積極型
-2.84
無配息
交易說明
-0.34
7/53
3.17
33/53
16.79
22/53
30.10
4/53
66.67
16/53
35.66
30/53
75.04
38/53
2.60
0.47
0.56
0.18
4
3
4
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004058
新興市場
南非蘭特
2024/08/01
債券型
66.35
積極型
0.39
月配
交易說明
6.06
40/307
8.20
50/306
16.79
13/304
20.98
13/297
21.48
25/288
-7.46
123/280
0
/
3.45
-0.53
0.19
-0.16
1
1
1
觀察 申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險)
WMF001568
全球
歐元
2024/08/01
股票型
29.01
穩健型
-1.39
無配息
交易說明
5.09
/
8.98
/
16.77
/
20.6
/
43.03
/
27.02
/
46.77
/
2.79
-0.06
0.61
0.11
3
3
5
觀察 申購
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