名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004198 越南
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.34
|
積極型 -2.91 |
無配息
|
-5.72 109/110 |
-1.87 69/110 |
2.80 95/110 |
-0.27 53/109 |
-1.11 62/107 |
-2.43 56/105 |
0 / |
5.94 |
-0.04 |
1.00 |
-0.11 |
- |
- |
2 |
|
WMF004140 北美地區
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.83
|
穩健型 -0.6 |
月配
|
-0.98 150/184 |
2.64 160/182 |
2.78 175/180 |
6.51 153/173 |
7.72 142/158 |
-5.90 123/141 |
26.45 42/119 |
2.70 |
-0.54 |
0.74 |
-0.07 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 63.3961
|
穩健型 -4.38 |
無配息
|
-6.33 15/28 |
-2.39 24/28 |
2.78 17/28 |
10.32 19/28 |
38.73 12/26 |
-0.15 24/26 |
59.81 17/25 |
4.59 |
-0.43 |
1.13 |
0.00 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF003349 北美地區
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.15
|
穩健型 -0.6 |
無配息
|
-0.98 150/184 |
2.57 160/182 |
2.73 175/180 |
6.56 153/173 |
7.79 142/158 |
-5.87 123/141 |
26.44 42/119 |
2.69 |
-0.54 |
0.74 |
-0.07 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004557 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 14.28
|
積極型 -4.92 |
無配息
|
-8.70 79/144 |
-1.18 100/143 |
2.73 92/138 |
12.80 116/133 |
50.16 83/125 |
0 / |
0 / |
4.93 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004562 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 14.28
|
積極型 -4.92 |
無配息
|
-8.70 79/144 |
-1.18 100/143 |
2.73 92/138 |
12.80 116/133 |
50.16 83/125 |
0 / |
0 / |
4.93 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000002 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 83.45
|
積極型 -5.81 |
無配息
|
-10.89 111/144 |
0.86 61/143 |
2.73 93/138 |
23.48 57/133 |
54.14 69/125 |
13.75 90/112 |
96.31 87/102 |
5.95 |
-0.60 |
1.12 |
0.07 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003350 北美地區
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 8.25
|
穩健型 -0.72 |
月配
|
-1.03 150/184 |
2.60 160/182 |
2.73 175/180 |
6.49 153/173 |
7.66 142/158 |
-5.88 123/141 |
26.36 42/119 |
2.69 |
-0.54 |
0.74 |
-0.07 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004754 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.0011
|
穩健型 -1.43 |
月配
|
-1.33 157/184 |
1.24 174/182 |
2.66 176/180 |
3.43 164/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.76 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.5555
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
1.58 238/307 |
2.45 273/306 |
2.66 296/304 |
4.30 282/297 |
5.72 265/288 |
1.24 189/280 |
-0.14 153/224 |
0.98 |
0.00 |
0.30 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004753 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.4272
|
穩健型 -1.43 |
無配息
|
-1.33 157/184 |
1.24 174/182 |
2.65 176/180 |
3.44 164/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.76 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.1136
|
穩健型 0.11 |
月配
|
1.58 238/307 |
2.43 273/306 |
2.65 296/304 |
4.27 282/297 |
5.78 265/288 |
1.22 189/280 |
0.02 153/224 |
0.98 |
0.00 |
0.30 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004756 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.9966
|
穩健型 -1.42 |
月配
|
-1.34 157/184 |
1.21 174/182 |
2.62 176/180 |
3.38 164/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.76 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004755 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.4211
|
穩健型 -1.42 |
無配息
|
-1.35 157/184 |
1.20 174/182 |
2.60 176/180 |
3.38 164/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.76 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002460 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 19.85
|
穩健型 -1.78 |
無配息
|
-4.20 174/199 |
-1.54 196/199 |
2.58 196/199 |
8.65 166/197 |
24.69 129/190 |
-2.07 156/173 |
16.22 139/158 |
3.66 |
-0.39 |
0.73 |
-0.02 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003573 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.82
|
穩健型 0.37 |
無配息
|
2.95 104/307 |
3.84 140/306 |
2.56 298/304 |
5.15 275/297 |
3.24 279/288 |
-6.24 253/280 |
-4.16 187/224 |
1.86 |
-0.12 |
0.76 |
-0.17 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003574 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 5.58
|
穩健型 0.35 |
月配
|
2.94 104/307 |
3.87 140/306 |
2.54 298/304 |
5.26 275/297 |
3.28 279/288 |
-6.30 253/280 |
-4.17 187/224 |
1.86 |
-0.12 |
0.77 |
-0.17 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.7
|
積極型 -3.11 |
無配息
|
-5.91 109/110 |
-2.07 69/110 |
2.47 95/110 |
-0.51 53/109 |
-1.23 62/107 |
-2.70 56/105 |
0 / |
5.93 |
-0.05 |
1.01 |
-0.01 |
- |
- |
2 |
|
WMF003761 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 19.98
|
穩健型 -1.62 |
無配息
|
-1.19 139/199 |
0.50 189/199 |
2.46 197/199 |
11.19 152/197 |
21.83 135/190 |
8.82 120/173 |
0 / |
4.74 |
-0.53 |
0.76 |
0.04 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000146 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 4.3537
|
穩健型 -0.93 |
月配
|
1.53 182/307 |
-0.03 305/306 |
2.36 295/304 |
2.73 292/297 |
15.31 251/288 |
10.95 162/280 |
2.75 163/224 |
2.52 |
0.48 |
1.20 |
0.08 |
4 |
2 |
2 |
|