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瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣
WMF003256
印度
台幣
2024/08/01
債券型
6.32
穩健型
-0.78
月配
交易說明
0.76
298/307
1.65
295/306
3.16
293/304
3.28
286/297
5.97
264/288
3.63
176/280
0.42
147/224
0.86
-0.41
0.74
0.01
2
2
5
觀察 申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)
WMF001772
全球
歐元
2024/08/01
股票型
209.85
積極型
-1.35
年配
交易說明
6.73
3/31
4.05
12/31
3.13
28/31
-42.06
31/31
-48.53
30/30
-62.72
29/29
95.97
5/27
11.80
-1.69
1.30
-0.27
1
1
1
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣
WMF003255
印度
台幣
2024/08/01
債券型
10.23
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
0.79
298/307
1.59
295/306
3.13
293/304
3.33
286/297
5.90
264/288
3.54
176/280
0.39
147/224
0.85
-0.41
0.73
0.00
2
2
5
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-A類型
WMF003390
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
10.52
穩健型
0.57
無配息
交易說明
1.06
81/184
2.83
151/182
3.04
174/180
6.48
155/173
1.15
152/158
-2.86
117/141
-2.41
111/119
2.23
-0.26
0.55
-0.08
1
1
5
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1
WMF000230
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
4.0297
穩健型
-0.24
月配
交易說明
0.96
50/55
2.56
48/55
3.03
52/55
3.49
51/55
4.61
53/55
-35.01
48/54
-36.48
41/50
2.21
-1.39
0.71
-0.28
1
1
1
觀察 申購
野村平衡證券投資信託基金
WMF000032
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
55.98
穩健型
-3.83
無配息
交易說明
-8.09
22/28
-2.25
23/28
3.02
16/28
23.90
2/28
71.04
2/26
55.72
2/26
182.87
1/25
5.24
0.69
1.37
0.21
5
5
2
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003607
美國
台幣
2024/08/01
債券型
11.82
穩健型
-0.25
無配息
交易說明
1.37
122/125
1.98
121/122
2.96
119/120
7.36
104/117
11.19
57/109
3.41
51/109
12.25
20/92
1.39
-0.48
0.92
0.00
2
2
3
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
WMF004189
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
7.1149
穩健型
0.2
月配
交易說明
2.05
112/307
2.57
110/306
2.95
34/304
4.96
58/297
5.52
59/288
-14.29
129/280
0
/
2.36
-0.72
0.95
-0.21
1
1
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
WMF004188
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
8.7873
穩健型
0.2
無配息
交易說明
2.05
112/307
2.57
110/306
2.95
34/304
4.93
58/297
5.49
59/288
-14.31
129/280
0
/
2.36
-0.72
0.95
-0.21
1
1
2
觀察 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
WMF003438
印度
台幣
2024/08/01
債券型
7.3013
穩健型
-0.55
月配
交易說明
0.32
297/307
1.64
282/306
2.95
290/304
2.66
287/297
4.07
271/288
3.05
174/280
-5.41
189/224
0.93
-0.34
0.61
0.00
1
2
5
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型)
WMF004190
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
7.113
穩健型
0.2
月配
交易說明
2.05
112/307
2.57
110/306
2.95
34/304
4.93
58/297
5.49
59/288
-14.31
129/280
0
/
2.36
-0.72
0.95
-0.21
1
1
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型)
WMF004165
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
6.95
穩健型
0.43
月配
交易說明
1.41
35/307
2.36
191/306
2.92
274/304
1.14
283/297
9.30
60/288
-7.52
66/280
-12.64
113/224
3.59
-0.52
0.43
-0.19
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-美元
WMF000863
全球
美元
2024/08/01
債券型
10.97
穩健型
0.09
月配
交易說明
4.72
15/307
3.05
212/306
2.92
294/304
1.13
296/297
5.99
263/288
6.53
144/280
-14.16
221/224
2.55
0.32
1.02
-0.18
2
1
3
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)
WMF003608
美國
台幣
2024/08/01
債券型
7.64
穩健型
-0.26
月配
交易說明
1.36
122/125
1.98
121/122
2.91
119/120
7.39
104/117
11.21
57/109
3.39
51/109
12.21
20/92
1.41
-0.48
0.91
0.00
2
2
3
觀察 申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣
WMF003536
全球
台幣
2024/08/01
股票型
19.51
積極型
-3.89
無配息
交易說明
-8.02
194/199
1.04
187/199
2.90
195/199
17.74
87/197
37.30
66/190
6.38
131/173
79.16
17/158
5.35
-0.94
1.20
0.03
4
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 累積-美元
WMF000864
全球
美元
2024/08/01
債券型
25.3
穩健型
0.07
無配息
交易說明
4.68
15/307
3.02
212/306
2.89
294/304
1.13
296/297
6.00
263/288
6.53
144/280
-14.17
221/224
2.55
0.32
1.02
-0.18
2
1
3
觀察 申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息
WMF000145
全球
台幣
2024/08/01
債券型
9.3286
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
2.03
182/307
0.47
305/306
2.86
295/304
2.43
292/297
7.52
251/288
4.61
162/280
-1.23
163/224
1.55
0.18
0.65
0.03
2
2
3
觀察 申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
WMF001874
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
89.38
穩健型
-6.56
無配息
交易說明
-10.91
112/144
0.89
60/143
2.85
91/138
29.05
32/133
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56/125
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52/112
189.54
16/102
6.05
-0.25
1.14
0.11
5
5
2
觀察 申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(美元)
WMF003762
全球
美元
2024/08/01
股票型
18.86
穩健型
-1.35
無配息
交易說明
-0.95
139/199
0.72
189/199
2.81
197/199
11.47
152/197
22.01
135/190
9.14
120/173
0
/
4.74
-0.73
0.93
-0.07
2
1
3
觀察 申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
WMF001928
亞洲太平洋區
美元
2024/08/02
股票型
197.0
穩健型
-6.51
年配
交易說明
-5.98
/
-2.07
/
2.81
/
7.61
/
29.31
/
4.72
/
80.67
/
3.13
-0.03
1.14
-0.06
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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