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瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
WMF001479
日本
日圓
2024/08/02
股票型
16170.0
穩健型
-6.6
無配息
交易說明
-1.68
21/29
-1.80
24/28
3.50
24/28
9.22
28/28
31.20
19/27
13.00
21/27
39.39
16/27
3.83
-0.35
1.11
0.27
3
2
4
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣)
WMF003162
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
6.5
穩健型
0.46
月配
交易說明
1.04
80/184
2.52
161/182
3.49
173/180
7.96
140/173
2.67
149/158
-2.62
116/141
-10.47
116/119
2.21
-0.26
0.68
-0.06
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001379
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
債券型
5.25
穩健型
0.19
月配
交易說明
1.34
6/55
2.91
35/55
3.49
49/55
-0.76
53/55
-3.85
48/55
-10.91
20/54
-18.51
31/50
3.70
-0.64
-0.10
-0.22
1
1
1
觀察 申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
WMF001927
日本
美元
2024/08/02
股票型
25.5818
穩健型
-6.25
年配
交易說明
-2.54
22/29
-1.66
23/28
3.48
25/28
9.97
25/28
28.19
22/27
17.74
20/27
36.24
18/27
3.36
-0.11
0.94
0.00
2
3
5
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-B類型
WMF003391
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
7.87
穩健型
0.63
月配
交易說明
1.14
81/184
2.94
151/182
3.48
174/180
7.05
155/173
2.33
152/158
-1.87
117/141
-1.51
111/119
2.13
-0.23
0.53
-0.07
1
1
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣)
WMF003161
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
9.25
穩健型
0.54
無配息
交易說明
1.09
80/184
2.55
161/182
3.47
173/180
8.06
140/173
2.66
149/158
-2.53
116/141
-10.46
116/119
2.22
-0.26
0.68
-0.06
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型
WMF001248
全球
台幣
2024/08/01
債券型
6.5056
保守型
0.08
月配
交易說明
2.45
110/307
3.08
174/306
3.45
283/304
5.17
270/297
3.78
275/288
-1.89
219/280
-7.12
200/224
1.28
-0.05
0.45
-0.13
1
1
5
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元
WMF001175
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
3.01
穩健型
0.66
月配
交易說明
3.38
45/307
2.05
284/306
3.45
286/304
4.60
276/297
26.23
33/288
14.36
58/280
4.75
101/224
1.71
0.12
1.07
-0.11
4
4
2
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(新臺幣)
WMF004506
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
6.51
穩健型
-1.06
月配
交易說明
0.62
66/184
3.10
125/182
3.43
166/180
5.50
156/173
8.79
133/158
-2.89
114/141
-1.76
110/119
1.79
-0.31
0.41
-0.07
1
1
4
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003856
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
7.13
穩健型
0.56
月配
交易說明
1.12
80/184
2.41
161/182
3.40
173/180
8.01
140/173
2.64
149/158
-2.60
116/141
-10.53
116/119
2.22
-0.27
0.69
-0.06
1
1
5
觀察 申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元
WMF003671
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
13.02
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
3.41
66/307
2.01
288/306
3.39
291/304
4.17
285/297
23.53
66/288
8.56
124/280
-2.32
170/224
1.75
-0.03
0.99
-0.15
3
4
2
觀察 申購
統一龍馬基金
WMF001432
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
174.58
積極型
-6.05
無配息
交易說明
-11.86
132/144
0.04
80/143
3.35
88/138
27.93
36/133
53.25
71/125
27.07
59/112
157.91
32/102
6.26
-0.26
1.07
0.11
5
4
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001559
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
3.96
穩健型
0.5
月配
交易說明
1.51
35/307
2.47
191/306
3.31
274/304
2.07
283/297
11.45
60/288
-4.62
66/280
-8.20
113/224
3.59
-0.44
0.43
-0.16
2
2
1
觀察 申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003672
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
8.74
穩健型
-0.11
月配
交易說明
3.35
66/307
1.93
288/306
3.30
291/304
4.14
285/297
23.35
66/288
8.49
124/280
-2.41
170/224
1.77
-0.04
0.99
-0.15
4
4
2
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/01
股票型
18.62
積極型
0.21
無配息
交易說明
-2.72
49/53
-3.67
51/53
3.27
50/53
6.58
41/53
20.52
41/53
-11.08
42/53
21.22
41/53
3.25
-0.69
0.84
-0.08
1
2
3
觀察 申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元
WMF003537
全球
美元
2024/08/01
股票型
18.3996
積極型
-3.67
無配息
交易說明
-7.85
194/199
1.18
187/199
3.20
195/199
18.03
87/197
37.46
66/190
6.69
131/173
79.47
17/158
5.33
-0.81
1.21
-0.06
4
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積
WMF001087
日本
日圓
2024/08/01
股票型
163.057
穩健型
-2.95
無配息
交易說明
6.01
/
3.53
/
3.20
/
3.18
/
10.59
/
-10.63
/
-2.61
/
3.71
-0.84
1.03
0.05
1
2
3
觀察 申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(人民幣)
WMF003763
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
19.09
穩健型
-1.19
無配息
交易說明
-0.57
139/199
1.09
189/199
3.18
197/199
11.92
152/197
22.49
135/190
9.54
120/173
0
/
4.75
-0.62
0.80
-0.01
2
1
3
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型
WMF003632
新興市場
人民幣
2024/08/01
債券型
3.582
穩健型
-1.25
月配
交易說明
2.01
137/307
0.12
303/306
3.18
287/304
4.62
266/297
7.03
185/288
-8.35
250/280
-18.31
224/224
2.10
-0.49
0.97
-0.21
2
1
2
觀察 申購
復華傳家二號
WMF000102
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
56.8801
穩健型
-4.4
無配息
交易說明
-6.34
16/28
-2.25
22/28
3.18
15/28
11.12
17/28
40.35
10/26
4.48
23/26
75.90
13/25
4.62
-0.36
1.27
0.02
5
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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