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富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型
WMF001247
全球
台幣
2024/08/01
債券型
9.128
保守型
0.41
無配息
交易說明
2.78
110/307
3.41
174/306
3.78
283/304
5.51
270/297
4.11
275/288
-1.57
219/280
-6.82
200/224
1.28
-0.05
0.45
-0.13
1
1
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003791
全球
台幣
2024/08/01
債券型
10.1263
保守型
0.03
無配息
交易說明
1.54
243/307
3.27
189/306
3.75
285/304
6.85
244/297
8.47
241/288
-1.29
211/280
0
/
1.04
-0.06
0.33
-0.10
3
3
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)
WMF003785
全球
台幣
2024/08/01
債券型
10.1268
保守型
0.04
無配息
交易說明
1.54
243/307
3.27
189/306
3.75
285/304
6.85
244/297
8.48
241/288
-1.29
211/280
0
/
1.04
-0.06
0.33
-0.10
3
3
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)
WMF003786
全球
台幣
2024/08/01
債券型
8.1822
保守型
0.03
月配
交易說明
1.54
243/307
3.28
189/306
3.75
285/304
6.85
244/297
8.47
241/288
-1.29
211/280
0
/
1.05
-0.06
0.33
-0.10
3
3
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003792
全球
台幣
2024/08/01
債券型
8.1823
保守型
0.03
月配
交易說明
1.54
243/307
3.27
189/306
3.75
285/304
6.85
244/297
8.47
241/288
-1.29
211/280
0
/
1.04
-0.06
0.33
-0.10
3
3
4
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元
WMF001173
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
23.93
穩健型
0.75
無配息
交易說明
3.66
45/307
2.14
284/306
3.74
286/304
4.72
276/297
26.4
33/288
14.4
58/280
4.78
101/224
1.74
0.12
1.06
-0.11
4
5
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型
WMF003628
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
8.1129
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
2.52
137/307
0.65
303/306
3.68
287/304
5.87
266/297
13.33
185/288
-5.14
250/280
-20.17
224/224
1.82
-0.41
0.98
-0.11
2
2
2
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣月配型
WMF001574
全球
台幣
2024/08/01
債券型
6.3036
穩健型
-0.15
月配
交易說明
1.70
228/307
2.96
224/306
3.68
288/304
7.73
229/297
11.41
212/288
1.20
190/280
5.01
98/224
1.21
-0.44
0.95
-0.03
3
3
3
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣累積型
WMF001573
全球
台幣
2024/08/01
債券型
11.3257
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
1.70
228/307
2.96
224/306
3.68
288/304
7.73
229/297
11.41
212/288
1.20
190/280
5.01
98/224
1.21
-0.44
0.95
-0.03
3
2
3
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
WMF001746
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
24.84
穩健型
-0.48
月配
交易說明
2.82
38/307
2.76
151/306
3.64
257/304
4.32
273/297
24.01
41/288
6.26
136/280
-6.33
195/224
1.68
-0.09
0.99
-0.16
2
3
2
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型
WMF003346
全球
美元
2024/08/01
平衡型
7.69
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.63
92/184
2.05
167/182
3.63
177/180
8.52
161/173
6.62
148/158
10.36
87/141
11.42
93/119
1.89
-0.17
0.57
-0.14
1
1
5
觀察 申購
安聯台灣科技基金
WMF001876
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
195.35
積極型
-6.63
無配息
交易說明
-10.58
19/36
1.42
13/35
3.62
16/35
33.92
6/33
90.94
2/31
61.95
3/29
270.61
3/25
5.87
0.36
0.87
0.18
5
5
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004164
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
73.06
穩健型
0.49
月配
交易說明
3.77
35/307
3.03
191/306
3.61
274/304
3.23
283/297
21.28
60/288
10.03
66/280
-1.13
113/224
1.83
-0.02
0.99
-0.16
4
4
3
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(新臺幣)(後收型)
WMF004508
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
6.52
穩健型
-0.91
月配
交易說明
0.62
66/184
3.10
125/182
3.59
166/180
5.50
156/173
8.94
133/158
-2.76
114/141
-1.63
110/119
1.82
-0.31
0.41
-0.07
1
1
4
觀察 申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息
WMF000623
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
12.7314
穩健型
0.18
無配息
交易說明
2.08
31/55
3.37
43/55
3.56
51/55
4.45
49/55
4.08
51/55
-0.89
32/54
2.07
17/50
1.13
-0.17
0.33
-0.09
4
3
5
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣)
WMF004522
全球
台幣
2024/08/01
債券型
8.48
保守型
-0.46
月配
交易說明
1.68
157/307
2.62
197/306
3.54
276/304
7.18
231/297
6.38
255/288
-4.30
237/280
0
/
1.29
-0.27
0.93
-0.11
-
-
3
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型)
WMF004524
全球
台幣
2024/08/01
債券型
8.49
保守型
-0.46
月配
交易說明
1.80
157/307
2.74
197/306
3.54
276/304
7.18
231/297
6.51
255/288
-4.18
237/280
0
/
1.24
-0.26
0.92
-0.11
-
-
3
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003855
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
9.69
穩健型
0.62
無配息
交易說明
1.15
80/184
2.54
161/182
3.53
173/180
8.15
140/173
2.76
149/158
-2.52
116/141
-10.36
116/119
2.21
-0.27
0.68
-0.06
1
1
5
觀察 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型
WMF003437
印度
台幣
2024/08/01
債券型
10.5434
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
0.87
297/307
2.19
282/306
3.51
290/304
3.23
287/297
4.66
271/288
3.64
174/280
-4.87
189/224
0.93
-0.34
0.61
0.00
2
2
5
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息
WMF000218
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
9.2485
穩健型
0.21
無配息
交易說明
1.42
50/55
3.03
48/55
3.50
52/55
3.49
51/55
3.09
53/55
-20.95
48/54
-23.00
41/50
1.19
-0.81
0.39
-0.34
1
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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