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富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)
WMF003028
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
6.2174
穩健型
0.13
月配
交易說明
2.02
33/55
3.83
44/55
4.00
50/55
4.62
48/55
7.87
41/55
-10.06
35/54
-5.39
18/50
1.75
-0.46
0.52
-0.17
3
3
2
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣)
WMF002242
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
10.5446
穩健型
-0.3
月配
交易說明
-4.64
179/184
2.35
170/182
4.00
167/180
13.89
45/173
9.25
96/158
-9.98
113/141
25.30
34/119
4.70
-0.73
0.79
-0.14
3
2
1
觀察 申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
WMF002257
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/08/01
股票型
16.31
積極型
0.43
無配息
交易說明
-0.12
47/77
-2.12
77/77
3.99
75/77
3.11
59/77
3.80
58/77
-8.26
40/77
26.22
19/77
3.64
-0.66
0.77
-0.14
2
1
3
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型)
WMF004419
全球
台幣
2024/08/01
股票型
7.06
穩健型
-1.53
季配
交易說明
-4.11
172/199
2.10
173/199
3.99
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2.12
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5.03
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣
WMF004417
全球
台幣
2024/08/01
股票型
7.06
穩健型
-1.53
季配
交易說明
-3.98
172/199
2.10
173/199
3.99
193/199
2.12
184/197
15.39
148/190
0
/
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5.06
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003979
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
12.08
穩健型
0.33
無配息
交易說明
0.83
85/184
2.11
162/182
3.96
168/180
8.24
135/173
8.24
139/158
6.62
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10.32
88/119
1.23
0.02
0.44
0.04
1
1
5
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(新臺幣)
WMF003027
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
10.7935
穩健型
0.13
無配息
交易說明
2.02
33/55
3.36
44/55
3.95
50/55
5.01
48/55
12.38
41/55
-3.21
35/54
1.89
18/50
1.34
-0.25
0.41
-0.10
4
4
3
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003978
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
7.48
穩健型
-0.39
月配
交易說明
0.78
85/184
2.08
162/182
3.91
168/180
8.17
135/173
8.22
139/158
6.54
86/141
10.24
88/119
1.22
0.02
0.45
0.04
1
1
5
觀察 申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息
WMF000624
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
7.7522
穩健型
0.17
月配
交易說明
2.11
31/55
3.43
43/55
3.90
51/55
4.26
49/55
4.07
51/55
-2.04
32/54
0.27
17/50
1.13
-0.21
0.36
-0.10
4
3
5
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型台幣)(後收型)
WMF004637
新加坡
台幣
2024/08/01
股票型
8.9614
穩健型
1.49
季配
交易說明
8.22
2/110
7.38
32/110
3.90
94/110
-1.11
54/109
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-
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-
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣)
WMF002241
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
14.9695
穩健型
-0.29
無配息
交易說明
-4.67
179/184
2.34
170/182
3.90
167/180
13.82
45/173
9.21
96/158
-10.04
113/141
25.32
34/119
4.72
-0.73
0.79
-0.14
3
2
1
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型台幣)
WMF004635
新加坡
台幣
2024/08/01
股票型
8.9614
穩健型
1.49
季配
交易說明
8.22
2/110
7.38
32/110
3.90
94/110
-1.11
54/109
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-
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-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣)
WMF004634
新加坡
台幣
2024/08/01
股票型
9.8566
穩健型
1.49
無配息
交易說明
8.22
2/110
7.38
32/110
3.88
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-1.17
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-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型)
WMF004636
新加坡
台幣
2024/08/01
股票型
9.8565
穩健型
1.49
無配息
交易說明
8.22
2/110
7.38
32/110
3.88
94/110
-1.17
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觀察 申購
日盛目標收益組合基金(新臺幣)
WMF003321
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
10.17
穩健型
-0.68
無配息
交易說明
-0.97
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3.88
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3.88
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9.12
125/173
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-1.36
112/141
7.05
101/119
2.86
-0.28
0.43
-0.04
2
2
4
觀察 申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積）
WMF004757
全球
美元
2024/08/01
平衡型
9.9462
穩健型
-1.3
無配息
交易說明
-0.88
157/184
0.57
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-
觀察 申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配）
WMF004758
全球
美元
2024/08/01
平衡型
9.5311
穩健型
-1.3
月配
交易說明
-0.88
157/184
0.57
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3.79
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0
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-
-
觀察 申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型)
WMF004759
全球
美元
2024/08/01
平衡型
9.9469
穩健型
-1.3
無配息
交易說明
-0.88
157/184
0.57
174/182
3.79
176/180
4.85
164/173
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0
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1.57
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型)
WMF004760
全球
美元
2024/08/01
平衡型
9.5313
穩健型
-1.3
月配
交易說明
-0.88
157/184
0.57
174/182
3.79
176/180
4.84
164/173
0
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1.57
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-台幣C分配型
WMF003049
全球
台幣
2024/08/01
債券型
6.9485
穩健型
-1.05
月配
交易說明
0.64
250/307
1.44
279/306
3.79
255/304
7.81
194/297
15.26
153/288
8.21
115/280
10.93
37/224
1.07
-0.22
0.90
0.08
5
4
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施