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施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積
WMF000599
亞洲區日本除外
美元
2025/07/01
股票型
271.0096
積極型
0.6
無配息
交易說明
5.62
/
-2.53
/
-8.18
/
-10.27
/
2.60
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19.44
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40.13
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3.57
-0.36
0.87
0.03
2
2
4
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息
WMF004122
亞洲太平洋區
美元
2025/07/01
債券型
9.708
積極型
-0.21
月配
交易說明
-1.61
38/50
-11.33
41/50
-8.19
41/50
-4.70
36/50
1.85
42/50
5.55
36/50
-2.91
22/46
2.53
-0.19
0.85
-0.06
4
4
3
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元
WMF004123
亞洲太平洋區
美元
2025/07/01
債券型
7.87
積極型
-0.41
月配
交易說明
-1.61
38/50
-11.32
41/50
-8.19
41/50
-4.70
36/50
1.85
42/50
5.50
36/50
-2.86
22/46
2.53
-0.19
0.85
-0.06
4
4
3
觀察 申購
新光中國成長基金(人民幣)
WMF003127
大中華地區
人民幣
2025/06/30
股票型
5.43
積極型
0.0
無配息
交易說明
-0.99
33/36
-12.87
34/36
-8.19
33/36
-1.87
26/36
-19.70
35/36
-38.72
35/36
-51.46
36/36
7.37
-1.71
0.63
-0.23
1
1
1
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004274
美國
澳元
2025/07/01
債券型
8.367
穩健型
0.53
月配
交易說明
0.21
135/141
-9.25
127/138
-8.19
136/136
-8.55
116/129
2.67
32/119
13.38
22/114
14.61
9/108
2.89
0.06
0.14
0.10
2
2
2
觀察 申購
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元
WMF004909
日本
美元
2025/07/01
股票型
19.12
穩健型
-1.18
無配息
交易說明
-1.91
/
-7.20
/
-8.20
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-3.51
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14.50
/
49.45
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88.03
/
2.19
0.47
0.42
0.29
4
3
5
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A
WMF001513
亞洲太平洋區
美元
2025/07/01
債券型
19.16
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-1.33
32/50
-11.41
42/50
-8.21
42/50
-5.20
40/50
5.74
20/50
8.88
28/50
-8.66
30/46
2.56
-0.10
0.64
-0.04
3
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm
WMF001514
亞洲太平洋區
美元
2025/07/01
債券型
7.404
穩健型
-0.25
月配
交易說明
-1.33
32/50
-11.41
42/50
-8.21
42/50
-5.21
40/50
5.74
20/50
8.88
28/50
-8.67
30/46
2.56
-0.10
0.64
-0.04
3
4
3
觀察 申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型
WMF004731
全球
美元
2025/07/01
債券型
10.8474
穩健型
0.03
無配息
交易說明
-1.33
85/278
-11.24
62/278
-8.23
60/277
-5.34
95/273
2.00
178/262
0
/
0
/
2.75
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)
WMF001745
亞洲區日本除外
美元
2025/07/01
債券型
158.91
穩健型
0.05
無配息
交易說明
-1.66
44/50
-11.52
45/50
-8.24
43/50
-5.35
43/50
2.16
38/50
6.04
34/50
-4.27
23/49
2.56
-0.17
0.75
-0.07
3
3
4
觀察 申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型
WMF004732
全球
美元
2025/07/01
債券型
9.9725
穩健型
0.03
月配
交易說明
-1.33
85/278
-11.24
62/278
-8.24
60/277
-5.44
95/273
1.71
178/262
0
/
0
/
2.75
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元
WMF001205
全球
美元
2025/07/01
股票型
25.19
積極型
-0.39
無配息
交易說明
2.44
17/31
-15.44
31/31
-8.24
31/31
-13.58
27/31
5.97
15/31
20.99
17/30
124.49
4/28
6.04
-0.22
1.01
0.04
4
4
1
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)
WMF001744
亞洲區日本除外
美元
2025/07/01
債券型
59.87
穩健型
-0.36
月配
交易說明
-1.66
44/50
-11.53
45/50
-8.24
43/50
-5.36
43/50
2.17
38/50
6.04
34/50
-4.84
23/49
2.56
-0.17
0.75
-0.07
3
3
4
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股美元
WMF000989
亞洲太平洋區
美元
2025/07/01
債券型
1869.33
積極型
0.17
無配息
交易說明
-1.60
40/50
-11.20
39/50
-8.25
44/50
-4.67
35/50
5.27
22/50
10.60
21/50
-6.84
27/46
2.55
-0.05
0.65
-0.02
4
4
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型)
WMF003958
新興市場
美元
2025/06/30
債券型
6.8528
積極型
0.13
月配
交易說明
-1.37
87/278
-11.14
94/278
-8.25
97/277
-5.22
122/273
4.50
155/262
12.83
163/254
1.28
171/228
2.49
-0.13
0.91
0.01
2
3
5
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元)
WMF002434
新興市場
美元
2025/06/30
債券型
6.8238
積極型
0.13
月配
交易說明
-1.38
87/278
-11.14
94/278
-8.25
97/277
-5.22
122/273
4.50
155/262
12.81
163/254
1.27
171/228
2.49
-0.13
0.91
0.01
2
3
5
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)
WMF000990
亞洲太平洋區
美元
2025/07/01
債券型
57.28
積極型
0.17
月配
交易說明
-1.59
40/50
-11.19
39/50
-8.25
44/50
-4.67
35/50
5.25
22/50
10.58
21/50
-6.86
27/46
2.55
-0.05
0.65
-0.02
4
4
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元)
WMF002433
新興市場
美元
2025/06/30
債券型
11.3009
積極型
0.13
無配息
交易說明
-1.37
87/278
-11.15
94/278
-8.25
97/277
-5.22
122/273
4.51
155/262
12.85
163/254
1.30
171/228
2.49
-0.13
0.91
0.01
2
3
5
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型)
WMF003959
新興市場
美元
2025/06/30
債券型
11.2807
積極型
0.13
無配息
交易說明
-1.37
87/278
-11.16
94/278
-8.26
97/277
-5.22
122/273
4.50
155/262
12.84
163/254
1.30
171/228
2.49
-0.13
0.91
0.01
2
3
5
觀察 申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-美元
WMF002401
美國
美元
2025/07/01
債券型
7.0144
穩健型
0.25
月配
交易說明
-1.01
18/141
-9.95
2/138
-8.27
2/136
-3.55
2/129
8.14
16/119
22.06
23/114
21.32
20/108
2.30
-0.16
1.00
0.12
3
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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