元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2026/04/02	債券型 23.25	保守型 -0.17	無配息交易說明	-2.05 133/247	-0.99 90/246	2.45 109/245	2.66 223/241	9.38 194/236	13.53 173/222	-4.90 136/206	3.03	-0.05	0.58	-0.16	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2026/04/02	債券型 14.92	保守型 -0.2	月配交易說明	-2.10 133/247	-1.06 90/246	2.45 109/245	2.61 223/241	9.36 194/236	13.51 173/222	-4.94 136/206	3.05	-0.05	0.57	-0.16	1	1	2	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊 WMF001184 英國	英鎊 2026/04/02	股票型 149.69	穩健型 0.08	無配息交易說明	-3.24 33/106	-1.36 50/106	2.45 55/106	3.77 66/106	19.09 65/106	44.82 24/106	27.97 41/103	2.68	-0.31	0.81	0.09	4	1	4	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-美元-配息(後收型) WMF004831 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.9273	穩健型 1.1	月配交易說明	-1.29 37/208	-1.28 172/208	2.43 154/202	12.15 73/192	17.76 83/177	45.53 38/162	0 /	2.50	0.01	0.59	0.17	5	4	4	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-美元-配息 WMF004830 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.9185	穩健型 1.1	月配交易說明	-1.29 37/208	-1.28 172/208	2.43 154/202	12.15 73/192	17.81 83/177	45.58 38/162	0 /	2.50	0.01	0.59	0.17	5	4	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A WMF002176 全球	台幣 2026/04/01	債券型 14.3484	穩健型 0.3	無配息交易說明	-0.22 90/247	0.10 174/246	2.43 203/245	0.94 150/241	7.74 158/236	18.19 131/222	11.14 111/206	1.33	-0.08	0.56	0.30	2	2	5	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-美元-累積 WMF004829 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.645	穩健型 1.1	無配息交易說明	-1.29 37/208	-1.29 172/208	2.43 154/202	12.15 73/192	17.68 83/177	45.42 38/162	0 /	2.50	0.01	0.59	0.17	5	4	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金C WMF002178 全球	台幣 2026/04/01	債券型 6.1905	穩健型 -0.29	月配交易說明	-0.22 90/247	0.10 174/246	2.43 203/245	0.96 150/241	7.75 158/236	18.20 131/222	11.15 111/206	1.33	-0.08	0.56	0.31	2	2	5	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF002024 北美地區	歐元 2026/04/02	平衡型 7.6831	穩健型 -0.48	月配交易說明	-2.40 31/208	-2.36 136/208	2.41 117/202	11.45 129/192	19.28 104/177	41.46 54/162	22.22 37/134	2.75	0.13	0.61	0.16	-	-	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣) WMF000672 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 12.052	積極型 0.46	無配息交易說明	-1.69 207/247	-1.45 240/246	2.40 205/245	1.77 106/241	6.68 184/236	16.74 146/222	-3.49 190/206	1.99	-0.15	0.63	0.19	1	1	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣) WMF000673 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 4.4452	積極型 0.0	月配交易說明	-1.69 207/247	-1.45 240/246	2.40 205/245	1.79 106/241	6.68 184/236	16.74 146/222	-3.49 190/206	1.99	-0.15	0.63	0.19	1	1	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003949 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 4.5584	積極型 -0.58	月配交易說明	-1.69 207/247	-1.45 240/246	2.40 205/245	1.80 106/241	6.69 184/236	16.74 146/222	-3.49 190/206	1.99	-0.15	0.63	0.19	1	1	4	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 8.0486	穩健型 0.35	月配交易說明	-1.47 39/208	1.39 92/208	2.39 156/202	1.76 164/192	7.47 148/177	11.65 147/162	0 /	1.69	0.04	0.10	0.09	1	1	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003950 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 10.3594	積極型 0.46	無配息交易說明	-1.69 207/247	-1.46 240/246	2.39 205/245	1.77 106/241	6.66 184/236	16.71 146/222	-3.51 190/206	1.99	-0.15	0.63	0.19	1	1	4	觀察申購
法巴全球環境基金 C (美元) WMF004385 全球	美元 2026/04/02	股票型 375.57	穩健型 -0.64	無配息交易說明	-3.67 105/202	0.96 100/202	2.38 135/200	9.96 120/196	11.18 149/193	29.91 137/188	30.19 107/163	2.85	-1.01	1.23	0.04	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2026/04/02	股票型 65.3622	穩健型 -1.7	無配息交易說明	-2.83 30/106	-4.97 62/106	2.37 54/106	19.27 38/106	50.31 11/106	79.71 7/106	97.20 5/103	3.58	-0.40	0.89	0.27	-	-	3	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF003757 美國	台幣 2026/04/01	債券型 10.2528	保守型 0.12	無配息交易說明	-0.47 80/146	0.40 126/146	2.36 119/145	0.90 35/140	7.00 76/125	10.37 89/119	5.18 63/114	1.95	-0.16	0.76	0.08	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2026/04/01	債券型 5.5857	穩健型 0.34	月配交易說明	-0.48 20/47	0.23 33/46	2.36 33/46	0.75 32/46	6.16 40/46	4.47 43/46	-17.23 36/45	1.36	-0.19	0.44	-0.01	1	1	3	觀察申購
統一亞洲非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 5.473	穩健型 0.65	月配交易說明	-1.33 42/47	0.65 38/46	2.33 44/46	-1.48 38/46	10.15 22/46	10.51 41/46	-5.17 34/45	2.98	-0.26	0.90	-0.11	2	2	2	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	債券型 6.3926	穩健型 0.62	無配息交易說明	-1.09 33/47	0.46 30/46	2.33 32/46	6.21 3/46	9.35 27/46	5.74 42/46	-36.58 45/45	1.63	-0.16	0.43	0.00	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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