元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣) WMF002085 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 13.21	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.76 134/195	-0.60 112/190	-7.49 155/187	-4.96 114/179	8.90 103/166	16.59 99/152	10.27 88/122	1.96	0.19	0.22	0.18	2	3	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2025/07/15	債券型 169.61	穩健型 -0.12	月配交易說明	-0.29 66/275	-6.19 85/275	-7.50 3/274	-3.60 12/271	9.76 64/260	18.63 30/252	0 /	2.21	0.31	0.59	0.10	5	5	5	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2025/07/15	股票型 30.3594	穩健型 0.84	無配息交易說明	6.31 18/49	13.32 31/48	-7.50 44/47	-2.97 26/44	17.76 36/42	55.83 31/42	51.29 26/35	4.66	-0.65	0.84	0.13	2	2	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2025/07/15	債券型 8.3	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.16 22/50	-6.92 32/50	-7.50 29/50	-4.76 26/50	8.33 11/50	13.45 14/50	-4.71 23/46	2.58	-0.03	0.64	-0.01	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定 WMF003922 全球	美元 2025/07/15	債券型 15.4765	穩健型 -0.1	月配交易說明	0.29 /	-3.79 /	-7.50 /	-1.69 /	14.47 /	28.65 /	29.27 /	2.26	0.01	0.81	0.22	4	4	5	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2025/07/15	債券型 42.48	穩健型 -0.04	無配息交易說明	-0.11 22/50	-6.91 32/50	-7.50 29/50	-4.72 26/50	8.38 11/50	13.51 14/50	-4.72 23/46	2.60	-0.03	0.64	-0.01	4	5	4	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2025/07/15	股票型 528.88	穩健型 0.49	無配息交易說明	0.56 28/32	0.91 28/32	-7.51 29/32	-10.59 22/28	29.54 21/27	68.27 21/26	138.18 9/26	2.66	0.76	0.49	0.36	5	4	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2025/07/14	債券型 1.0738	穩健型 -0.13	月配交易說明	0.15 28/275	-4.13 10/275	-7.51 50/274	-3.67 29/271	15.06 13/260	29.30 61/252	8.99 129/226	2.57	0.38	0.48	0.45	3	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2025/07/14	債券型 86.78	穩健型 -0.01	月配交易說明	-0.26 6/20	-5.95 7/20	-7.51 7/20	-0.97 4/20	17.48 3/20	35.87 1/20	35.50 2/20	2.37	0.32	0.32	0.37	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2025/07/14	債券型 180.67	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-0.26 6/20	-5.95 7/20	-7.51 7/20	-0.97 4/20	17.48 3/20	35.88 1/20	35.50 2/20	2.37	0.32	0.32	0.37	5	5	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(美元) WMF004457 全球	美元 2025/07/14	平衡型 9.5038	穩健型 0.15	月配交易說明	0.02 170/195	-1.23 114/190	-7.51 135/187	-3.75 81/179	12.49 68/166	26.27 64/152	0 /	2.44	0.06	0.48	0.12	4	4	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004458 全球	美元 2025/07/14	平衡型 9.5043	穩健型 0.15	月配交易說明	0.02 170/195	-1.23 114/190	-7.51 135/187	-3.74 81/179	12.50 68/166	26.28 64/152	0 /	2.44	0.06	0.48	0.12	4	4	5	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣) WMF002241 全球	人民幣 2025/07/14	平衡型 15.533	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.67 66/195	0.66 83/190	-7.52 159/187	-12.22 175/179	2.88 124/166	2.88 116/152	11.20 81/122	2.58	-0.64	0.77	0.04	2	2	1	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(美元) WMF004456 全球	美元 2025/07/14	平衡型 11.5029	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.00 170/195	-1.26 114/190	-7.54 135/187	-3.77 81/179	12.48 68/166	26.28 64/152	0 /	2.44	0.06	0.48	0.12	4	4	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004459 全球	美元 2025/07/14	平衡型 11.5028	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.00 170/195	-1.26 114/190	-7.54 135/187	-3.77 81/179	12.48 68/166	26.28 64/152	0 /	2.44	0.06	0.48	0.12	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B類型(人民幣) WMF002286 新興市場	人民幣 2025/07/14	債券型 6.4689	積極型 0.0	月配交易說明	-0.14 83/275	-5.86 77/275	-7.54 97/274	-6.75 123/271	0.75 168/260	2.60 159/252	-2.80 176/226	2.41	-0.35	0.80	0.09	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003956 新興市場	人民幣 2025/07/14	債券型 6.7008	積極型 0.0	月配交易說明	-0.14 83/275	-5.86 77/275	-7.54 97/274	-6.75 123/271	0.77 168/260	2.62 159/252	-2.79 176/226	2.41	-0.35	0.80	0.09	1	1	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別美元 WMF003645 新興市場	美元 2025/07/15	債券型 11.25	積極型 -0.17	月配交易說明	0.36 51/275	-5.09 120/275	-7.55 180/274	-2.60 95/271	13.91 17/260	31.30 22/252	7.23 80/226	2.66	0.03	1.08	0.13	4	5	3	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣) WMF003599 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 18.35	穩健型 -0.05	無配息交易說明	-0.10 36/275	-4.26 7/275	-7.56 42/274	-5.20 20/271	5.40 52/260	10.55 74/252	14.55 26/226	2.19	-0.43	0.88	0.19	3	2	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣) WMF002285 新興市場	人民幣 2025/07/14	債券型 12.2102	積極型 0.0	無配息交易說明	-0.15 83/275	-5.89 77/275	-7.57 97/274	-6.79 123/271	0.74 168/260	2.61 159/252	-2.80 176/226	2.41	-0.35	0.80	0.09	1	1	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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