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路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)
WMF004704
美國
美元
2025/07/24
股票型
29.43
穩健型
0.17
無配息
交易說明
3.79
/
3.80
/
-6.54
/
1.27
/
24.73
/
49.46
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82.93
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3.87
-0.25
1.00
0.19
3
3
4
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003972
全球
美元
2025/07/23
平衡型
8.5607
穩健型
0.5
月配
交易說明
2.33
63/194
-0.08
39/189
-6.55
50/187
-3.83
49/178
11.64
90/165
15.82
122/151
22.70
80/122
2.23
-0.19
0.47
0.04
2
3
4
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣)
WMF004353
全球
人民幣
2025/07/23
債券型
7.579
保守型
-0.15
月配
交易說明
-0.40
138/273
-6.28
76/273
-6.55
69/272
-6.81
105/269
0.66
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-1.53
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2.46
-0.06
0.67
0.05
1
1
2
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(美元)
WMF002525
全球
美元
2025/07/23
平衡型
8.63
穩健型
0.5
月配
交易說明
2.33
63/194
-0.08
39/189
-6.55
50/187
-3.83
49/178
11.64
90/165
15.82
122/151
22.69
80/122
2.23
-0.19
0.47
0.04
2
3
4
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型)
WMF004354
全球
人民幣
2025/07/23
債券型
7.5791
保守型
-0.15
月配
交易說明
-0.40
138/273
-6.29
76/273
-6.55
69/272
-6.81
105/269
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0
/
2.46
-0.06
0.67
0.05
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 累積
WMF003895
全球
美元
2025/07/24
平衡型
151.4213
穩健型
0.28
無配息
交易說明
1.32
155/194
-3.78
163/189
-6.56
129/187
-1.57
89/178
14.30
51/165
26.44
50/151
30.23
29/122
2.03
0.15
0.42
0.21
3
4
5
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元
WMF003638
新興市場
歐元
2025/07/24
債券型
30.39
積極型
0.26
無配息
交易說明
0.12
64/273
-5.80
116/273
-6.56
165/272
-2.89
98/269
13.20
21/258
27.59
29/250
6.53
78/187
2.66
0.05
1.03
0.06
5
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 月配固定
WMF003896
全球
美元
2025/07/24
平衡型
102.3931
穩健型
0.28
月配
交易說明
1.32
155/194
-3.78
163/189
-6.56
129/187
-1.57
89/178
14.30
51/165
26.45
50/151
30.23
29/122
2.03
0.15
0.42
0.21
3
4
5
觀察 申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF004810
全球
澳元
2025/07/23
股票型
249.86
穩健型
0.67
月配
交易說明
1.54
184/196
0.69
153/196
-6.56
139/196
-9.00
157/193
0
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4.45
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣)
WMF004352
全球
人民幣
2025/07/23
債券型
9.6042
保守型
-0.15
無配息
交易說明
-0.40
138/273
-6.30
76/273
-6.57
69/272
-6.82
105/269
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152/258
-1.53
194/250
0
/
2.47
-0.06
0.67
0.05
1
1
2
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型)
WMF004355
全球
人民幣
2025/07/23
債券型
9.6042
保守型
-0.15
無配息
交易說明
-0.40
138/273
-6.30
76/273
-6.57
69/272
-6.82
105/269
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152/258
-1.53
194/250
0
/
2.47
-0.06
0.67
0.05
1
1
2
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(美元)
WMF002524
全球
美元
2025/07/23
平衡型
13.4671
穩健型
0.5
無配息
交易說明
2.31
63/194
-0.10
39/189
-6.57
50/187
-3.85
49/178
11.63
90/165
15.83
122/151
22.73
80/122
2.23
-0.19
0.47
0.04
3
3
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003956
新興市場
人民幣
2025/07/23
債券型
6.7296
積極型
-0.05
月配
交易說明
0.01
103/273
-6.04
78/273
-6.57
85/272
-6.75
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174/224
2.41
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0.80
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1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B類型(人民幣)
WMF002286
新興市場
人民幣
2025/07/23
債券型
6.4967
積極型
-0.05
月配
交易說明
0.01
103/273
-6.04
78/273
-6.57
85/272
-6.75
121/269
0.84
164/258
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152/250
-3.18
174/224
2.41
-0.35
0.80
0.09
1
1
2
觀察 申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-美元-配息
WMF004830
全球
美元
2025/07/23
平衡型
10.1342
穩健型
0.48
月配
交易說明
3.32
42/194
5.27
31/189
-6.58
125/187
-1.31
80/178
19.40
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36.05
15/151
0
/
2.37
0.31
0.53
0.18
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003880
全球
美元
2025/07/24
債券型
81.7157
保守型
-0.08
月配
交易說明
-0.29
186/273
-6.82
178/273
-6.58
154/272
-4.98
144/269
8.34
58/258
15.53
86/250
6.52
44/224
2.46
0.28
0.59
0.08
4
5
5
觀察 申購
第一金全球非投資等級債券基金(B)美元
WMF002751
全球
美元
2025/07/23
債券型
5.6641
穩健型
0.08
月配
交易說明
-0.27
97/273
-6.36
54/273
-6.58
65/272
-4.64
54/269
9.75
39/258
18.21
92/250
10.98
56/224
2.15
-0.26
0.97
0.10
3
3
4
觀察 申購
安聯四季成長組合基金-美元
WMF001964
全球
美元
2025/07/23
平衡型
19.53
穩健型
0.87
無配息
交易說明
3.40
40/194
3.26
61/189
-6.58
127/187
-1.02
72/178
21.22
16/165
38.53
10/151
50.43
6/122
2.29
0.14
0.47
0.16
4
3
3
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元
WMF002382
大中華地區
美元
2025/07/23
債券型
10.1626
穩健型
0.24
無配息
交易說明
0.84
10/50
-5.69
12/50
-6.58
15/50
-6.54
20/50
-0.78
46/50
4.68
48/50
-11.96
32/46
2.80
-0.38
0.53
-0.13
1
1
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元
WMF002383
大中華地區
美元
2025/07/23
債券型
5.7539
穩健型
0.24
月配
交易說明
0.84
10/50
-5.69
12/50
-6.59
15/50
-6.54
20/50
-0.85
46/50
4.60
48/50
-12.01
32/46
2.80
-0.38
0.53
-0.13
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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