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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003945
全球
人民幣
2025/06/23
債券型
14.2427
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.44
/
-8.25
/
-6.51
/
-3.70
/
6.51
/
8.07
/
10.21
/
2.05
-0.50
0.90
0.05
2
2
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣)
WMF002002
全球
人民幣
2025/06/23
債券型
14.0337
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.44
/
-8.25
/
-6.51
/
-3.71
/
6.51
/
8.07
/
10.21
/
2.05
-0.50
0.90
0.05
3
3
3
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -人民幣累積型
WMF003776
美國
人民幣
2025/06/23
債券型
9.9699
保守型
0.19
無配息
交易說明
0.55
/
-9.37
/
-6.51
/
-5.89
/
1.04
/
-2.80
/
-4.72
/
2.61
-0.41
0.93
-0.06
3
2
2
觀察 申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(台幣)
WMF004666
全球
台幣
2025/06/23
平衡型
9.6935
穩健型
0.93
月配
交易說明
-0.03
/
-9.77
/
-6.52
/
-1.99
/
9.73
/
0
/
0
/
2.76
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型)
WMF004029
全球
美元
2025/06/24
債券型
104.05
穩健型
0.47
月配
交易說明
0.94
/
-8.16
/
-6.52
/
-2.09
/
10.52
/
19.91
/
14.36
/
2.18
-0.06
0.64
-0.01
2
2
4
觀察 申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(台幣)
WMF004665
全球
台幣
2025/06/23
平衡型
11.126
穩健型
0.93
無配息
交易說明
-0.03
/
-9.77
/
-6.52
/
-1.99
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9.73
/
0
/
0
/
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0
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0
-
-
-
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型)
WMF004512
全球
美元
2025/06/23
平衡型
6.1
穩健型
0.49
月配
交易說明
1.62
/
-6.77
/
-6.52
/
-2.72
/
7.52
/
17.08
/
7.96
/
2.22
-0.17
0.39
-0.04
2
2
5
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元)
WMF003587
全球
美元
2025/06/20
平衡型
8.96
穩健型
-0.22
月配
交易說明
0.61
/
-7.31
/
-6.52
/
-2.79
/
14.95
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26.23
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33.90
/
2.13
-0.01
0.49
0.03
5
5
4
觀察 申購
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元
WMF001624
全球
美元
2025/06/24
債券型
10.07
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.33
/
-8.65
/
-6.52
/
-1.40
/
12.05
/
22.84
/
23.42
/
2.30
-0.12
0.82
0.02
3
3
4
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003962
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/23
債券型
7.2793
積極型
0.09
月配
交易說明
-0.07
/
-9.51
/
-6.52
/
-5.39
/
1.45
/
1.25
/
-2.15
/
2.42
-0.14
0.46
0.01
3
3
2
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣)
WMF002288
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/23
債券型
7.1001
積極型
0.09
月配
交易說明
-0.07
/
-9.51
/
-6.52
/
-5.39
/
1.45
/
1.25
/
-2.15
/
2.42
-0.14
0.46
0.01
4
3
3
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元
WMF003684
全球
美元
2025/06/24
股票型
25.91
穩健型
1.6
月配
交易說明
-0.70
/
-6.98
/
-6.52
/
-0.22
/
25.59
/
47.80
/
69.73
/
2.56
-0.01
0.77
0.15
5
4
5
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元
WMF005133
全球
美元
2025/06/24
股票型
76.93
穩健型
1.61
月配
交易說明
-0.69
/
-6.98
/
-6.53
/
0
/
0
/
0
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0
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0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元
WMF001237
全球
美元
2025/06/24
股票型
12.58
穩健型
0.47
無配息
交易說明
-0.65
/
-5.55
/
-6.53
/
-6.73
/
-8.41
/
-9.77
/
-3.50
/
2.77
-0.27
0.68
-0.20
1
1
3
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003963
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/23
債券型
12.6261
積極型
0.09
無配息
交易說明
-0.07
/
-9.52
/
-6.54
/
-5.41
/
1.45
/
1.26
/
-2.14
/
2.42
-0.14
0.46
0.01
3
3
2
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣)
WMF002287
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/23
債券型
13.3952
積極型
0.09
無配息
交易說明
-0.07
/
-9.52
/
-6.54
/
-5.41
/
1.45
/
1.26
/
-2.14
/
2.42
-0.14
0.46
0.01
3
3
2
觀察 申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣A類型
WMF004593
全球
台幣
2025/06/23
股票型
14.46
穩健型
1.11
無配息
交易說明
3.10
/
2.22
/
-6.54
/
-5.05
/
46.52
/
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0
/
5.92
-0.48
0.83
0.15
3
3
2
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
WMF003744
新興市場
人民幣
2025/06/23
債券型
7.985
穩健型
0.01
年配
交易說明
-0.64
/
-8.86
/
-6.54
/
-3.79
/
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2.03
/
2.57
/
2.26
0.00
0.16
0.09
2
2
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元
WMF001020
美國
美元
2025/06/24
債券型
10.79
保守型
0.09
月配
交易說明
-0.30
/
-8.82
/
-6.54
/
-2.92
/
6.94
/
12.55
/
7.82
/
2.44
0.05
1.19
-0.12
3
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定
WMF003922
全球
美元
2025/06/24
債券型
15.4343
穩健型
0.21
月配
交易說明
0.63
/
-8.05
/
-6.54
/
0.26
/
16.06
/
28.56
/
28.74
/
2.27
-0.03
0.86
0.07
4
4
4
觀察 申購
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